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00794 錦勝集團(控股)
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 740 | 679 | 627 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 12 | 12 | 12 |
其他非流動資產 | 106 | 86 | 64 |
非流動資產總額 | 814 | 746 | 674 |
現金及現金等值 | 196 | 123 | 86 |
金融資產 | 1.9 | 3.9 | 2.5 |
貿易應收款項 | 320 | 299 | 223 |
存貨 | 119 | 100 | 57 |
其他流動資產 | 41 | 27 | 26 |
流動資產 | 679 | 553 | 395 |
總資產 | 1,493 | 1,299 | 1,069 |
貿易應付款項 | 179 | 126 | 99 |
短期債項 | 284 | 220 | 167 |
其他短期負債 | 126 | 69 | 54 |
流動負債 | 589 | 416 | 319 |
淨流動資產/(流動負債) | 89 | 137 | 75 |
總資產減流動負債 | 903 | 884 | 750 |
長期債項 | 250 | 245 | 214 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 250 | 245 | 214 |
淨資產/(負債) | 653 | 638 | 536 |
股本(普通股) | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
股份溢價 | 180 | 180 | 176 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 202 | 225 | 195 |
保留溢利/(累計虧損) | 272 | 229 | 162 |
總儲備 | 655 | 635 | 533 |
股東資金 | 658 | 638 | 536 |
少數股東權益 | -5.1 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 653 | 638 | 536 |
總負債 (包括少數股東權益) | 834 | 661 | 533 |
總負債 | 839 | 661 | 533 |
速動資產 | 559 | 453 | 337 |
現金及現金等值總額 | 196 | 123 | 86 |
總債項 | 534 | 465 | 380 |
淨債項/(現金) | 339 | 342 | 294 |
資本運用 | 903 | 884 | 750 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 126 | 69 | 54 |
股東資金(普通股) | 658 | 638 | 536 |
企業價值 | 555 | 494 | 389 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 14 | 7.9 | 67 |
已收利息 | 1.1 | 0.86 | 0.49 |
已付利息 | -8.0 | -8.0 | -9.3 |
已收股息 | 0.11 | 0.04 | 0.11 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6.8 | -7.1 | -8.7 |
退回/(已繳)稅項 | -8.1 | 1.5 | -1.7 |
增添固定資産 | -50 | -40 | -10 |
投資增加 | 0.00 | -2.3 | -1.6 |
出售固定資産 | 0.00 | 2.5 | 0.01 |
投資減少 | 30 | 75 | 2.7 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -31 | 5.3 | -0.02 |
投資活動之現金流量 | -49 | 42 | -8.5 |
融資活動前之現金流量 | -43 | 42 | 50 |
新增貸款 | 343 | 343 | 214 |
償還貸款 | -334 | -444 | -295 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 4.0 | 4.5 | -3.0 |
融資活動前之現金流量 | 13 | -105 | -93 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -22 | -55 | -34 |
年初之現金及等同現金專案 | 177 | 159 | 110 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.2 | 5.9 | 0.43 |
年終之現金及等同現金專案 | 159 | 110 | 76 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 1,202 | 1,177 | 787 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,202 | 1,177 | 787 |
銷售成本 | 975 | 995 | 669 |
毛利 | 226 | 182 | 118 |
其他收入及收益 | 9.6 | 65 | 11 |
銷售及分銷開支 | 81 | 90 | 68 |
行政開支 | 125 | 120 | 89 |
其他經營開支 | 0.59 | 70 | 0.07 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 206 | 280 | 157 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 18 | -1.8 | -9.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 48 | -35 | -38 |
融資成本 | 19 | 28 | 28 |
經營溢利/(虧損) | 29 | -63 | -66 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 26 | -0.04 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 29 | -37 | -66 |
稅項 | -0.12 | 3.0 | 1.6 |
本年度溢利/(虧損) | 29 | -40 | -67 |
本公司股本持有人應佔 | 27 | -39 | -67 |
少數股東權益應佔 | 1.3 | -0.90 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 27 | -39 | -67 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 27 | -39 | -67 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.08 | -0.11 | -0.20 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.08 | -0.11 | -0.20 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.08 | -0.11 | -0.20 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.91 | 1.86 | 1.62 |
已發行普通股股數 | 344 | 344 | 331 |
已發行普通股股數(加權平均) | 345 | 344 | 339 |
物業、機器及設備折舊 | 39 | 53 | 39 |
無形資產攤銷 | 1.1 | 0.99 | 0.79 |
折舊及攤銷 | 40 | 54 | 40 |
貸款利息 | 19 | 28 | 28 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 38 | -100 | -49 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 79 | -46 | -8.6 |