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08509 威揚酒業控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 9.5 | 140 | 133 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 64 | 55 | 109 |
非流動資產總額 | 12 | 152 | 155 |
現金及現金等值 | 47 | 5.8 | 5.8 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 38 | 49 | 45 |
存貨 | 192 | 157 | 139 |
其他流動資產 | 61 | 42 | 88 |
流動資產 | 337 | 254 | 277 |
總資產 | 350 | 406 | 431 |
貿易應付款項 | 12 | 1.5 | 6.6 |
短期債項 | 93 | 130 | 144 |
其他短期負債 | 17 | 26 | 16 |
流動負債 | 121 | 157 | 167 |
淨流動資產/(流動負債) | 216 | 97 | 110 |
總資產減流動負債 | 228 | 249 | 265 |
長期債項 | 1.4 | 1.7 | 1.0 |
其他長期負債 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
非流動負債總額 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
淨資產/(負債) | 226 | 247 | 263 |
股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股份溢價 | 76 | 76 | 76 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 27 | 27 | 27 |
保留溢利/(累計虧損) | 119 | 140 | 157 |
總儲備 | 223 | 244 | 261 |
股東資金 | 227 | 248 | 265 |
少數股東權益 | -0.40 | -1.1 | -1.3 |
權益總額 | 226 | 247 | 263 |
總負債 (包括少數股東權益) | 123 | 158 | 167 |
總負債 | 123 | 159 | 168 |
速動資產 | 145 | 97 | 138 |
現金及現金等值總額 | 47 | 5.8 | 5.8 |
總債項 | 94 | 132 | 145 |
淨債項/(現金) | 48 | 126 | 139 |
資本運用 | 228 | 249 | 265 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17 | 26 | 17 |
股東資金(普通股) | 227 | 248 | 265 |
企業價值 | 236 | 288 | 275 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 150 | 71 | 6.8 |
已收利息 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
已付利息 | -5.7 | -2.7 | -5.8 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5.7 | -2.7 | -5.8 |
退回/(已繳)稅項 | -6.7 | -0.75 | -13 |
增添固定資産 | -0.38 | -80 | -0.03 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.14 | 0.00 | 0.01 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.52 | -80 | 0.03 |
融資活動前之現金流量 | 144 | -11 | 1.0 |
新增貸款 | 184 | 227 | 77 |
償還貸款 | -277 | -265 | -75 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -98 | -40 | -4.0 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 51 | -49 | 2.8 |
年初之現金及等同現金專案 | -2.5 | 47 | -0.09 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | 2.0 | 0.05 |
年終之現金及等同現金專案 | 47 | -0.09 | 2.8 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 300 | 222 | 148 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 300 | 222 | 148 |
銷售成本 | 228 | 156 | 88 |
毛利 | 72 | 67 | 60 |
其他收入及收益 | 3.1 | 3.4 | 0.95 |
銷售及分銷開支 | 15 | 17 | 12 |
行政開支 | 20 | 24 | 22 |
其他經營開支 | 0.47 | 0.14 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 41 | 34 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.36 | -0.47 | 0.65 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 40 | 29 | 27 |
融資成本 | 5.7 | 2.7 | 5.8 |
經營溢利/(虧損) | 34 | 26 | 21 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 34 | 26 | 21 |
稅項 | 6.8 | 5.7 | 5.0 |
本年度溢利/(虧損) | 27 | 21 | 16 |
本公司股本持有人應佔 | 28 | 21 | 17 |
少數股東權益應佔 | -0.39 | -0.67 | -0.26 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 28 | 21 | 17 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 28 | 21 | 17 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
物業、機器及設備折舊 | 6.8 | 8.6 | 10 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 6.8 | 8.6 | 10 |
貸款利息 | 5.7 | 2.7 | 5.8 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 37 | 26 | 26 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 43 | 34 | 37 |