- 恒生指數 16541.42 148.58
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00807 上海實業環境
即時報價: |
0.890 |
-0.060 (-6.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 401 | 490 | 521 |
投資 | 642 | 764 | 771 |
無形資產 | 6,933 | 7,528 | 9,125 |
其他非流動資產 | 23,923 | 25,485 | 24,971 |
非流動資產總額 | 30,022 | 32,220 | 33,337 |
現金及現金等值 | 2,913 | 2,607 | 2,949 |
金融資產 | 9.3 | 9.4 | 9.6 |
貿易應收款項 | 2,416 | 3,439 | 4,021 |
存貨 | 286 | 233 | 250 |
其他流動資產 | 1,868 | 2,037 | 2,042 |
流動資產 | 7,492 | 8,325 | 9,271 |
總資產 | 37,514 | 40,545 | 42,608 |
貿易應付款項 | 2,689 | 2,267 | 2,325 |
短期債項 | 4,985 | 3,782 | 5,778 |
其他短期負債 | 1,760 | 1,838 | 2,156 |
流動負債 | 9,434 | 7,887 | 10,258 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,943 | 438 | -987 |
總資產減流動負債 | 28,080 | 32,658 | 32,350 |
長期債項 | 11,683 | 15,408 | 14,524 |
其他長期負債 | 2,361 | 2,435 | 2,535 |
非流動負債總額 | 14,044 | 17,844 | 17,059 |
淨資產/(負債) | 14,036 | 14,815 | 15,291 |
股本(普通股) | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5,920 | 5,920 | 5,920 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 424 | 212 | 256 |
保留溢利/(累計虧損) | 3,189 | 3,683 | 3,956 |
總儲備 | 3,612 | 3,895 | 4,211 |
股東資金 | 9,533 | 9,816 | 10,132 |
少數股東權益 | 4,504 | 4,999 | 5,159 |
權益總額 | 14,036 | 14,815 | 15,291 |
總負債 (包括少數股東權益) | 27,982 | 30,730 | 32,476 |
總負債 | 23,478 | 25,731 | 27,318 |
速動資產 | 7,206 | 8,092 | 9,021 |
現金及現金等值總額 | 2,913 | 2,607 | 2,949 |
總債項 | 16,668 | 19,190 | 20,301 |
淨債項/(現金) | 13,755 | 16,584 | 17,353 |
資本運用 | 28,080 | 32,658 | 32,350 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,121 | 4,273 | 4,691 |
股東資金(普通股) | 9,533 | 9,816 | 10,132 |
企業價值 | 16,914 | 19,019 | 19,900 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 316 | -1,395 | 1,901 |
已收利息 | 29 | 35 | 22 |
已付利息 | -648 | -793 | -770 |
已收股息 | 18 | 29 | 34 |
已派股息 | -200 | -285 | -258 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -801 | -1,014 | -972 |
退回/(已繳)稅項 | -194 | -178 | -207 |
增添固定資産 | -164 | -104 | -76 |
投資增加 | -52 | -373 | 0.00 |
出售固定資産 | 7.0 | 0.12 | 0.16 |
投資減少 | 31 | 15 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 125 | 0.00 |
其他(投資活動) | -707 | -350 | -1,392 |
投資活動之現金流量 | -867 | -658 | -1,434 |
融資活動前之現金流量 | -1,399 | -3,131 | -560 |
新增貸款 | 6,712 | 5,980 | 4,724 |
償還貸款 | -5,248 | -3,452 | -3,805 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 47 | 289 | 23 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 16 | 24 | -3.7 |
融資活動前之現金流量 | 679 | 1,764 | -89 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 127 | -288 | 378 |
年初之現金及等同現金專案 | 2,669 | 2,795 | 2,513 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.66 | 6.2 | -4.6 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,795 | 2,513 | 2,886 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 7,267 | 8,304 | 7,573 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 7,267 | 8,304 | 7,573 |
銷售成本 | 4,863 | 5,671 | 4,869 |
毛利 | 2,404 | 2,633 | 2,704 |
其他收入及收益 | 214 | 125 | 181 |
銷售及分銷開支 | 81 | 80 | 80 |
行政開支 | 487 | 518 | 577 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 16 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 567 | 598 | 673 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.37 | 0.93 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,051 | 2,161 | 2,213 |
融資成本 | 679 | 715 | 834 |
經營溢利/(虧損) | 1,371 | 1,446 | 1,379 |
非經營/特殊項目 | 24 | 2.6 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 31 | 38 | 15 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,426 | 1,486 | 1,394 |
稅項 | 357 | 364 | 374 |
本年度溢利/(虧損) | 1,069 | 1,122 | 1,020 |
本公司股本持有人應佔 | 706 | 780 | 604 |
少數股東權益應佔 | 363 | 342 | 416 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 706 | 780 | 604 |
普通股股息 | 132 | 192 | 203 |
總股息 | 132 | 192 | 203 |
本年度保留溢利/(虧損) | 574 | 588 | 401 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.27 | 0.30 | 0.23 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.34 | 0.26 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.34 | 0.26 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.53 | 4.27 | 4.34 |
已發行普通股股數 | 2,576 | 2,576 | 2,576 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,582 | 2,576 | 2,576 |
物業、機器及設備折舊 | 50 | 52 | 50 |
無形資產攤銷 | 293 | 346 | 400 |
折舊及攤銷 | 344 | 398 | 449 |
貸款利息 | 679 | 715 | 834 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,837 | 2,036 | 2,032 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,180 | 2,434 | 2,481 |