- 恒生指數 16541.42 148.58
- 國企指數 5810.79 82.66
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00841 木薯資源
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 1,287 | 1,261 | 1,071 |
投資 | 45 | 39 | 26 |
無形資產 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
其他非流動資產 | 83 | 97 | 76 |
非流動資產總額 | 1,358 | 1,326 | 1,108 |
現金及現金等值 | 70 | 105 | 267 |
金融資產 | 7.9 | 7.3 | 7.4 |
貿易應收款項 | 489 | 549 | 209 |
存貨 | 693 | 869 | 391 |
其他流動資產 | 51 | 65 | 59 |
流動資產 | 1,312 | 1,595 | 934 |
總資產 | 2,670 | 2,921 | 2,042 |
貿易應付款項 | 41 | 7.8 | 13 |
短期債項 | 1,236 | 1,017 | 549 |
其他短期負債 | 302 | 347 | 117 |
流動負債 | 1,579 | 1,373 | 679 |
淨流動資產/(流動負債) | -267 | 222 | 254 |
總資產減流動負債 | 1,092 | 1,548 | 1,362 |
長期債項 | 0.00 | 420 | 412 |
其他長期負債 | 291 | 295 | 288 |
非流動負債總額 | 291 | 715 | 700 |
淨資產/(負債) | 801 | 833 | 663 |
股本(普通股) | 58 | 58 | 58 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 58 | 58 | 58 |
股份溢價 | 425 | 425 | 425 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -212 | -206 | -217 |
保留溢利/(累計虧損) | 558 | 595 | 485 |
總儲備 | 771 | 814 | 693 |
股東資金 | 830 | 872 | 752 |
少數股東權益 | -29 | -39 | -89 |
權益總額 | 801 | 833 | 663 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,841 | 2,049 | 1,290 |
總負債 | 1,870 | 2,088 | 1,379 |
速動資產 | 619 | 726 | 543 |
現金及現金等值總額 | 70 | 105 | 267 |
總債項 | 1,236 | 1,437 | 961 |
淨債項/(現金) | 1,165 | 1,333 | 694 |
資本運用 | 1,092 | 1,548 | 1,362 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 592 | 643 | 405 |
股東資金(普通股) | 830 | 872 | 752 |
企業價值 | 1,355 | 1,460 | 858 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -213 | -153 | 676 |
已收利息 | 0.16 | 0.05 | 1.1 |
已付利息 | -13 | -13 | -36 |
已收股息 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -13 | -35 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
增添固定資産 | -3.4 | -4.1 | -5.6 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.70 | 0.98 | 0.00 |
投資減少 | 8.8 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3.0 | 0.12 | 1.1 |
投資活動之現金流量 | 3.2 | -2.9 | -4.3 |
融資活動前之現金流量 | -223 | -169 | 635 |
新增貸款 | 1,987 | 2,149 | 1,971 |
償還貸款 | -1,899 | -1,948 | -2,447 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 6.0 | 2.9 | 5.6 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 82 | 191 | -506 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -128 | 35 | 165 |
年初之現金及等同現金專案 | 197 | 66 | 101 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.5 | -0.67 | -1.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 66 | 101 | 264 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 2,716 | 3,585 | 3,969 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,716 | 3,585 | 3,969 |
銷售成本 | 2,451 | 3,147 | 3,519 |
毛利 | 265 | 438 | 451 |
其他收入及收益 | 5.5 | 12 | 15 |
銷售及分銷開支 | 149 | 281 | 280 |
行政開支 | 62 | 82 | 153 |
其他經營開支 | 4.8 | 0.34 | 2.6 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 216 | 364 | 436 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -94 | -14 | -110 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -40 | 71 | -79 |
融資成本 | 13 | 13 | 36 |
經營溢利/(虧損) | -53 | 58 | -115 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -53 | 58 | -115 |
稅項 | -4.3 | 24 | 30 |
本年度溢利/(虧損) | -48 | 34 | -145 |
本公司股本持有人應佔 | -7.1 | 45 | -95 |
少數股東權益應佔 | -41 | -10 | -50 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -7.1 | 45 | -95 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -7.1 | 45 | -95 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | 0.08 | -0.16 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | 0.08 | -0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | 0.08 | -0.16 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.42 | 1.49 | 1.29 |
已發行普通股股數 | 585 | 585 | 585 |
已發行普通股股數(加權平均) | 585 | 585 | 585 |
物業、機器及設備折舊 | 7.0 | 19 | 18 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 7.0 | 19 | 18 |
貸款利息 | 13 | 13 | 36 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | 60 | -95 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -38 | 79 | -77 |