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08365 亦辰集團
| 即時報價： |
0.610 |
+0.010 (+1.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 固定資產 | 8.9 | 24 | 18 |
| 投資 | 0.00 | 1.4 | 23 |
| 無形資產 | 3.6 | 48 | 88 |
| 其他非流動資產 | 36 | 59 | 66 |
| 非流動資產總額 | 15 | 74 | 130 |
| 現金及現金等值 | 19 | 118 | 45 |
| 金融資產 | 1.1 | 4.3 | 35 |
| 貿易應收款項 | 1.7 | 16 | 32 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 33 | 54 | 30 |
| 流動資產 | 54 | 192 | 142 |
| 總資產 | 69 | 267 | 273 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 102 | 25 |
| 短期債項 | 3.1 | 30 | 28 |
| 其他短期負債 | 25 | 50 | 14 |
| 流動負債 | 28 | 181 | 67 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 27 | 11 | 75 |
| 總資產減流動負債 | 42 | 85 | 205 |
| 長期債項 | 3.4 | 14 | 5.8 |
| 其他長期負債 | 0.82 | 1.6 | 1.4 |
| 非流動負債總額 | 4.2 | 16 | 7.2 |
| 淨資產/(負債) | 37 | 69 | 198 |
| 股本(普通股) | 5.5 | 7.2 | 8.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.5 | 7.2 | 8.9 |
| 股份溢價 | 76 | 115 | 235 |
| 資本儲備 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |
| 其他儲備 | -1.4 | -1.4 | 19 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -42 | -51 | -64 |
| 總儲備 | 32 | 63 | 190 |
| 股東資金 | 37 | 70 | 199 |
| 少數股東權益 | 0.00 | -0.50 | -1.0 |
| 權益總額 | 37 | 69 | 198 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 32 | 197 | 73 |
| 總負債 | 32 | 197 | 74 |
| 速動資產 | 54 | 192 | 142 |
| 現金及現金等值總額 | 19 | 118 | 45 |
| 總債項 | 6.5 | 44 | 34 |
| 淨債項/(現金) | -12 | -74 | -11 |
| 資本運用 | 42 | 85 | 205 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 52 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 37 | 70 | 199 |
| 企業價值 | 206 | 200 | 56 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1.1 | 4.5 | -1.1 |
| 已收利息 | 0.31 | 0.02 | 0.15 |
| 已付利息 | -0.23 | -1.5 | -2.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.09 | -1.5 | -2.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.92 | -0.72 | -1.0 |
| 增添固定資産 | -0.07 | -9.8 | -1.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 6.9 | -29 |
| 出售固定資産 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 1.1 | 4.0 | -5.9 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.0 | 1.5 | -0.12 |
| 投資活動之現金流量 | 3.5 | 2.6 | -37 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.4 | 5.7 | -40 |
| 新增貸款 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -70 | -8.7 | -4.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 5.0 | 0.00 | 39 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.0 | -10 | 33 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1.7 | -3.0 | -5.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 27 | 29 | 26 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 29 | 26 | 21 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 集團營業額 | 37 | 73 | 85 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 37 | 73 | 85 |
| 銷售成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | | 73 | 85 |
| 其他收入及收益 | 1.8 | 1.7 | 2.5 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 54 | 73 | 123 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 54 | 73 | 123 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -6.6 | -6.3 | 18 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -22 | -5.0 | -17 |
| 融資成本 | 0.73 | 2.5 | 1.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -22 | -7.4 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | 0.09 | 0.01 | 5.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -22 | -7.4 | -13 |
| 稅項 | -2.2 | 0.75 | 1.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -20 | -8.2 | -14 |
| 本公司股本持有人應佔 | -20 | -8.3 | -14 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.07 | -0.50 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -20 | -8.3 | -14 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -20 | -8.3 | -14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.96 | -0.31 | -0.42 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.96 | -0.31 | -0.42 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.71 | 2.42 | 5.58 |
| 已發行普通股股數 | 546 | 721 | 892 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 522 | 663 | 831 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.6 | 7.9 | 6.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 1.5 | 1.6 |
| 折舊及攤銷 | 7.6 | 9.4 | 8.2 |
| 貸款利息 | 0.73 | 2.5 | 1.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -23 | -6.7 | -19 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -16 | 2.7 | -11 |
