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08218 毅高國際控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 20 | 7.5 | 0.47 |
投資 | 20 | 23 | 27 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
其他非流動資產 | 12 | 13 | 14 |
非流動資產總額 | 40 | 31 | 28 |
現金及現金等值 | 5.6 | 6.0 | 5.0 |
金融資產 | 0.56 | 0.11 | 0.00 |
貿易應收款項 | 3.7 | 12 | 0.62 |
存貨 | 12 | 13 | 21 |
其他流動資產 | 12 | 13 | 14 |
流動資產 | 34 | 44 | 40 |
總資產 | 74 | 75 | 68 |
貿易應付款項 | 3.1 | 3.4 | 1.7 |
短期債項 | 4.2 | 33 | 3.6 |
其他短期負債 | 21 | 5.5 | 6.1 |
流動負債 | 28 | 42 | 11 |
淨流動資產/(流動負債) | 5.6 | 2.6 | 28 |
總資產減流動負債 | 46 | 33 | 56 |
長期債項 | 45 | 28 | 3.8 |
其他長期負債 | 0.86 | 0.95 | 0.40 |
非流動負債總額 | 46 | 29 | 4.2 |
淨資產/(負債) | 0.16 | 4.3 | 52 |
股本(普通股) | 3.5 | 7.9 | 30 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.5 | 7.9 | 30 |
股份溢價 | 65 | 87 | 136 |
資本儲備 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
其他儲備 | 20 | 20 | 12 |
保留溢利/(累計虧損) | -88 | -110 | -125 |
總儲備 | -3.3 | -3.6 | 23 |
股東資金 | 0.16 | 4.3 | 52 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 0.16 | 4.3 | 52 |
總負債 (包括少數股東權益) | 74 | 71 | 16 |
總負債 | 74 | 71 | 16 |
速動資產 | 22 | 31 | 19 |
現金及現金等值總額 | 5.6 | 6.0 | 5.0 |
總債項 | 49 | 61 | 7.4 |
淨債項/(現金) | 43 | 55 | 2.4 |
資本運用 | 46 | 33 | 56 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 6.4 | 6.5 |
股東資金(普通股) | 0.16 | 4.3 | 52 |
企業價值 | 69 | 76 | 121 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 3.7 | -28 | -1.8 |
已收利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -2.9 | -3.7 | -1.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.9 | -3.7 | -1.3 |
退回/(已繳)稅項 | -0.04 | -0.18 | -0.15 |
增添固定資産 | -14 | -0.71 | -0.33 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.02 | 0.09 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -14 | -0.62 | -0.33 |
融資活動前之現金流量 | -13 | -32 | -3.4 |
新增貸款 | 5.5 | 15 | 0.00 |
償還貸款 | -3.4 | -7.8 | -9.7 |
定息/債項工具融資 | 8.4 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 26 | 12 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 7.6 | 29 | 1.1 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -2.9 | 0.46 | -1.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 6.5 | 3.6 | 4.0 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | 0.02 | -0.06 |
年終之現金及等同現金專案 | 3.6 | 4.0 | 3.0 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 49 | 80 | 55 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 49 | 80 | 55 |
銷售成本 | 40 | 68 | 42 |
毛利 | 9.1 | 12 | 13 |
其他收入及收益 | 5.3 | 2.4 | 2.9 |
銷售及分銷開支 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |
行政開支 | 28 | 25 | 27 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 27 | 29 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -12 | -7.5 | -2.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -26 | -20 | -15 |
融資成本 | 4.7 | 5.6 | 3.7 |
經營溢利/(虧損) | -31 | -25 | -19 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 3.4 | 3.3 | 3.6 |
除稅前溢利/(虧損) | -27 | -22 | -15 |
稅項 | -0.66 | -0.24 | -0.50 |
本年度溢利/(虧損) | -27 | -22 | -14 |
本公司股本持有人應佔 | -27 | -22 | -14 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -27 | -22 | -14 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -27 | -22 | -14 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.50 | -0.15 | -0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.50 | -0.15 | -0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.50 | -0.15 | -0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.03 | 0.09 |
已發行普通股股數 | 70 | 158 | 595 |
已發行普通股股數(加權平均) | 54 | 144 | 405 |
物業、機器及設備折舊 | 4.3 | 8.9 | 4.8 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
折舊及攤銷 | 4.3 | 8.9 | 4.9 |
貸款利息 | 4.7 | 5.6 | 3.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -31 | -22 | -18 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | -13 | -13 |