即時報價 - 港股360

00813 世茂集團

即時報價：

0.295

-0.010 (-3.3%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	92,220	93,234	84,969
投資	29,905	22,443	18,056
無形資產	2,727	3,019	2,729
其他非流動資產	103,210	131,773	131,272
非流動資產總額	138,221	131,010	115,518
現金及現金等值	57,884	33,772	21,433
金融資產	11	38	0.00
貿易應收款項	9,267	8,801	8,273
存貨	332,890	323,168	276,518
其他流動資產	89,830	119,421	121,508
流動資產	489,883	485,201	427,732
總資產	628,104	616,211	543,250
貿易應付款項	73,493	56,710	42,188
短期債項	107,887	191,428	199,464
其他短期負債	200,052	197,390	178,215
流動負債	381,432	445,528	419,866
淨流動資產/(流動負債)	108,450	39,672	7,866
總資產減流動負債	246,672	170,682	123,384
長期債項	123,968	82,708	64,597
其他長期負債	8,704	8,470	7,536
非流動負債總額	132,672	91,177	72,133
淨資產/(負債)	114,000	79,505	51,251
股本(普通股)	384	384	384
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	384	384	384
股份溢價	4,766	4,977
資本儲備	0.00	0.00
其他儲備	40,823	-5,761	1,541
保留溢利/(累計虧損)	16,936	38,619
總儲備	62,525	37,835	15,873
股東資金	62,909	38,219	16,257
少數股東權益	51,091	41,286	34,994
權益總額	114,000	79,505	51,251
總負債 (包括少數股東權益)	565,195	577,992	526,993
總負債	514,104	536,706	491,999
速動資產	156,993	162,032	151,214
現金及現金等值總額	57,884	33,772	21,433
總債項	231,855	274,135	264,061
淨債項/(現金)	173,971	240,363	242,628
資本運用	246,672	170,682	123,384
其他長期負債 (包括少數股東權益)	208,756	205,860	185,750
股東資金(普通股)	62,909	38,219	16,257
企業價值	189,807	255,335	244,868

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022
經營業務之現金流量額	-9,592	-4,326
已收利息	889	392
已付利息	-14,846	-5,719
已收股息	1,438	23
已派股息	-4,422	-13
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-16,941	-5,317
退回/(已繳)稅項	-9,307	-2,618
增添固定資産	-1,507	-811
投資增加	-4,903	2,048
出售固定資産	407	497
投資減少	4,239	10,069
與關連人士之現金流量(投資活動)	-35,627	-6,123
其他(投資活動)	133	-23
投資活動之現金流量	-35,827	5,679
融資活動前之現金流量	-50,145	1,309
新增貸款	125,937	22,843
償還貸款	-69,032	-40,867
定息/債項工具融資	2,518	0.00
股本融資	2,392	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-13,249	-4,885
償還定息/債項工具	-50	-4,275
其他(融資活動)	-11,861	-88
融資活動前之現金流量	31,928	-27,317
現金及等同現金之增加/(減少)	-13,491	-25,963
年初之現金及等同現金專案	61,038	47,814
外幣匯率變動之影響/其他	267	183
年終之現金及等同現金專案	47,814	22,035

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	107,797	63,040	59,464
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	107,797	63,040	59,464
銷售成本	105,179	57,759	53,616
毛利	2,618	5,281	5,848
其他收入及收益	3,303	3,953	284
銷售及分銷開支	5,377	2,813	1,420
行政開支	6,003	5,719	4,703
其他經營開支	2,392	1,661	1,088
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	13,771	10,193	7,211
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-7,350	-950	-11,887
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	-15,200	-1,908	-12,966
融資成本	5,939	15,510	8,256
經營溢利/(虧損)	-21,139	-17,418	-21,222
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	-433	-132	-1,022
除稅前溢利/(虧損)	-21,572	-17,550	-22,244
稅項	6,805	3,109	1,355
本年度溢利/(虧損)	-28,377	-20,659	-23,599
本公司股本持有人應佔	-27,093	-21,493	-21,030
少數股東權益應佔	-1,284	833	-2,569
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	-27,093	-21,493	-21,030
普通股股息	2,061	0.00	0.00
總股息	2,061	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	-29,154	-21,493	-21,030
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	-7.63	-5.67	-5.55
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	-9.33	-6.36	-6.12
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	-9.33	-6.36	-6.12
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	18.62	10.78	4.27
已發行普通股股數	3,798	3,798	3,798
已發行普通股股數(加權平均)	3,552	3,788	3,788
物業、機器及設備折舊	855	1,099
無形資產攤銷	173	162
折舊及攤銷	1,028	1,261
貸款利息	14,576	22,918
利息撥作發展資本	8,637	16,331
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-18,504	-5,862	-13,250
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	-17,476	-4,601

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