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00837 譚木匠
即時報價: |
5.310 |
-0.040 (-0.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 219 | 227 | 236 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 327 | 246 | 320 |
非流動資產總額 | 220 | 280 | 289 |
現金及現金等值 | 36 | 30 | 67 |
金融資產 | 318 | 58 | 10.0 |
貿易應收款項 | 4.9 | 5.3 | 6.8 |
存貨 | 198 | 244 | 248 |
其他流動資產 | 8.4 | 188 | 309 |
流動資產 | 565 | 525 | 641 |
總資產 | 784 | 806 | 931 |
貿易應付款項 | 2.4 | 4.8 | 6.9 |
短期債項 | 2.4 | 1.9 | 2.2 |
其他短期負債 | 71 | 73 | 84 |
流動負債 | 76 | 80 | 93 |
淨流動資產/(流動負債) | 489 | 445 | 548 |
總資產減流動負債 | 708 | 726 | 838 |
長期債項 | 11 | 9.4 | 11 |
其他長期負債 | 24 | 24 | 18 |
非流動負債總額 | 36 | 34 | 29 |
淨資產/(負債) | 672 | 692 | 808 |
股本(普通股) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
股份溢價 | 111 | 111 | 111 |
資本儲備 | 10 | 10 | 10 |
其他儲備 | 73 | 67 | 67 |
保留溢利/(累計虧損) | 473 | 497 | 614 |
總儲備 | 666 | 686 | 802 |
股東資金 | 668 | 688 | 804 |
少數股東權益 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
權益總額 | 672 | 692 | 808 |
總負債 (包括少數股東權益) | 116 | 118 | 126 |
總負債 | 112 | 114 | 122 |
速動資產 | 367 | 281 | 393 |
現金及現金等值總額 | 36 | 83 | 120 |
總債項 | 14 | 11 | 13 |
淨債項/(現金) | -22 | -72 | -108 |
資本運用 | 708 | 726 | 838 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 96 | 98 | 103 |
股東資金(普通股) | 668 | 688 | 804 |
企業價值 | 692 | 746 | 1,058 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 66 | 67 | 190 |
已收利息 | 0.61 | 0.42 | 8.8 |
已付利息 | -0.33 | -0.63 | -0.58 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -41 | -83 | -57 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -40 | -83 | -49 |
退回/(已繳)稅項 | -28 | -21 | -37 |
增添固定資産 | -22 | -18 | -21 |
投資增加 | -592 | -264 | -100 |
出售固定資産 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
投資減少 | 547 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 296 | 32 |
投資活動之現金流量 | -67 | 14 | -89 |
融資活動前之現金流量 | -42 | -1.9 | 43 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -4.3 | -2.3 | -2.4 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -15 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -60 | -86 | -60 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -61 | -4.2 | 40 |
年初之現金及等同現金專案 | 96 | 36 | 27 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.65 | -4.4 | -0.11 |
年終之現金及等同現金專案 | 36 | 27 | 67 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 331 | 348 | 500 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 331 | 348 | 500 |
銷售成本 | 131 | 143 | 199 |
毛利 | 200 | 205 | 301 |
其他收入及收益 | 32 | 29 | 46 |
銷售及分銷開支 | 72 | 70 | 86 |
行政開支 | 31 | 32 | 40 |
其他經營開支 | 4.4 | 4.9 | 5.8 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 107 | 107 | 132 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 6.5 | 6.4 | -4.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 131 | 134 | 210 |
融資成本 | 0.33 | 0.63 | 0.58 |
經營溢利/(虧損) | 131 | 133 | 210 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 131 | 133 | 210 |
稅項 | 22 | 26 | 36 |
本年度溢利/(虧損) | 108 | 107 | 174 |
本公司股本持有人應佔 | 108 | 107 | 174 |
少數股東權益應佔 | 0.69 | 0.01 | 0.04 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 108 | 107 | 174 |
普通股股息 | 41 | 55 | 57 |
總股息 | 41 | 55 | 57 |
本年度保留溢利/(虧損) | 67 | 52 | 117 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.43 | 0.43 | 0.70 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.53 | 0.48 | 0.77 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.53 | 0.05 | 0.77 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.27 | 0.38 | 0.39 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.29 | 3.10 | 3.56 |
已發行普通股股數 | 249 | 249 | 249 |
已發行普通股股數(加權平均) | 249 | 249 | 249 |
物業、機器及設備折舊 | 9.7 | 8.3 | 10 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 9.7 | 8.3 | 10 |
貸款利息 | 0.33 | 0.63 | 0.58 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 99 | 105 | 164 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 109 | 113 | 175 |