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08406 中國口腔產業
| 即時報價： |
0.045 |
+0.005 (+12.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 34 | 13 | 4.9 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.52 | 0.35 | 14 |
| 其他非流動資產 | 17 | 82 | 9.5 |
| 非流動資產總額 | 35 | 38 | 19 |
| 現金及現金等值 | 26 | 29 | 76 |
| 金融資產 | 0.00 | 31 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 46 | 23 | 18 |
| 存貨 | 80 | 43 | 61 |
| 其他流動資產 | 17 | 26 | 9.5 |
| 流動資產 | 168 | 153 | 165 |
| 總資產 | 203 | 191 | 184 |
| 貿易應付款項 | 37 | 23 | 29 |
| 短期債項 | 4.0 | 4.5 | 5.3 |
| 其他短期負債 | 24 | 27 | 33 |
| 流動負債 | 65 | 54 | 67 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 103 | 99 | 97 |
| 總資產減流動負債 | 138 | 137 | 116 |
| 長期債項 | 16 | 11 | 9.3 |
| 其他長期負債 | 3.2 | 2.5 | 2.3 |
| 非流動負債總額 | 19 | 14 | 12 |
| 淨資產/(負債) | 119 | 123 | 105 |
| 股本(普通股) | 7.0 | 8.4 | 8.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.0 | 8.4 | 8.4 |
| 股份溢價 | 27 | 62 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 27 | 29 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 58 | 24 | |
| 總儲備 | 112 | 115 | 96 |
| 股東資金 | 119 | 123 | 105 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 119 | 123 | 105 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 84 | 68 | 79 |
| 總負債 | 84 | 68 | 79 |
| 速動資產 | 88 | 109 | 103 |
| 現金及現金等值總額 | 26 | 29 | 76 |
| 總債項 | 20 | 16 | 15 |
| 淨債項/(現金) | -5.6 | -14 | -62 |
| 資本運用 | 138 | 137 | 116 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27 | 29 | 36 |
| 股東資金(普通股) | 119 | 123 | 105 |
| 企業價值 | 563 | 235 | 31 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -19 | 28 | |
| 已收利息 | 0.08 | 0.06 | |
| 已付利息 | -1.9 | -1.6 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.9 | -1.6 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.5 | 0.55 | |
| 增添固定資産 | -1.8 | -0.62 | |
| 投資增加 | 0.00 | -31 | |
| 出售固定資産 | 0.96 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -0.09 | -26 | |
| 投資活動之現金流量 | -0.84 | -57 | |
| 融資活動前之現金流量 | -22 | -30 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -3.5 | -4.0 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 37 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -5.5 | 32 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -25 | 2.9 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 52 | 26 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.1 | 0.87 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 26 | 29 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 295 | 213 | 167 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 295 | 213 | 167 |
| 銷售成本 | 235 | 195 | 140 |
| 毛利 | 60 | 18 | 27 |
| 其他收入及收益 | 1.7 | 8.6 | 5.5 |
| 銷售及分銷開支 | 32 | 23 | 20 |
| 行政開支 | 22 | 24 | 20 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 48 | 40 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.0 | -13 | -10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4.3 | -34 | -17 |
| 融資成本 | 1.9 | 1.6 | 1.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 2.3 | -36 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2.8 | -36 | -18 |
| 稅項 | 5.0 | -0.92 | 0.22 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2.1 | -35 | -19 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2.1 | -35 | -19 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2.1 | -35 | -19 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.1 | -35 | -19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | -0.04 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 960 | 960 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 824 | 960 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 6.7 | |
| 無形資產攤銷 | 0.11 | 0.11 | |
| 折舊及攤銷 | 6.8 | 6.8 | |
| 貸款利息 | 1.9 | 1.6 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2.6 | -43 | -23 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 9.3 | -36 | |
