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08309 萬成環球控股
即時報價: |
0.060 |
-0.008 (-11.8%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 24 | 48 | 62 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
其他非流動資產 | 13 | 23 | 28 |
非流動資產總額 | 28 | 57 | 75 |
現金及現金等值 | 105 | 137 | 130 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 53 | 87 | 106 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 13 | 18 | 19 |
流動資產 | 171 | 241 | 255 |
總資產 | 198 | 298 | 330 |
貿易應付款項 | 7.0 | 10 | 12 |
短期債項 | 25 | 95 | 48 |
其他短期負債 | 48 | 60 | 80 |
流動負債 | 80 | 165 | 139 |
淨流動資產/(流動負債) | 91 | 77 | 116 |
總資產減流動負債 | 118 | 134 | 191 |
長期債項 | 12 | 21 | 21 |
其他長期負債 | 4.6 | 18 | 47 |
非流動負債總額 | 17 | 39 | 68 |
淨資產/(負債) | 102 | 95 | 123 |
股本(普通股) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
股份溢價 | 42 | 33 | 33 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
保留溢利/(累計虧損) | 53 | 55 | 83 |
總儲備 | 96 | 89 | 117 |
股東資金 | 102 | 95 | 123 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
權益總額 | 102 | 95 | 123 |
總負債 (包括少數股東權益) | 97 | 204 | 207 |
總負債 | 97 | 204 | 207 |
速動資產 | 171 | 241 | 255 |
現金及現金等值總額 | 105 | 137 | 130 |
總債項 | 37 | 116 | 68 |
淨債項/(現金) | -68 | -20 | -62 |
資本運用 | 118 | 134 | 191 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 52 | 78 | 127 |
股東資金(普通股) | 102 | 95 | 123 |
企業價值 | -29 | 34 | -13 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 42 | -3.3 | 71 |
已收利息 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
已付利息 | -2.0 | -2.7 | -5.7 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -9.0 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.0 | -12 | -5.6 |
退回/(已繳)稅項 | -4.9 | -3.3 | -7.6 |
增添固定資産 | -0.49 | -2.7 | -15 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.2 | 0.75 | 0.20 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -2.1 | -30 | 5.4 |
投資活動之現金流量 | -1.3 | -32 | -9.4 |
融資活動前之現金流量 | 41 | -44 | 62 |
新增貸款 | 220 | 368 | 655 |
償還貸款 | -231 | -320 | -719 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -11 | 38 | -63 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 30 | 3.0 | -1.2 |
年初之現金及等同現金專案 | 40 | 71 | 74 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 71 | 74 | 72 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 581 | 664 | 997 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 581 | 664 | 997 |
銷售成本 | 509 | 603 | 902 |
毛利 | 72 | 61 | 95 |
其他收入及收益 | 12 | 0.47 | 4.6 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 50 | 51 | 62 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 50 | 51 | 62 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 34 | 10 | 38 |
融資成本 | 2.0 | 2.7 | 5.7 |
經營溢利/(虧損) | 32 | 7.5 | 32 |
非經營/特殊項目 | 0.94 | 0.72 | 0.17 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 33 | 8.3 | 32 |
稅項 | 4.4 | 6.0 | 4.1 |
本年度溢利/(虧損) | 29 | 2.3 | 28 |
本公司股本持有人應佔 | 29 | 2.3 | 28 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 29 | 2.3 | 28 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 29 | 2.3 | 28 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
物業、機器及設備折舊 | 8.6 | 9.9 | 16 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 8.6 | 9.9 | 16 |
貸款利息 | 2.0 | 2.7 | 5.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 22 | 9.8 | 33 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 30 | 20 | 50 |