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00834 康大食品
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 734 | 681 | 565 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 89 | 84 | 81 |
其他非流動資產 | 184 | 78 | 122 |
非流動資產總額 | 825 | 765 | 646 |
現金及現金等值 | 254 | 168 | 242 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 87 | 120 | 161 |
存貨 | 121 | 127 | 163 |
其他流動資產 | 182 | 78 | 122 |
流動資產 | 644 | 493 | 688 |
總資產 | 1,468 | 1,258 | 1,334 |
貿易應付款項 | 149 | 228 | 167 |
短期債項 | 365 | 188 | 389 |
其他短期負債 | 257 | 184 | 157 |
流動負債 | 771 | 599 | 713 |
淨流動資產/(流動負債) | -127 | -106 | -25 |
總資產減流動負債 | 698 | 658 | 621 |
長期債項 | 37 | 52 | 38 |
其他長期負債 | 25 | 24 | 21 |
非流動負債總額 | 62 | 76 | 59 |
淨資產/(負債) | 635 | 582 | 562 |
股本(普通股) | 112 | 112 | 112 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 112 | 112 | 112 |
股份溢價 | 257 | 257 | 257 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 8.4 | 7.9 | 7.3 |
保留溢利/(累計虧損) | 230 | 190 | 174 |
總儲備 | 496 | 455 | 439 |
股東資金 | 608 | 567 | 551 |
少數股東權益 | 27 | 15 | 11 |
權益總額 | 635 | 582 | 562 |
總負債 (包括少數股東權益) | 860 | 691 | 783 |
總負債 | 833 | 676 | 772 |
速動資產 | 523 | 366 | 525 |
現金及現金等值總額 | 254 | 168 | 242 |
總債項 | 403 | 240 | 427 |
淨債項/(現金) | 148 | 72 | 185 |
資本運用 | 698 | 658 | 621 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 282 | 208 | 178 |
股東資金(普通股) | 608 | 567 | 551 |
企業價值 | 271 | 187 | 301 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 84 | 71 | -81 |
已收利息 | 4.0 | 6.5 | 9.6 |
已付利息 | -16 | -11 | -13 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -4.4 | -3.6 |
退回/(已繳)稅項 | -0.19 | -0.46 | 0.33 |
增添固定資産 | -81 | -23 | -24 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 1.8 | 1.3 |
投資減少 | 3.9 | 1.00 | 24 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 22 | 21 | -12 |
投資活動之現金流量 | -51 | 7.4 | -1.4 |
融資活動前之現金流量 | 33 | 78 | -83 |
新增貸款 | 275 | 121 | 290 |
償還貸款 | -357 | -282 | -121 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 115 | 14 | -28 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 32 | -147 | 141 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 65 | -69 | 59 |
年初之現金及等同現金專案 | 159 | 209 | 139 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -16 | -1.1 | 0.47 |
年終之現金及等同現金專案 | 209 | 139 | 198 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 1,521 | 1,520 | 1,746 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,521 | 1,520 | 1,746 |
銷售成本 | 1,405 | 1,448 | 1,624 |
毛利 | 116 | 72 | 122 |
其他收入及收益 | 28 | 23 | 31 |
銷售及分銷開支 | 44 | 40 | 38 |
行政開支 | 75 | 65 | 69 |
其他經營開支 | 36 | 39 | 69 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 155 | 144 | 176 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -5.1 | 7.9 | 10 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -16 | -41 | -13 |
融資成本 | 19 | 12 | 15 |
經營溢利/(虧損) | -35 | -53 | -28 |
非經營/特殊項目 | -0.48 | 11 | 14 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -36 | -42 | -15 |
稅項 | 0.27 | -0.42 | 0.41 |
本年度溢利/(虧損) | -36 | -42 | -15 |
本公司股本持有人應佔 | -36 | -41 | -15 |
少數股東權益應佔 | 0.28 | -0.95 | 0.32 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -36 | -41 | -15 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -36 | -41 | -15 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.08 | -0.09 | -0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.10 | -0.11 | -0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.10 | -0.11 | -0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.67 | 1.60 | 1.43 |
已發行普通股股數 | 433 | 433 | 433 |
已發行普通股股數(加權平均) | 433 | 433 | 433 |
物業、機器及設備折舊 | 86 | 71 | 70 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 86 | 71 | 70 |
貸款利息 | 19 | 13 | 15 |
利息撥作發展資本 | 0.58 | 0.82 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -44 | -64 | -44 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 42 | 7.0 | 26 |