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08419 ＡＶ策劃推廣
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 100 | 110 | 101 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 36 | 37 | 41 |
| 非流動資產總額 | 121 | 110 | 102 |
| 現金及現金等值 | 66 | 74 | 68 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 86 | 25 | 31 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 30 | 37 | 40 |
| 流動資產 | 183 | 137 | 139 |
| 總資產 | 303 | 246 | 241 |
| 貿易應付款項 | 40 | 53 | 52 |
| 短期債項 | 82 | 84 | 79 |
| 其他短期負債 | 19 | 17 | 19 |
| 流動負債 | 141 | 154 | 150 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 42 | -17 | -11 |
| 總資產減流動負債 | 163 | 92 | 91 |
| 長期債項 | 25 | 16 | 30 |
| 其他長期負債 | 8.5 | 5.3 | 2.4 |
| 非流動負債總額 | 33 | 21 | 33 |
| 淨資產/(負債) | 129 | 71 | 58 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 股份溢價 | 42 | 42 | 42 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 10 | 6.1 | 5.6 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 73 | 19 | 6.9 |
| 總儲備 | 125 | 67 | 54 |
| 股東資金 | 129 | 71 | 58 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 129 | 71 | 58 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 174 | 175 | 183 |
| 總負債 | 174 | 175 | 183 |
| 速動資產 | 183 | 137 | 139 |
| 現金及現金等值總額 | 81 | 74 | 68 |
| 總債項 | 107 | 99 | 109 |
| 淨債項/(現金) | 26 | 25 | 41 |
| 資本運用 | 163 | 92 | 91 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 28 | 23 | 21 |
| 股東資金(普通股) | 129 | 71 | 58 |
| 企業價值 | 127 | 88 | 90 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 20 | 41 | 15 |
| 已收利息 | 0.30 | 0.70 | 2.3 |
| 已付利息 | -4.0 | -5.3 | -9.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.7 | -4.6 | -6.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.6 | -0.91 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -23 | -36 | -8.8 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.21 | 0.08 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.67 | 0.07 | 0.61 |
| 投資活動之現金流量 | -23 | -35 | -5.8 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.7 | 0.32 | -0.16 |
| 新增貸款 | 15 | 4.5 | 19 |
| 償還貸款 | -6.6 | -11 | -24 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.6 | -12 | -14 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1.9 | -6.3 | -5.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 17 | 19 | 13 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.27 | -0.22 | -0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 19 | 13 | 7.3 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 167 | 94 | 139 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 167 | 94 | 139 |
| 銷售成本 | 141 | 112 | 117 |
| 毛利 | 26 | -18 | 22 |
| 其他收入及收益 | 1.4 | 2.4 | 2.9 |
| 銷售及分銷開支 | 5.8 | 5.6 | 6.8 |
| 行政開支 | 27 | 26 | 23 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 33 | 31 | 30 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -5.6 | -0.93 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.5 | -52 | -6.2 |
| 融資成本 | 4.1 | 5.5 | 9.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -9.6 | -57 | -15 |
| 非經營/特殊項目 | -0.08 | -0.06 | -0.32 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -9.6 | -58 | -16 |
| 稅項 | 0.08 | -4.0 | -3.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -9.7 | -54 | -12 |
| 本公司股本持有人應佔 | -9.7 | -54 | -12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -9.7 | -54 | -12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -9.7 | -54 | -12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.13 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.13 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.13 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.32 | 0.18 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 20 | 32 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 20 | 32 |
| 貸款利息 | 4.1 | 5.5 | 9.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.8 | -54 | -9.2 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 12 | -34 | 23 |
