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08308 古兜控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 889 | 883 | 798 |
投資 | 63 | 0.06 | 0.06 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 42 | 71 | 61 |
非流動資產總額 | 959 | 890 | 805 |
現金及現金等值 | 57 | 6.1 | 3.4 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 9.3 | 2.7 | 4.9 |
存貨 | 109 | 108 | 70 |
其他流動資產 | 36 | 65 | 55 |
流動資產 | 210 | 181 | 133 |
總資產 | 1,169 | 1,071 | 938 |
貿易應付款項 | 54 | 44 | 51 |
短期債項 | 119 | 90 | 64 |
其他短期負債 | 142 | 162 | 211 |
流動負債 | 314 | 296 | 326 |
淨流動資產/(流動負債) | -104 | -115 | -193 |
總資產減流動負債 | 855 | 775 | 612 |
長期債項 | 180 | 201 | 186 |
其他長期負債 | 223 | 190 | 173 |
非流動負債總額 | 402 | 391 | 359 |
淨資產/(負債) | 452 | 383 | 253 |
股本(普通股) | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
股份溢價 | 99 | 99 | |
資本儲備 | -0.28 | -0.28 | |
其他儲備 | 74 | 74 | |
保留溢利/(累計虧損) | 271 | 202 | |
總儲備 | 444 | 375 | 244 |
股東資金 | 452 | 383 | 253 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 452 | 383 | 253 |
總負債 (包括少數股東權益) | 717 | 687 | 685 |
總負債 | 717 | 687 | 685 |
速動資產 | 102 | 73 | 63 |
現金及現金等值總額 | 57 | 6.1 | 3.4 |
總債項 | 298 | 291 | 250 |
淨債項/(現金) | 242 | 285 | 247 |
資本運用 | 855 | 775 | 612 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 364 | 352 | 384 |
股東資金(普通股) | 452 | 383 | 253 |
企業價值 | 828 | 461 | 417 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 38 | 28 | |
已收利息 | 0.06 | 0.77 | |
已付利息 | -18 | -18 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -18 | |
退回/(已繳)稅項 | -1.7 | -0.35 | |
增添固定資産 | -8.7 | -6.1 | |
投資增加 | -3.0 | -1.00 | |
出售固定資産 | 5.6 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 10.0 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -7.8 | 3.5 | |
融資活動前之現金流量 | 13 | 13 | |
新增貸款 | 50 | 80 | |
償還貸款 | -99 | -120 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 4.9 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -66 | -54 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -36 | -23 | |
年初之現金及等同現金專案 | 61 | 26 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.0 | 0.47 | |
年終之現金及等同現金專案 | 26 | 3.4 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 127 | 64 | 42 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 127 | 64 | 42 |
銷售成本 | 69 | 64 | 83 |
毛利 | 58 | 0.07 | -41 |
其他收入及收益 | 0.31 | 0.77 | 2.4 |
銷售及分銷開支 | 15 | 11 | 4.4 |
行政開支 | 36 | 29 | 29 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 40 | 33 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 21 | -17 | -62 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 28 | -56 | -134 |
融資成本 | 17 | 18 | 15 |
經營溢利/(虧損) | 11 | -74 | -148 |
非經營/特殊項目 | 0.14 | 3.4 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.6 | -0.66 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 9.3 | -71 | -148 |
稅項 | 6.5 | -2.1 | -16 |
本年度溢利/(虧損) | 2.9 | -69 | -133 |
本公司股本持有人應佔 | 2.9 | -69 | -133 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2.9 | -69 | -133 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2.9 | -69 | -133 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.00 | -0.07 | -0.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.00 | -0.09 | -0.15 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.00 | -0.09 | -0.15 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.55 | 0.48 | 0.29 |
已發行普通股股數 | 980 | 980 | 995 |
已發行普通股股數(加權平均) | 980 | 980 | 982 |
物業、機器及設備折舊 | 37 | 35 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 37 | 35 | |
貸款利息 | 18 | 18 | |
利息撥作發展資本 | 1.7 | 0.18 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 27 | -56 | -136 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 65 | -21 | |