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08181 時時服務
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 92 | 138 | 143 |
投資 | 19 | 6.2 | 8.7 |
無形資產 | 3.6 | 1.3 | 1.3 |
其他非流動資產 | 119 | 81 | 46 |
非流動資產總額 | 165 | 162 | 165 |
現金及現金等值 | 106 | 68 | 79 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 83 | 103 | 88 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 68 | 65 | 34 |
流動資產 | 258 | 236 | 201 |
總資產 | 423 | 398 | 366 |
貿易應付款項 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
短期債項 | 9.5 | 12 | 10 |
其他短期負債 | 82 | 77 | 66 |
流動負債 | 94 | 92 | 78 |
淨流動資產/(流動負債) | 163 | 144 | 123 |
總資產減流動負債 | 328 | 306 | 288 |
長期債項 | 9.1 | 7.0 | 8.1 |
其他長期負債 | 0.04 | 0.57 | 1.5 |
非流動負債總額 | 9.2 | 7.6 | 9.6 |
淨資產/(負債) | 319 | 298 | 278 |
股本(普通股) | 10 | 11 | 11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10 | 11 | 11 |
股份溢價 | 180 | 180 | 190 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 6.2 | 10 | 6.1 |
保留溢利/(累計虧損) | 123 | 97 | 66 |
總儲備 | 309 | 287 | 263 |
股東資金 | 319 | 298 | 274 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 4.5 |
權益總額 | 319 | 298 | 278 |
總負債 (包括少數股東權益) | 104 | 99 | 92 |
總負債 | 104 | 99 | 88 |
速動資產 | 258 | 236 | 201 |
現金及現金等值總額 | 106 | 68 | 79 |
總債項 | 19 | 19 | 18 |
淨債項/(現金) | -87 | -49 | -61 |
資本運用 | 328 | 306 | 288 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 82 | 78 | 67 |
股東資金(普通股) | 319 | 298 | 274 |
企業價值 | 98 | 59 | 12 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 40 | -8.5 | 29 |
已收利息 | 0.70 | 0.16 | 1.1 |
已付利息 | -0.58 | -0.66 | -0.60 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.12 | -0.50 | 0.53 |
退回/(已繳)稅項 | -7.5 | -1.8 | -0.35 |
增添固定資産 | -30 | -26 | -17 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.89 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -39 | -4.5 | 0.57 |
投資活動之現金流量 | -69 | -30 | -15 |
融資活動前之現金流量 | -29 | -38 | 14 |
新增貸款 | 5.4 | 9.0 | 2.1 |
償還貸款 | -14 | -9.8 | -13 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 2.7 |
融資活動前之現金流量 | -8.4 | -0.83 | -8.0 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -38 | -39 | 6.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 139 | 105 | 68 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.0 | 1.7 | -0.52 |
年終之現金及等同現金專案 | 105 | 68 | 73 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 511 | 525 | 547 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 511 | 525 | 547 |
銷售成本 | 402 | 425 | 453 |
毛利 | 109 | 100 | 95 |
其他收入及收益 | 40 | 3.7 | 7.6 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 65 | 71 | 79 |
其他經營開支 | 41 | 32 | 41 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 106 | 104 | 120 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -17 | -16 | -2.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 26 | -16 | -21 |
融資成本 | 0.58 | 0.66 | 0.60 |
經營溢利/(虧損) | 25 | -16 | -22 |
非經營/特殊項目 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -5.1 | -8.1 | -5.1 |
除稅前溢利/(虧損) | 20 | -24 | -27 |
稅項 | 4.5 | 1.6 | 2.1 |
本年度溢利/(虧損) | 16 | -26 | -29 |
本公司股本持有人應佔 | 16 | -26 | -29 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 16 | -26 | -29 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 16 | -26 | -29 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
已發行普通股股數 | 1,026 | 1,129 | 1,129 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,026 | 1,049 | 1,129 |
物業、機器及設備折舊 | 9.4 | 15 | 11 |
無形資產攤銷 | 1.7 | 0.16 | 0.04 |
折舊及攤銷 | 11 | 15 | 11 |
貸款利息 | 0.58 | 0.66 | 0.60 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | -19 | -29 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2.7 | -3.9 | -17 |