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08098 昌利控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 1.9 | 6.2 | 13 |
| 投資 | 14 | 1.7 | 0.29 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 179 | 150 | 127 |
| 非流動資產總額 | 57 | 53 | 53 |
| 現金及現金等值 | 43 | 81 | 78 |
| 金融資產 | 62 | 22 | 18 |
| 貿易應收款項 | 50 | 39 | 82 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 76 | 83 | 70 |
| 流動資產 | 230 | 224 | 249 |
| 總資產 | 287 | 277 | 301 |
| 貿易應付款項 | 24 | 47 | 64 |
| 短期債項 | 24 | 22 | 31 |
| 其他短期負債 | 5.8 | 3.4 | 7.9 |
| 流動負債 | 53 | 73 | 103 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 177 | 152 | 146 |
| 總資產減流動負債 | 234 | 205 | 198 |
| 長期債項 | 0.00 | 3.8 | 1.7 |
| 其他長期負債 | 1.5 | 0.00 | 1.1 |
| 非流動負債總額 | 1.5 | 3.8 | 2.8 |
| 淨資產/(負債) | 233 | 201 | 195 |
| 股本(普通股) | 22 | 22 | 22 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 22 | 22 | 22 |
| 股份溢價 | 131 | 131 | 131 |
| 資本儲備 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| 其他儲備 | 42 | 29 | 27 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 38 | 19 | 15 |
| 總儲備 | 211 | 179 | 173 |
| 股東資金 | 233 | 201 | 195 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 233 | 201 | 195 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 55 | 76 | 106 |
| 總負債 | 55 | 76 | 106 |
| 速動資產 | 230 | 224 | 249 |
| 現金及現金等值總額 | 43 | 81 | 78 |
| 總債項 | 24 | 26 | 33 |
| 淨債項/(現金) | -19 | -55 | -45 |
| 資本運用 | 234 | 205 | 198 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 7.2 | 3.4 | 9.0 |
| 股東資金(普通股) | 233 | 201 | 195 |
| 企業價值 | 126 | 112 | 54 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -12 | 21 | -23 |
| 已收利息 | 0.18 | 0.07 | 0.13 |
| 已付利息 | -0.48 | -0.79 | -1.6 |
| 已收股息 | 0.09 | 0.17 | 0.34 |
| 已派股息 | -22 | -11 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -22 | -12 | -1.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.34 | -4.5 | -0.67 |
| 增添固定資産 | -0.02 | -0.29 | -0.02 |
| 投資增加 | -76 | -65 | -20 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 69 | 79 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
| 投資活動之現金流量 | -7.2 | 14 | -5.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -42 | 23 | -30 |
| 新增貸款 | 157 | 52 | 365 |
| 償還貸款 | -137 | -56 | -363 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.7 | -16 | 5.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -22 | 18 | -23 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 33 | 11 | 29 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 11 | 29 | 6.5 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 41 | 50 | 38 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 41 | 50 | 38 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 0.93 | 0.20 | 0.62 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 17 | 19 | 16 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 17 | 19 | 16 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.0 | -40 | -26 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 20 | -9.2 | -3.6 |
| 融資成本 | 0.48 | 0.79 | 1.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 20 | -10 | -5.2 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 20 | -10 | -5.2 |
| 稅項 | 4.6 | -2.0 | 0.36 |
| 本年度溢利/(虧損) | 15 | -8.0 | -5.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | 15 | -8.0 | -5.6 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 15 | -8.0 | -5.6 |
| 普通股股息 | 22 | 11 | 0.00 |
| 總股息 | 22 | 11 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -6.8 | -19 | -5.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| 已發行普通股股數 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| 貸款利息 | 0.48 | 0.79 | 1.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 19 | -9.4 | -4.2 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22 | -7.0 | -1.9 |
