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08117 中國基礎能源
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 469 | 524 | 619 |
| 投資 | 6.1 | 13 | 8.9 |
| 無形資產 | 18 | 16 | 15 |
| 其他非流動資產 | 60 | 68 | 54 |
| 非流動資產總額 | 494 | 565 | 647 |
| 現金及現金等值 | 173 | 90 | 31 |
| 金融資產 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| 貿易應收款項 | 17 | 19 | 19 |
| 存貨 | 9.6 | 8.1 | 8.1 |
| 其他流動資產 | 59 | 57 | 50 |
| 流動資產 | 259 | 174 | 108 |
| 總資產 | 753 | 739 | 755 |
| 貿易應付款項 | 6.3 | 12 | 13 |
| 短期債項 | 90 | 228 | 70 |
| 其他短期負債 | 47 | 59 | 43 |
| 流動負債 | 143 | 300 | 126 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 116 | -126 | -17 |
| 總資產減流動負債 | 610 | 439 | 630 |
| 長期債項 | 215 | 78 | 280 |
| 其他長期負債 | 29 | 26 | 49 |
| 非流動負債總額 | 244 | 104 | 329 |
| 淨資產/(負債) | 366 | 335 | 301 |
| 股本(普通股) | 64 | 64 | 64 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 64 | 64 | 64 |
| 股份溢價 | 727 | 727 | 727 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 116 | 65 | 52 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -584 | -570 | -589 |
| 總儲備 | 259 | 222 | 191 |
| 股東資金 | 323 | 286 | 255 |
| 少數股東權益 | 43 | 49 | 46 |
| 權益總額 | 366 | 335 | 301 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 430 | 453 | 501 |
| 總負債 | 387 | 403 | 455 |
| 速動資產 | 249 | 166 | 100 |
| 現金及現金等值總額 | 173 | 90 | 31 |
| 總債項 | 305 | 305 | 350 |
| 淨債項/(現金) | 132 | 216 | 319 |
| 資本運用 | 610 | 439 | 630 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 75 | 85 | 92 |
| 股東資金(普通股) | 323 | 286 | 255 |
| 企業價值 | 285 | 328 | 351 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -17 | 7.9 | -5.9 |
| 已收利息 | 0.17 | 0.44 | 0.70 |
| 已付利息 | -8.2 | -9.5 | -7.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.1 | -9.0 | -6.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.08 | -0.85 | -1.9 |
| 增添固定資産 | -82 | -114 | -117 |
| 投資增加 | -0.44 | -3.4 | -0.70 |
| 出售固定資産 | 0.12 | 18 | 0.00 |
| 投資減少 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.0 | 0.00 | 57 |
| 投資活動之現金流量 | -34 | -99 | -61 |
| 融資活動前之現金流量 | -59 | -101 | -74 |
| 新增貸款 | 260 | 169 | 353 |
| 償還貸款 | -135 | -154 | -308 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 32 | 14 | 27 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 149 | 20 | 64 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 98 | -72 | -2.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 13 | 112 | 33 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | -6.8 | -0.04 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 112 | 33 | 31 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 142 | 185 | 183 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 142 | 185 | 183 |
| 銷售成本 | 90 | 136 | 129 |
| 毛利 | 52 | 49 | 55 |
| 其他收入及收益 | 5.1 | 5.4 | 1.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 42 | 39 | 40 |
| 其他經營開支 | 26 | 22 | 23 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 68 | 61 | 63 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.0 | -5.1 | -2.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | -11 | -8.5 |
| 融資成本 | 5.0 | 6.4 | 8.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -19 | -18 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 14 | 9.5 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5.8 | -8.3 | -17 |
| 稅項 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -8.3 | -12 | -20 |
| 本公司股本持有人應佔 | -7.9 | -9.9 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | -0.32 | -2.0 | -2.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -7.9 | -9.9 | -18 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.9 | -9.9 | -18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
| 已發行普通股股數 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 17 | 18 |
| 無形資產攤銷 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 折舊及攤銷 | 18 | 18 | 19 |
| 貸款利息 | 12 | 14 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 7.3 | 7.5 | 8.5 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -17 | -10 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1.2 | 0.83 | 8.2 |
