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08221 高裕金融
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 2.0 | 10 | 7.0 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 17 | 5.4 | 12 |
非流動資產總額 | 8.8 | 12 | 8.7 |
現金及現金等值 | 155 | 133 | 69 |
金融資產 | 1.5 | 0.00 | 8.0 |
貿易應收款項 | 53 | 51 | 109 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 8.6 | 3.4 | 2.8 |
流動資產 | 218 | 187 | 188 |
總資產 | 227 | 199 | 197 |
貿易應付款項 | 43 | 38 | 36 |
短期債項 | 1.2 | 2.6 | 14 |
其他短期負債 | 4.2 | 2.4 | 2.9 |
流動負債 | 49 | 43 | 53 |
淨流動資產/(流動負債) | 169 | 144 | 135 |
總資產減流動負債 | 178 | 156 | 144 |
長期債項 | 0.00 | 2.9 | 0.27 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.00 | 2.9 | 0.27 |
淨資產/(負債) | 178 | 153 | 144 |
股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 20 | 20 | 20 |
股份溢價 | 48 | 48 | 48 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 9.7 | 9.8 | 9.8 |
保留溢利/(累計虧損) | 100 | 75 | 66 |
總儲備 | 158 | 133 | 124 |
股東資金 | 178 | 153 | 144 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
權益總額 | 178 | 153 | 144 |
總負債 (包括少數股東權益) | 49 | 46 | 53 |
總負債 | 49 | 46 | 53 |
速動資產 | 218 | 187 | 188 |
現金及現金等值總額 | 155 | 133 | 69 |
總債項 | 1.2 | 5.5 | 15 |
淨債項/(現金) | -154 | -128 | -54 |
資本運用 | 178 | 156 | 144 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4.2 | 2.4 | 2.9 |
股東資金(普通股) | 178 | 153 | 144 |
企業價值 | 2.2 | -44 | 3.9 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 59 | -14 | -61 |
已收利息 | 0.26 | 0.17 | 0.38 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -50 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -50 | 0.17 | 0.36 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 4.8 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.65 | -3.7 | -0.06 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -7.7 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 1.5 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 4.4 | -2.2 | -7.8 |
融資活動前之現金流量 | 13 | -16 | -69 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -4.9 | -3.3 | -2.8 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 12 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -55 | -3.3 | 8.9 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 8.4 | -20 | -60 |
年初之現金及等同現金專案 | 107 | 116 | 96 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 116 | 96 | 37 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 16 | 7.4 | 14 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 16 | 7.4 | 14 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 2.6 | 2.5 | 2.1 |
銷售及分銷開支 | 2.9 | 1.2 | 0.42 |
行政開支 | 21 | 13 | 14 |
其他經營開支 | 11 | 7.9 | 8.6 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 23 | 23 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | -12 | -2.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -16 | -25 | -9.4 |
融資成本 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
經營溢利/(虧損) | -16 | -25 | -9.5 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -16 | -25 | -9.5 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -16 | -25 | -9.5 |
本公司股本持有人應佔 | -16 | -25 | -9.5 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -16 | -25 | -9.5 |
普通股股息 | 50 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 50 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -66 | -25 | -9.5 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
已發行普通股股數 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
物業、機器及設備折舊 | 5.0 | 4.8 | 3.1 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 5.0 | 4.8 | 3.1 |
貸款利息 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -27 | -11 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -14 | -22 | -8.4 |