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00780 同程旅行
| 即時報價： |
21.650 |
-0.100 (-0.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,581 | 1,710 | 3,085 |
| 投資 | 3,967 | 3,981 | 5,470 |
| 無形資產 | 8,348 | 8,581 | 9,580 |
| 其他非流動資產 | 4,840 | 6,240 | 7,025 |
| 非流動資產總額 | 14,133 | 14,651 | 19,134 |
| 現金及現金等值 | 2,100 | 3,635 | 5,337 |
| 金融資產 | 3,343 | 3,163 | 1,656 |
| 貿易應收款項 | 670 | 888 | 1,218 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 1,259 | 2,697 | 4,370 |
| 流動資產 | 7,373 | 10,384 | 12,583 |
| 總資產 | 21,506 | 25,035 | 31,717 |
| 貿易應付款項 | 2,207 | 2,522 | 4,131 |
| 短期債項 | 54 | 468 | 2,581 |
| 其他短期負債 | 2,451 | 3,126 | 5,175 |
| 流動負債 | 4,711 | 6,117 | 11,887 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,662 | 4,267 | 696 |
| 總資產減流動負債 | 16,795 | 18,918 | 19,830 |
| 長期債項 | 276 | 1,946 | 431 |
| 其他長期負債 | 1,261 | 982 | 852 |
| 非流動負債總額 | 1,536 | 2,928 | 1,283 |
| 淨資產/(負債) | 15,259 | 15,990 | 18,546 |
| 股本(普通股) | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 股份溢價 | 19,571 | 19,877 | 20,116 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -3,038 | -2,686 | -2,508 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,321 | -1,467 | 87 |
| 總儲備 | 15,212 | 15,724 | 17,695 |
| 股東資金 | 15,219 | 15,732 | 17,703 |
| 少數股東權益 | 39 | 258 | 844 |
| 權益總額 | 15,259 | 15,990 | 18,546 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,287 | 9,303 | 14,014 |
| 總負債 | 6,248 | 9,044 | 13,170 |
| 速動資產 | 7,373 | 10,384 | 12,582 |
| 現金及現金等值總額 | 2,100 | 3,635 | 5,337 |
| 總債項 | 329 | 2,415 | 3,012 |
| 淨債項/(現金) | -1,771 | -1,221 | -2,325 |
| 資本運用 | 16,795 | 18,918 | 19,830 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,712 | 4,108 | 6,027 |
| 股東資金(普通股) | 15,219 | 15,732 | 17,703 |
| 企業價值 | 24,411 | 36,293 | 27,220 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,838 | 302 | 4,003 |
| 已收利息 | 36 | 54 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 4.3 | 28 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 40 | 82 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -184 | -50 | |
| 增添固定資産 | -310 | -515 | |
| 投資增加 | -15,393 | -9,921 | |
| 出售固定資産 | 7.1 | 0.13 | |
| 投資減少 | 14,095 | 10,065 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 12 | -16 | |
| 其他(投資活動) | 21 | -38 | |
| 投資活動之現金流量 | -1,563 | -397 | -1,762 |
| 融資活動前之現金流量 | 275 | -95 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 1,993 | |
| 償還貸款 | -104 | -101 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 204 | 100 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 43 | 14 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -164 | -471 | |
| 融資活動前之現金流量 | -20 | 1,535 | -592 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 255 | 1,441 | 1,649 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,804 | 2,046 | 3,547 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -14 | 61 | -3.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,046 | 3,547 | 5,192 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 7,538 | 6,585 | 11,896 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 7,538 | 6,585 | 11,896 |
| 銷售成本 | 1,890 | 1,807 | 3,158 |
| 毛利 | 5,648 | 4,778 | 8,738 |
| 其他收入及收益 | 218 | 305 | 407 |
| 銷售及分銷開支 | 3,036 | 2,801 | 4,473 |
| 行政開支 | 572 | 916 | 778 |
| 其他經營開支 | 12 | 0.73 | 0.28 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,620 | 3,718 | 5,251 |
| 研發開支/費用 | 1,344 | 1,414 | 1,821 |
| 減值損失及準備總額 | 33 | 67 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 934 | 17 | 2,061 |
| 融資成本 | 26 | 137 | 157 |
| 經營溢利/(虧損) | 907 | -120 | 1,904 |
| 非經營/特殊項目 | 0.28 | 17 | -17 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -33 | -14 | -33 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 875 | -117 | 1,854 |
| 稅項 | 161 | 46 | 288 |
| 本年度溢利/(虧損) | 714 | -164 | 1,566 |
| 本公司股本持有人應佔 | 723 | -146 | 1,554 |
| 少數股東權益應佔 | -9.9 | -18 | 11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 723 | -146 | 1,554 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 723 | -146 | 1,554 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.33 | -0.07 | 0.69 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.40 | -0.07 | 0.76 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.39 | -0.07 | 0.75 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 8.39 | 7.88 | 8.65 |
| 已發行普通股股數 | 2,218 | 2,240 | 2,255 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,202 | 2,222 | 2,246 |
| 物業、機器及設備折舊 | 170 | 200 | 232 |
| 無形資產攤銷 | 500 | 640 | 679 |
| 折舊及攤銷 | 670 | 840 | 911 |
| 貸款利息 | 18 | 117 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 716 | -288 | 1,654 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,386 | 552 | 2,565 |
