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08107 威誠國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 27 | 26 | 30 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 5.6 | 4.6 | 3.6 |
| 其他非流動資產 | 9.8 | 1.8 | 8.4 |
| 非流動資產總額 | 32 | 30 | 35 |
| 現金及現金等值 | 1.7 | 0.66 | 22 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 63 | 78 | 43 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 9.7 | 1.8 | 7.6 |
| 流動資產 | 74 | 80 | 73 |
| 總資產 | 106 | 110 | 108 |
| 貿易應付款項 | 15 | 7.9 | 6.3 |
| 短期債項 | 34 | 35 | 26 |
| 其他短期負債 | 1.8 | 5.8 | 4.4 |
| 流動負債 | 51 | 48 | 36 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 23 | 32 | 37 |
| 總資產減流動負債 | 55 | 62 | 71 |
| 長期債項 | 5.6 | 8.0 | 9.0 |
| 其他長期負債 | 0.59 | 0.30 | 0.15 |
| 非流動負債總額 | 6.2 | 8.3 | 9.1 |
| 淨資產/(負債) | 49 | 54 | 62 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 14 |
| 股份溢價 | 38 | 38 | 78 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -111 | -111 | -111 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 111 | 116 | 82 |
| 總儲備 | 39 | 44 | 49 |
| 股東資金 | 49 | 54 | 62 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 49 | 54 | 62 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 57 | 57 | 45 |
| 總負債 | 57 | 57 | 45 |
| 速動資產 | 74 | 80 | 73 |
| 現金及現金等值總額 | 1.7 | 0.66 | 22 |
| 總債項 | 40 | 43 | 34 |
| 淨債項/(現金) | 38 | 42 | 12 |
| 資本運用 | 55 | 62 | 71 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2.4 | 6.1 | 4.6 |
| 股東資金(普通股) | 49 | 54 | 62 |
| 企業價值 | 61 | 85 | 825 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -11 | -2.0 | -4.1 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.83 | -1.6 | -2.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.83 | -1.6 | -2.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.34 | 0.34 | -0.80 |
| 增添固定資産 | -0.01 | 0.00 | -2.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.03 | 0.00 | -2.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -12 | -3.6 | -9.1 |
| 新增貸款 | 142 | 28 | 138 |
| 償還貸款 | -134 | -26 | -150 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 6.9 | 0.93 | 28 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.3 | -1.1 | 21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 6.0 | 1.7 | 0.66 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1.7 | 0.66 | 22 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 126 | 160 | 87 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 126 | 160 | 87 |
| 銷售成本 | 115 | 147 | 89 |
| 毛利 | 10 | 13 | -2.0 |
| 其他收入及收益 | 0.56 | 0.32 | 0.26 |
| 銷售及分銷開支 | 1.8 | 0.68 | 8.5 |
| 行政開支 | 8.1 | 8.4 | 26 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9.9 | 9.1 | 35 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8.3 | 2.3 | 4.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -7.4 | 7.0 | -32 |
| 融資成本 | 0.83 | 1.6 | 2.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -8.2 | 5.4 | -35 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -8.2 | 5.4 | -34 |
| 稅項 | 0.51 | 0.49 | -0.16 |
| 本年度溢利/(虧損) | -8.7 | 4.9 | -34 |
| 本公司股本持有人應佔 | -8.7 | 4.9 | -34 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -8.7 | 4.9 | -34 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -8.7 | 4.9 | -34 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.09 | 0.05 | -0.27 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | 0.05 | -0.27 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.49 | 0.54 | 0.46 |
| 已發行普通股股數 | 100 | 100 | 135 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 100 | 100 | 126 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.2 | 1.1 | 1.8 |
| 無形資產攤銷 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.2 | 2.1 | 2.8 |
| 貸款利息 | 0.83 | 1.6 | 2.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.9 | 6.7 | -32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5.7 | 8.8 | -29 |
