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08073 興業新材料
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 83 | 80 | 68 |
投資 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 7.2 | 6.5 | 6.5 |
其他非流動資產 | 31 | 22 | 32 |
非流動資產總額 | 102 | 94 | 92 |
現金及現金等值 | 27 | 60 | 44 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 139 | 124 | 82 |
存貨 | 24 | 22 | 16 |
其他流動資產 | 24 | 14 | 15 |
流動資產 | 214 | 219 | 158 |
總資產 | 316 | 314 | 249 |
貿易應付款項 | 40 | 29 | 29 |
短期債項 | 2.0 | 23 | 12 |
其他短期負債 | 39 | 27 | 25 |
流動負債 | 81 | 78 | 66 |
淨流動資產/(流動負債) | 133 | 141 | 92 |
總資產減流動負債 | 235 | 235 | 183 |
長期債項 | 11 | 28 | 20 |
其他長期負債 | 3.7 | 3.1 | 1.8 |
非流動負債總額 | 15 | 31 | 21 |
淨資產/(負債) | 220 | 205 | 162 |
股本(普通股) | 35 | 35 | 35 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 35 | 35 | 35 |
股份溢價 | | | |
資本儲備 | | | |
其他儲備 | | | |
保留溢利/(累計虧損) | | | |
總儲備 | 181 | 164 | 124 |
股東資金 | 216 | 199 | 159 |
少數股東權益 | 4.5 | 5.3 | 2.7 |
權益總額 | 220 | 205 | 162 |
總負債 (包括少數股東權益) | 100 | 114 | 90 |
總負債 | 96 | 109 | 87 |
速動資產 | 190 | 197 | 142 |
現金及現金等值總額 | 27 | 60 | 44 |
總債項 | 13 | 50 | 31 |
淨債項/(現金) | -14 | -9.1 | -13 |
資本運用 | 235 | 235 | 183 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 43 | 30 | 27 |
股東資金(普通股) | 216 | 199 | 159 |
企業價值 | 169 | 172 | 23 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 15 | 2.6 | |
已收利息 | 0.14 | 0.24 | |
已付利息 | -0.53 | -1.5 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.39 | -1.2 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.20 | -0.06 | |
增添固定資産 | -6.0 | -11 | |
投資增加 | 0.24 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.50 | 2.2 | |
投資減少 | 0.00 | 2.0 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.4 | 7.9 | |
其他(投資活動) | 12 | 0.27 | |
投資活動之現金流量 | 5.2 | 1.9 | |
融資活動前之現金流量 | 20 | 3.1 | |
新增貸款 | 0.00 | 40 | |
償還貸款 | -3.0 | -2.4 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.5 | -8.0 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -2.0 | 28 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 19 | 33 | |
年初之現金及等同現金專案 | 8.3 | 27 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.11 | 0.20 | |
年終之現金及等同現金專案 | 27 | 60 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 131 | 78 | 85 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 131 | 78 | 85 |
銷售成本 | 106 | 66 | 63 |
毛利 | 25 | 12 | 22 |
其他收入及收益 | 11 | 5.4 | 5.0 |
銷售及分銷開支 | 6.1 | 4.9 | 4.9 |
行政開支 | 26 | 23 | 21 |
其他經營開支 | 2.4 | 2.3 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 30 | 26 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -22 | -1.5 | -50 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -14 | -49 |
融資成本 | 0.53 | 1.5 | 2.1 |
經營溢利/(虧損) | -21 | -16 | -51 |
非經營/特殊項目 | 0.03 | 0.78 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -21 | -15 | -51 |
稅項 | -2.9 | -1.3 | -8.5 |
本年度溢利/(虧損) | -18 | -14 | -42 |
本公司股本持有人應佔 | -18 | -13 | -40 |
少數股東權益應佔 | 0.23 | -0.41 | -2.6 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -18 | -13 | -40 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -18 | -13 | -40 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.04 | -0.03 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.04 | -0.03 | -0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.04 | -0.03 | -0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.51 | 0.43 | 0.34 |
已發行普通股股數 | 520 | 520 | 520 |
已發行普通股股數(加權平均) | 520 | 520 | 520 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 12 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 15 | 12 | |
貸款利息 | 0.53 | 1.5 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -32 | -20 | -54 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -17 | -7.1 | |