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08319 思博系統
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 6.0 | 13 | 17 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 117 | 114 |
其他非流動資產 | 10 | 49 | 45 |
非流動資產總額 | 8.6 | 136 | 139 |
現金及現金等值 | 154 | 201 | 199 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 84 | 146 | 111 |
存貨 | 4.0 | 12 | 7.2 |
其他流動資產 | 7.6 | 44 | 39 |
流動資產 | 249 | 403 | 357 |
總資產 | 258 | 540 | 495 |
貿易應付款項 | 98 | 132 | 118 |
短期債項 | 1.5 | 3.3 | 6.3 |
其他短期負債 | 31 | 165 | 113 |
流動負債 | 131 | 300 | 237 |
淨流動資產/(流動負債) | 118 | 103 | 119 |
總資產減流動負債 | 127 | 239 | 258 |
長期債項 | 4.3 | 64 | 69 |
其他長期負債 | 0.63 | 4.8 | 4.2 |
非流動負債總額 | 4.9 | 68 | 73 |
淨資產/(負債) | 122 | 171 | 185 |
股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股份溢價 | 63 | 57 | 50 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -24 | -3.2 | -4.6 |
保留溢利/(累計虧損) | 75 | 90 | 110 |
總儲備 | 114 | 144 | 156 |
股東資金 | 122 | 152 | 164 |
少數股東權益 | 0.00 | 19 | 21 |
權益總額 | 122 | 171 | 185 |
總負債 (包括少數股東權益) | 136 | 388 | 331 |
總負債 | 136 | 369 | 310 |
速動資產 | 245 | 391 | 349 |
現金及現金等值總額 | 154 | 203 | 201 |
總債項 | 5.8 | 67 | 75 |
淨債項/(現金) | -148 | -136 | -126 |
資本運用 | 127 | 239 | 258 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 32 | 170 | 117 |
股東資金(普通股) | 122 | 152 | 164 |
企業價值 | -51 | -42 | -42 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 64 | 26 | 59 |
已收利息 | 0.51 | 0.21 | 1.2 |
已付利息 | -0.34 | -1.3 | -2.7 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -3.6 | -7.2 | -6.2 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3.4 | -8.3 | -7.6 |
退回/(已繳)稅項 | -2.0 | -5.6 | -8.2 |
增添固定資産 | -0.21 | -1.4 | -2.4 |
投資增加 | 0.00 | 35 | -43 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -2.0 | -43 | 40 |
投資活動之現金流量 | -1.7 | -9.3 | -3.8 |
融資活動前之現金流量 | 58 | 8.1 | 46 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -1.2 | -3.5 | -6.1 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -5.2 | -12 | -15 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 57 | 5.0 | 40 |
年初之現金及等同現金專案 | 95 | 152 | 158 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 1.4 | -2.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 152 | 158 | 197 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 534 | 682 | 887 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 534 | 682 | 887 |
銷售成本 | 462 | 577 | 747 |
毛利 | 72 | 105 | 139 |
其他收入及收益 | 5.9 | 1.6 | 8.4 |
銷售及分銷開支 | 40 | 40 | 45 |
行政開支 | 12 | 42 | 68 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 83 | 114 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.39 | 0.85 | 0.11 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 25 | 25 | 34 |
融資成本 | 0.34 | 3.0 | 6.3 |
經營溢利/(虧損) | 25 | 22 | 28 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 25 | 22 | 28 |
稅項 | 3.3 | 4.9 | 5.4 |
本年度溢利/(虧損) | 22 | 17 | 23 |
本公司股本持有人應佔 | 22 | 15 | 20 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 1.6 | 3.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 22 | 15 | 20 |
普通股股息 | 3.6 | 7.2 | 6.2 |
總股息 | 3.6 | 7.2 | 6.2 |
本年度保留溢利/(虧損) | 18 | 8.0 | 13 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
已發行普通股股數 | 800 | 803 | 803 |
已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 802 | 803 |
物業、機器及設備折舊 | 2.3 | 4.6 | 7.7 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 2.0 | 4.1 |
折舊及攤銷 | 2.3 | 6.6 | 12 |
貸款利息 | 0.34 | 3.0 | 6.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 20 | 23 | 26 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22 | 30 | 38 |