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08080 北亞策略
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 92 | 398 | 392 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 374 | 377 | 379 |
其他非流動資產 | 347 | 342 | 345 |
非流動資產總額 | 562 | 795 | 791 |
現金及現金等值 | 924 | 487 | 430 |
金融資產 | 117 | 118 | 124 |
貿易應收款項 | 317 | 603 | 361 |
存貨 | 1,108 | 955 | 173 |
其他流動資產 | 134 | 204 | 201 |
流動資產 | 2,599 | 2,367 | 1,289 |
總資產 | 3,162 | 3,162 | 2,080 |
貿易應付款項 | 698 | 508 | 293 |
短期債項 | 17 | 28 | 20 |
其他短期負債 | 1,183 | 1,118 | 276 |
流動負債 | 1,898 | 1,654 | 589 |
淨流動資產/(流動負債) | 702 | 713 | 700 |
總資產減流動負債 | 1,264 | 1,508 | 1,491 |
長期債項 | 3.3 | 59 | 53 |
其他長期負債 | 16 | 2.2 | 2.7 |
非流動負債總額 | 19 | 61 | 55 |
淨資產/(負債) | 1,245 | 1,447 | 1,435 |
股本(普通股) | 27 | 43 | 45 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 27 | 43 | 45 |
股份溢價 | 136 | 221 | 227 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 969 | 992 | 969 |
保留溢利/(累計虧損) | 112 | 192 | 193 |
總儲備 | 1,218 | 1,405 | 1,390 |
股東資金 | 1,245 | 1,447 | 1,435 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,245 | 1,447 | 1,435 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,917 | 1,715 | 645 |
總負債 | 1,917 | 1,715 | 645 |
速動資產 | 1,491 | 1,412 | 1,116 |
現金及現金等值總額 | 924 | 487 | 430 |
總債項 | 20 | 87 | 73 |
淨債項/(現金) | -903 | -400 | -357 |
資本運用 | 1,264 | 1,508 | 1,491 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,198 | 1,120 | 279 |
股東資金(普通股) | 1,245 | 1,447 | 1,435 |
企業價值 | -696 | -115 | -213 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 348 | -294 | 26 |
已收利息 | 6.7 | 2.4 | 6.0 |
已付利息 | -2.1 | -2.2 | -4.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 4.6 | 0.17 | 1.7 |
退回/(已繳)稅項 | -35 | -39 | -9.7 |
增添固定資産 | -71 | -272 | -73 |
投資增加 | -116 | -564 | -42 |
出售固定資産 | 34 | 39 | 27 |
投資減少 | 80 | 564 | 40 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.63 | -3.4 | -11 |
投資活動之現金流量 | -68 | -233 | -53 |
融資活動前之現金流量 | 280 | -527 | -27 |
新增貸款 | 0.00 | 22 | 0.00 |
償還貸款 | -67 | -31 | -33 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 96 | 9.5 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -67 | 87 | -23 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 214 | -440 | -50 |
年初之現金及等同現金專案 | 705 | 922 | 485 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3.3 | 2.9 | -10 |
年終之現金及等同現金專案 | 922 | 485 | 425 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 2,359 | 2,445 | 2,267 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,359 | 2,445 | 2,267 |
銷售成本 | 1,951 | 2,049 | 1,933 |
毛利 | 408 | 396 | 334 |
其他收入及收益 | 49 | 13 | 19 |
銷售及分銷開支 | 126 | 132 | 148 |
行政開支 | 143 | 167 | 196 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 269 | 298 | 344 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 187 | 111 | 8.8 |
融資成本 | 2.1 | 2.2 | 4.3 |
經營溢利/(虧損) | 185 | 109 | 4.6 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 185 | 109 | 4.6 |
稅項 | 48 | 29 | 3.5 |
本年度溢利/(虧損) | 137 | 80 | 1.1 |
本公司股本持有人應佔 | 137 | 80 | 1.1 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 137 | 80 | 1.1 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 137 | 80 | 1.1 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.50 | 0.22 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.50 | 0.22 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.50 | 0.22 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 4.57 | 3.40 | 3.16 |
已發行普通股股數 | 273 | 425 | 455 |
已發行普通股股數(加權平均) | 273 | 364 | 427 |
物業、機器及設備折舊 | 38 | 62 | 65 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
折舊及攤銷 | 38 | 62 | 66 |
貸款利息 | 2.1 | 2.2 | 4.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 138 | 98 | -10 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 176 | 160 | 55 |