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08111 中國科技產業集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 1.8 | 0.77 | 20 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 25 | 5.5 | 6.6 |
| 非流動資產總額 | 2.1 | 1.0 | 20 |
| 現金及現金等值 | 1.9 | 4.0 | 3.4 |
| 金融資產 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 190 | 156 | 112 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 24 | 5.2 | 6.4 |
| 流動資產 | 217 | 165 | 122 |
| 總資產 | 219 | 166 | 142 |
| 貿易應付款項 | 36 | 6.4 | 6.3 |
| 短期債項 | 46 | 44 | 52 |
| 其他短期負債 | 48 | 31 | 24 |
| 流動負債 | 130 | 81 | 82 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 86 | 84 | 40 |
| 總資產減流動負債 | 89 | 85 | 60 |
| 長期債項 | 0.58 | 0.00 | 0.43 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.58 | 0.00 | 0.43 |
| 淨資產/(負債) | 88 | 85 | 59 |
| 股本(普通股) | 190 | 190 | 190 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 190 | 190 | 190 |
| 股份溢價 | 120 | 120 | 120 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -32 | -32 | -32 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -190 | -194 | -219 |
| 總儲備 | -102 | -105 | -130 |
| 股東資金 | 88 | 85 | 59 |
| 少數股東權益 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 88 | 85 | 59 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 131 | 81 | 83 |
| 總負債 | 131 | 81 | 83 |
| 速動資產 | 217 | 165 | 122 |
| 現金及現金等值總額 | 1.9 | 4.0 | 3.4 |
| 總債項 | 47 | 44 | 53 |
| 淨債項/(現金) | 45 | 40 | 49 |
| 資本運用 | 89 | 85 | 60 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48 | 31 | 24 |
| 股東資金(普通股) | 88 | 85 | 59 |
| 企業價值 | 211 | 96 | 83 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 5.8 | 39 | 19 |
| 已收利息 | 0.27 | 0.64 | 0.01 |
| 已付利息 | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.15 | 0.59 | 0.01 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.7 | -4.1 | -1.7 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -19 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -26 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.27 | -26 | -19 |
| 融資活動前之現金流量 | 6.0 | 13 | 0.34 |
| 新增貸款 | 8.4 | 15 | 7.1 |
| 償還貸款 | -1.1 | -8.0 | -0.73 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -15 | -18 | -7.3 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -8.3 | -11 | -0.97 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.2 | 2.1 | -0.63 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 4.1 | 1.9 | 4.0 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1.9 | 4.0 | 3.4 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 277 | 72 | 43 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 277 | 72 | 43 |
| 銷售成本 | 225 | 59 | 40 |
| 毛利 | 52 | 13 | 2.2 |
| 其他收入及收益 | 3.3 | 1.8 | 6.0 |
| 銷售及分銷開支 | 2.2 | 0.37 | 0.00 |
| 行政開支 | 13 | 10 | 16 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15 | 11 | 16 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 41 | -3.1 | -13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 82 | 1.1 | -21 |
| 融資成本 | 5.4 | 2.6 | 3.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 76 | -1.6 | -25 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 76 | -1.6 | -25 |
| 稅項 | 7.4 | 2.1 | 0.46 |
| 本年度溢利/(虧損) | 69 | -3.7 | -25 |
| 本公司股本持有人應佔 | 69 | -3.7 | -25 |
| 少數股東權益應佔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 69 | -3.7 | -25 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 69 | -3.7 | -25 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.16 | -0.01 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.19 | -0.01 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | -0.01 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.23 | 0.23 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 2,241 | 448 | 448 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 440 | 448 | 448 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.1 | 0.99 | 1.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.1 | 0.99 | 1.3 |
| 貸款利息 | 5.4 | 2.6 | 3.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 78 | -0.73 | -27 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 80 | 0.26 | -26 |
