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00844 廣泰國際控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 184 | 162 | 155 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 26 |
其他非流動資產 | 9.3 | 11 | 54 |
非流動資產總額 | 185 | 164 | 212 |
現金及現金等值 | 161 | 228 | 270 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 35 | 36 | 47 |
存貨 | 88 | 69 | 69 |
其他流動資產 | 8.2 | 9.3 | 22 |
流動資產 | 292 | 342 | 408 |
總資產 | 478 | 506 | 620 |
貿易應付款項 | 60 | 76 | 97 |
短期債項 | 109 | 109 | 166 |
其他短期負債 | 37 | 49 | 69 |
流動負債 | 205 | 235 | 331 |
淨流動資產/(流動負債) | 87 | 107 | 76 |
總資產減流動負債 | 272 | 271 | 289 |
長期債項 | 0.19 | 2.5 | 6.0 |
其他長期負債 | 0.48 | 0.56 | 0.23 |
非流動負債總額 | 0.67 | 3.1 | 6.2 |
淨資產/(負債) | 272 | 268 | 282 |
股本(普通股) | 149 | 149 | 149 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 149 | 149 | 149 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 36 | 34 | |
保留溢利/(累計虧損) | 87 | 86 | |
總儲備 | 123 | 119 | 119 |
股東資金 | 272 | 268 | 268 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 14 |
權益總額 | 272 | 268 | 282 |
總負債 (包括少數股東權益) | 206 | 238 | 352 |
總負債 | 206 | 238 | 337 |
速動資產 | 204 | 273 | 339 |
現金及現金等值總額 | 161 | 228 | 270 |
總債項 | 109 | 112 | 172 |
淨債項/(現金) | -53 | -116 | -98 |
資本運用 | 272 | 271 | 289 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 37 | 50 | 69 |
股東資金(普通股) | 272 | 268 | 268 |
企業價值 | 109 | 14 | 117 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 41 | 79 | |
已收利息 | 0.32 | 0.79 | |
已付利息 | -5.9 | -5.3 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5.6 | -4.5 | |
退回/(已繳)稅項 | -4.4 | -2.6 | |
增添固定資産 | -13 | -3.2 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 2.1 | 0.48 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.05 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | -0.72 | |
投資活動之現金流量 | -10 | -2.6 | |
融資活動前之現金流量 | 25 | 71 | |
新增貸款 | 103 | 103 | |
償還貸款 | -105 | -105 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.54 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 1.3 | 0.95 | |
融資活動前之現金流量 | -5.8 | -6.2 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 25 | 70 | |
年初之現金及等同現金專案 | 141 | 161 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -4.1 | -3.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 161 | 228 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 431 | 469 | 509 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 431 | 469 | 509 |
銷售成本 | 354 | 372 | 403 |
毛利 | 77 | 97 | 105 |
其他收入及收益 | 6.2 | 5.2 | 3.9 |
銷售及分銷開支 | 15 | 22 | 25 |
行政開支 | 75 | 72 | 85 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 90 | 95 | 109 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 4.1 | 3.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6.4 | 12 | 3.5 |
融資成本 | 5.9 | 5.3 | 5.8 |
經營溢利/(虧損) | -12 | 6.2 | -2.3 |
非經營/特殊項目 | 0.43 | 0.04 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -12 | 6.3 | -2.3 |
稅項 | 2.4 | 6.4 | 7.4 |
本年度溢利/(虧損) | -14 | -0.16 | -9.7 |
本公司股本持有人應佔 | -14 | -0.16 | -1.6 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -8.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -14 | -0.16 | -1.6 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -14 | -0.16 | -1.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.67 | 0.61 | 0.60 |
已發行普通股股數 | 494 | 494 | 494 |
已發行普通股股數(加權平均) | 494 | 494 | 494 |
物業、機器及設備折舊 | 29 | 28 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 29 | 28 | |
貸款利息 | 5.9 | 5.3 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -13 | 6.3 | -0.47 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 17 | 35 | |