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08270 中國煤層氣
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 246 | 245 | 245 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 150 | 57 | 39 |
非流動資產總額 | 271 | 271 | 252 |
現金及現金等值 | 64 | 150 | 45 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.26 | 0.73 | 1.2 |
存貨 | 8.4 | 11 | 7.6 |
其他流動資產 | 124 | 31 | 32 |
流動資產 | 197 | 193 | 87 |
總資產 | 468 | 464 | 338 |
貿易應付款項 | 58 | 32 | 3.8 |
短期債項 | 30 | 20 | 17 |
其他短期負債 | 260 | 165 | 151 |
流動負債 | 348 | 216 | 171 |
淨流動資產/(流動負債) | -151 | -23 | -84 |
總資產減流動負債 | 120 | 248 | 167 |
長期債項 | 1.5 | 0.00 | 2.9 |
其他長期負債 | 4.1 | 3.7 | 3.4 |
非流動負債總額 | 5.6 | 3.7 | 6.3 |
淨資產/(負債) | 115 | 244 | 161 |
股本(普通股) | 17 | 17 | 26 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 17 | 17 | 26 |
股份溢價 | 142 | 142 | 34 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 576 | 583 | -19 |
保留溢利/(累計虧損) | -573 | -446 | 123 |
總儲備 | 144 | 279 | 139 |
股東資金 | 162 | 296 | 165 |
少數股東權益 | -47 | -52 | -4.2 |
權益總額 | 115 | 244 | 161 |
總負債 (包括少數股東權益) | 306 | 168 | 173 |
總負債 | 353 | 220 | 178 |
速動資產 | 188 | 182 | 79 |
現金及現金等值總額 | 64 | 150 | 45 |
總債項 | 32 | 20 | 19 |
淨債項/(現金) | -32 | -131 | -26 |
資本運用 | 120 | 248 | 167 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 264 | 169 | 154 |
股東資金(普通股) | 162 | 296 | 165 |
企業價值 | 59 | 147 | 236 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -6.6 | 27 | -4.5 |
已收利息 | 0.04 | 0.18 | 0.02 |
已付利息 | -2.8 | -1.5 | -3.5 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -91 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.7 | -1.3 | -94 |
退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -7.0 | -0.26 |
增添固定資産 | -13 | -17 | -23 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -6.7 |
出售固定資産 | 0.09 | 0.09 | 0.81 |
投資減少 | 59 | 67 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
其他(投資活動) | 10 | 17 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 57 | 68 | -22 |
融資活動前之現金流量 | 48 | 93 | -121 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -6.9 | -13 | -3.0 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -9.6 | -14 | -91 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 41 | 81 | -118 |
年初之現金及等同現金專案 | 26 | 64 | 150 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.0 | 5.8 | 13 |
年終之現金及等同現金專案 | 64 | 150 | 45 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 215 | 327 | 239 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 215 | 327 | 239 |
銷售成本 | 216 | 273 | 213 |
毛利 | -0.49 | 53 | 26 |
其他收入及收益 | 8.0 | 11 | 12 |
銷售及分銷開支 | 7.6 | 4.5 | 2.9 |
行政開支 | 49 | 54 | 39 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 57 | 58 | 42 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -14 | 25 | 6.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -63 | 31 | 2.7 |
融資成本 | 7.8 | 2.6 | 1.3 |
經營溢利/(虧損) | -71 | 29 | 1.4 |
非經營/特殊項目 | 51 | 101 | 0.68 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -20 | 129 | 2.1 |
稅項 | -0.35 | 7.2 | -0.06 |
本年度溢利/(虧損) | -20 | 122 | 2.2 |
本公司股本持有人應佔 | -2.2 | 127 | 2.5 |
少數股東權益應佔 | -17 | -5.2 | -0.38 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -2.2 | 127 | 2.5 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -2.2 | 127 | 2.5 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | 0.49 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.55 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.54 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.76 | 1.28 | 0.47 |
已發行普通股股數 | 2,078 | 2,078 | 390 |
已發行普通股股數(加權平均) | 221 | 260 | 368 |
物業、機器及設備折舊 | 51 | 43 | 32 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 51 | 43 | 32 |
貸款利息 | 7.8 | 2.6 | 1.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -71 | 20 | -9.5 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -20 | 62 | 23 |