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00840 天業節水
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 148 | 175 | 164 |
投資 | 2.6 | 2.0 | 1.3 |
無形資產 | 36 | 48 | 51 |
其他非流動資產 | 74 | 74 | 100 |
非流動資產總額 | 205 | 244 | 235 |
現金及現金等值 | 116 | 148 | 239 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 178 | 155 | 133 |
存貨 | 392 | 363 | 341 |
其他流動資產 | 55 | 55 | 81 |
流動資產 | 741 | 721 | 795 |
總資產 | 947 | 965 | 1,029 |
貿易應付款項 | 224 | 232 | 333 |
短期債項 | 53 | 43 | 89 |
其他短期負債 | 77 | 103 | 103 |
流動負債 | 354 | 379 | 525 |
淨流動資產/(流動負債) | 387 | 343 | 269 |
總資產減流動負債 | 593 | 586 | 504 |
長期債項 | 0.00 | 44 | 41 |
其他長期負債 | 11 | 13 | 16 |
非流動負債總額 | 11 | 57 | 57 |
淨資產/(負債) | 582 | 529 | 447 |
股本(普通股) | 520 | 520 | 520 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 520 | 520 | 520 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 26 | 26 | 26 |
其他儲備 | 35 | 35 | 35 |
保留溢利/(累計虧損) | -9.7 | -77 | -155 |
總儲備 | 51 | -16 | -94 |
股東資金 | 570 | 504 | 426 |
少數股東權益 | 11 | 25 | 21 |
權益總額 | 582 | 529 | 447 |
總負債 (包括少數股東權益) | 376 | 461 | 603 |
總負債 | 365 | 436 | 583 |
速動資產 | 350 | 359 | 453 |
現金及現金等值總額 | 116 | 148 | 239 |
總債項 | 53 | 87 | 130 |
淨債項/(現金) | -63 | -61 | -108 |
資本運用 | 593 | 586 | 504 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 88 | 117 | 119 |
股東資金(普通股) | 570 | 504 | 426 |
企業價值 | 64 | 30 | -33 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 45 | 49 | 60 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -2.5 | -1.9 | -2.8 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.5 | -1.9 | -2.8 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -21 | -16 | -6.6 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.7 | 0.16 | 0.02 |
投資減少 | 5.7 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 5.7 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -13 | -10 | -6.5 |
融資活動前之現金流量 | 29 | 37 | 51 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -30 | -54 | -51 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1.00 | 6.4 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 53 | 39 | 92 |
融資活動前之現金流量 | 21 | -9.7 | 38 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 53 | 29 | 92 |
年初之現金及等同現金專案 | 63 | 115 | 144 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 115 | 144 | 236 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 707 | 1,112 | 1,443 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 707 | 1,112 | 1,443 |
銷售成本 | 612 | 1,047 | 1,427 |
毛利 | 95 | 65 | 17 |
其他收入及收益 | 7.8 | 4.9 | 6.3 |
銷售及分銷開支 | 40 | 27 | 23 |
行政開支 | 43 | 47 | 42 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 83 | 74 | 65 |
研發開支/費用 | 9.8 | 7.7 | 6.8 |
減值損失及準備總額 | -8.7 | -48 | -33 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1.6 | -60 | -82 |
融資成本 | 2.8 | 4.0 | 3.1 |
經營溢利/(虧損) | -1.2 | -64 | -85 |
非經營/特殊項目 | 2.4 | 1.1 | 4.6 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1.2 | -63 | -80 |
稅項 | -0.89 | 2.0 | 0.99 |
本年度溢利/(虧損) | 2.1 | -65 | -81 |
本公司股本持有人應佔 | 0.65 | -67 | -78 |
少數股東權益應佔 | 1.4 | 2.0 | -3.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 0.65 | -67 | -78 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 0.65 | -67 | -78 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.00 | -0.13 | -0.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.00 | -0.16 | -0.17 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.00 | -0.16 | -0.17 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.30 | 1.19 | 0.92 |
已發行普通股股數 | 520 | 520 | 520 |
已發行普通股股數(加權平均) | 520 | 520 | 520 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 21 | 18 |
無形資產攤銷 | 2.8 | 4.2 | 5.6 |
折舊及攤銷 | 18 | 25 | 23 |
貸款利息 | 2.6 | 3.9 | 3.0 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.3 | -65 | -88 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 12 | -39 | -65 |