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08087 中國三三傳媒
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 6.8 | 4.8 | 5.0 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 85 | 57 | 34 |
| 非流動資產總額 | 29 | 20 | 10 |
| 現金及現金等值 | 191 | 236 | 198 |
| 金融資產 | 19 | 13 | 16 |
| 貿易應收款項 | 45 | 57 | 36 |
| 存貨 | 16 | 9.1 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 44 | 29 | 13 |
| 流動資產 | 315 | 345 | 263 |
| 總資產 | 344 | 365 | 273 |
| 貿易應付款項 | 15 | 26 | 19 |
| 短期債項 | 2.0 | 13 | 14 |
| 其他短期負債 | 192 | 243 | 206 |
| 流動負債 | 209 | 281 | 239 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 106 | 64 | 24 |
| 總資產減流動負債 | 135 | 84 | 35 |
| 長期債項 | 9.2 | 0.00 | 0.13 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 9.2 | 0.00 | 0.13 |
| 淨資產/(負債) | 126 | 84 | 34 |
| 股本(普通股) | 45 | 45 | 1.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 45 | 45 | 1.1 |
| 股份溢價 | 626 | 626 | 626 |
| 資本儲備 | 26 | 26 | 70 |
| 其他儲備 | 25 | 39 | 45 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -594 | -651 | -707 |
| 總儲備 | 83 | 41 | 35 |
| 股東資金 | 127 | 85 | 36 |
| 少數股東權益 | -1.4 | -1.5 | -1.5 |
| 權益總額 | 126 | 84 | 34 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 216 | 279 | 238 |
| 總負債 | 218 | 281 | 239 |
| 速動資產 | 299 | 336 | 263 |
| 現金及現金等值總額 | 191 | 236 | 198 |
| 總債項 | 11 | 13 | 14 |
| 淨債項/(現金) | -180 | -224 | -184 |
| 資本運用 | 135 | 84 | 35 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 192 | 243 | 206 |
| 股東資金(普通股) | 127 | 85 | 36 |
| 企業價值 | -112 | -184 | -165 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 48 | -14 | 9.9 |
| 已收利息 | 0.25 | 1.8 | 6.1 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.02 | -1.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.25 | 1.8 | 4.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.71 | 0.00 | -0.60 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -51 | 2.8 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -52 | 4.6 | 5.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.9 | -9.2 | 14 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.92 | -0.86 | -0.71 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.1 | -0.88 | -2.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.0 | -10 | 14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 19 | 13 | 2.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.28 | 0.20 | 0.19 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 2.9 | 17 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 98 | 71 | 35 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 98 | 71 | 35 |
| 銷售成本 | 85 | 57 | 19 |
| 毛利 | 13 | 14 | 16 |
| 其他收入及收益 | 2.3 | 4.7 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 4.7 | 1.3 | 1.8 |
| 行政開支 | 28 | 37 | 29 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 33 | 38 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -94 | -37 | -50 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -112 | -56 | -54 |
| 融資成本 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -113 | -57 | -56 |
| 非經營/特殊項目 | -0.08 | -0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -113 | -58 | -56 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -113 | -58 | -56 |
| 本公司股本持有人應佔 | -113 | -57 | -56 |
| 少數股東權益應佔 | -0.27 | -0.04 | -0.04 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -113 | -57 | -56 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -113 | -57 | -56 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.65 | -0.33 | -0.32 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.80 | -0.37 | -0.36 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.80 | -0.37 | -0.36 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.90 | 0.55 | 0.23 |
| 已發行普通股股數 | 691 | 173 | 173 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 173 | 173 | 173 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.0 | 2.0 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 2.0 | 2.0 | |
| 貸款利息 | 1.2 | 1.3 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -114 | -61 | -65 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -112 | -59 | |
