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08299 大唐潼金
即時報價: |
0.153 |
+0.001 (+0.7%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 776 | 819 | 743 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 53 | 63 | 44 |
其他非流動資產 | 14 | 16 | 18 |
非流動資產總額 | 829 | 882 | 787 |
現金及現金等值 | 5.9 | 4.4 | 45 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 11 | 16 | 41 |
存貨 | 7.0 | 5.6 | 17 |
其他流動資產 | 14 | 16 | 18 |
流動資產 | 38 | 42 | 120 |
總資產 | 867 | 924 | 907 |
貿易應付款項 | 66 | 48 | 12 |
短期債項 | 38 | 56 | 22 |
其他短期負債 | 103 | 124 | 91 |
流動負債 | 207 | 228 | 125 |
淨流動資產/(流動負債) | -169 | -185 | -5.0 |
總資產減流動負債 | 660 | 697 | 782 |
長期債項 | 408 | 389 | 303 |
其他長期負債 | 2.2 | 36 | 38 |
非流動負債總額 | 411 | 425 | 341 |
淨資產/(負債) | 249 | 272 | 441 |
股本(普通股) | 90 | 90 | 6.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 90 | 90 | 6.0 |
股份溢價 | 1,843 | 1,843 | 2,080 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 3.2 | 17 | -21 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,722 | -1,722 | -1,684 |
總儲備 | 124 | 138 | 374 |
股東資金 | 214 | 228 | 380 |
少數股東權益 | 35 | 44 | 60 |
權益總額 | 249 | 272 | 441 |
總負債 (包括少數股東權益) | 653 | 696 | 527 |
總負債 | 618 | 652 | 466 |
速動資產 | 31 | 36 | 104 |
現金及現金等值總額 | 5.9 | 4.4 | 45 |
總債項 | 447 | 444 | 325 |
淨債項/(現金) | 441 | 440 | 280 |
資本運用 | 660 | 697 | 782 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 105 | 160 | 129 |
股東資金(普通股) | 214 | 228 | 380 |
企業價值 | 502 | 498 | 1,100 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 66 | 77 | 1.0 |
已收利息 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
已付利息 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.03 | 0.06 | 0.04 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -42 | -47 | -17 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -4.6 | -12 | -10 |
投資活動之現金流量 | -46 | -58 | -27 |
融資活動前之現金流量 | 20 | 18 | -26 |
新增貸款 | 53 | 34 | 108 |
償還貸款 | -49 | -53 | -184 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 153 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -20 | -1.2 | -30 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -17 | -20 | 47 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3.2 | -1.6 | 21 |
年初之現金及等同現金專案 | 2.1 | 5.9 | 4.4 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.60 | 0.16 | -0.32 |
年終之現金及等同現金專案 | 5.9 | 4.4 | 25 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 100 | 128 | 153 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 100 | 128 | 153 |
銷售成本 | 75 | 91 | 90 |
毛利 | 25 | 37 | 63 |
其他收入及收益 | 3.4 | 15 | 0.12 |
銷售及分銷開支 | 4.5 | 2.6 | 1.7 |
行政開支 | 25 | 22 | 28 |
其他經營開支 | 0.52 | 0.37 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 30 | 25 | 30 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.6 | 5.7 | -1.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3.5 | 32 | 32 |
融資成本 | 14 | 17 | 11 |
經營溢利/(虧損) | -17 | 15 | 21 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -17 | 15 | 21 |
稅項 | -0.55 | 6.9 | -23 |
本年度溢利/(虧損) | -17 | 7.8 | 44 |
本公司股本持有人應佔 | -18 | -0.14 | 26 |
少數股東權益應佔 | 1.4 | 8.0 | 18 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -18 | -0.14 | 26 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -18 | -0.14 | 26 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
已發行普通股股數 | 1,497 | 1,497 | 5,987 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,570 | 1,571 | 5,418 |
物業、機器及設備折舊 | 34 | 36 | 34 |
無形資產攤銷 | 2.4 | 3.8 | 4.3 |
折舊及攤銷 | 37 | 40 | 38 |
貸款利息 | 14 | 17 | 11 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.0 | 17 | 31 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 30 | 57 | 70 |