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00809 大成生化科技
即時報價: |
0.086 |
-0.007 (-7.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,886 | 5,158 | 4,220 |
投資 | 0.21 | 0.21 | 17 |
無形資產 | 3.8 | 3.8 | 2.0 |
其他非流動資產 | 377 | 370 | 593 |
非流動資產總額 | 5,891 | 5,162 | 4,240 |
現金及現金等值 | 22 | 42 | 88 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 227 |
貿易應收款項 | 112 | 60 | 140 |
存貨 | 81 | 217 | 148 |
其他流動資產 | 376 | 369 | 365 |
流動資產 | 592 | 688 | 970 |
總資產 | 6,483 | 5,850 | 5,209 |
貿易應付款項 | 1,172 | 1,202 | 904 |
短期債項 | 7,503 | 8,153 | 3,588 |
其他短期負債 | 3,360 | 4,152 | 3,903 |
流動負債 | 12,036 | 13,506 | 8,396 |
淨流動資產/(流動負債) | -11,444 | -12,819 | -7,426 |
總資產減流動負債 | -5,553 | -7,656 | -3,187 |
長期債項 | 941 | 0.35 | 812 |
其他長期負債 | 207 | 131 | 39 |
非流動負債總額 | 1,148 | 131 | 850 |
淨資產/(負債) | -6,701 | -7,787 | -4,037 |
股本(普通股) | 891 | 891 | 891 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 891 | 891 | 891 |
股份溢價 | 2,849 | 2,849 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 3,503 | 3,925 | |
保留溢利/(累計虧損) | -13,761 | -15,204 | |
總儲備 | -7,408 | -8,430 | -4,928 |
股東資金 | -6,518 | -7,539 | -4,037 |
少數股東權益 | -183 | -248 | 0.00 |
權益總額 | -6,701 | -7,787 | -4,037 |
總負債 (包括少數股東權益) | 13,000 | 13,389 | 9,246 |
總負債 | 13,184 | 13,637 | 9,246 |
速動資產 | 511 | 471 | 821 |
現金及現金等值總額 | 22 | 42 | 88 |
總債項 | 8,444 | 8,153 | 4,400 |
淨債項/(現金) | 8,422 | 8,111 | 4,312 |
資本運用 | -5,553 | -7,656 | -3,187 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,567 | 4,282 | 3,942 |
股東資金(普通股) | -6,518 | -7,539 | -4,037 |
企業價值 | 9,526 | 9,501 | 5,256 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -475 | -88 | |
已收利息 | 0.27 | 0.05 | |
已付利息 | -58 | -12 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -58 | -12 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
增添固定資産 | -26 | -6.2 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.13 | 5.8 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 418 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | 393 | -0.41 | |
融資活動前之現金流量 | -141 | -100 | |
新增貸款 | 417 | 193 | |
償還貸款 | -408 | -71 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -49 | 110 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -131 | 21 | |
年初之現金及等同現金專案 | 153 | 22 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.24 | -1.4 | |
年終之現金及等同現金專案 | 22 | 42 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 747 | 372 | 1,815 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 747 | 372 | 1,815 |
銷售成本 | 698 | 338 | 1,735 |
毛利 | 48 | 35 | 80 |
其他收入及收益 | 52 | 31 | 38 |
銷售及分銷開支 | 63 | 40 | 95 |
行政開支 | 373 | 328 | 366 |
其他經營開支 | 636 | 545 | 314 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,072 | 913 | 776 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1,355 | 0.00 | 5,008 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 383 | -848 | 4,350 |
融資成本 | 791 | 726 | 793 |
經營溢利/(虧損) | -407 | -1,574 | 3,557 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 621 |
共同控制公司及聯營公司 | -2.0 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -409 | -1,574 | 4,178 |
稅項 | 26 | -54 | -46 |
本年度溢利/(虧損) | -435 | -1,520 | 4,225 |
本公司股本持有人應佔 | -401 | -1,443 | 4,225 |
少數股東權益應佔 | -35 | -76 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -401 | -1,443 | 4,225 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -401 | -1,443 | 4,225 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.05 | -0.16 | 0.47 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.16 | 0.47 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.16 | 0.47 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | -0.73 | -0.85 | -0.45 |
已發行普通股股數 | 8,907 | 8,907 | 8,907 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,907 | 8,907 | 8,907 |
物業、機器及設備折舊 | 403 | 331 | 305 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 403 | 331 | 305 |
貸款利息 | 791 | 726 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 332 | -878 | 4,312 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 734 | -548 | 4,617 |