即時報價 - 港股360

00772 閱文集團

即時報價：

24.850

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	327	316	336
投資	2,256	1,879	1,785
無形資產	7,456	7,422	7,330
其他非流動資產	1,560	1,974	6,170
非流動資產總額	10,567	10,259	11,966
現金及現金等值	7,206	7,394	3,841
金融資產	0.00	119	2,443
貿易應收款項	2,747	2,049	1,988
存貨	1,745	1,701	1,739
其他流動資產	1,032	1,213	1,213
流動資產	12,730	12,476	11,223
總資產	23,297	22,735	23,189
貿易應付款項	1,127	1,204	1,120
短期債項	865	483	85
其他短期負債	2,519	2,297	2,399
流動負債	4,512	3,984	3,603
淨流動資產/(流動負債)	8,219	8,492	7,620
總資產減流動負債	18,786	18,751	19,585
長期債項	584	135	153
其他長期負債	1,014	661	408
非流動負債總額	1,599	796	561
淨資產/(負債)	17,187	17,955	19,024
股本(普通股)	0.65	0.64	0.65
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	0.65	0.64	0.65
股份溢價	16,413	16,223	16,313
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	1,438	1,936	2,157
保留溢利/(累計虧損)	-665	-203	555
總儲備	17,186	17,957	19,024
股東資金	17,187	17,957	19,025
少數股東權益	0.52	-2.6	-0.54
權益總額	17,187	17,955	19,024
總負債 (包括少數股東權益)	6,111	4,777	4,164
總負債	6,110	4,780	4,164
速動資產	10,986	10,775	9,484
現金及現金等值總額	7,206	7,394	3,841
總債項	1,450	618	238
淨債項/(現金)	-5,757	-6,776	-3,602
資本運用	18,786	18,751	19,585
其他長期負債 (包括少數股東權益)	3,533	2,958	2,806
股東資金(普通股)	17,187	17,957	19,025
企業價值	35,188	20,660	23,371

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	1,118	1,577	1,131
已收利息	136	154
已付利息	-64	-50
已收股息	133	158
已派股息	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	205	262
退回/(已繳)稅項	-525	-268
增添固定資産	-25	-97
投資增加	-1,161	-252
出售固定資産	0.52	1.4
投資減少	331	72
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	20
其他(投資活動)	1,522	472
投資活動之現金流量	936	528	-3,385
融資活動前之現金流量	1,991	2,055
新增貸款	484	239
償還貸款	-643	-1,102
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	1.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-127	-234
融資活動前之現金流量	-350	-1,145	-511
現金及等同現金之增加/(減少)	1,705	960	-2,764
年初之現金及等同現金專案	2,848	4,528	5,546
外幣匯率變動之影響/其他	-25	58	20
年終之現金及等同現金專案	4,528	5,546	2,802

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	8,668	7,626	7,012
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	8,668	7,626	7,012
銷售成本	4,069	3,596	3,640
毛利	4,599	4,030	3,371
其他收入及收益	125	388	304
銷售及分銷開支	2,701	2,003	1,720
行政開支	1,324	1,244	1,161
其他經營開支	4.4	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	4,029	3,247	2,881
研發開支/費用
減值損失及準備總額	1,105	-585	-132
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,800	586	663
融資成本	69	48	20
經營溢利/(虧損)	1,732	538	644
非經營/特殊項目	372	37	53
共同控制公司及聯營公司	199	199	205
除稅前溢利/(虧損)	2,303	774	901
稅項	460	166	98
本年度溢利/(虧損)	1,843	608	804
本公司股本持有人應佔	1,847	608	805
少數股東權益應佔	-3.7	-0.56	-1.3
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	1,847	608	805
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	1,847	608	805
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.83	0.60	0.80
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	2.24	0.67	0.88
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	2.22	0.67	0.87
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	20.57	19.83	20.49
已發行普通股股數	1,022	1,015	1,023
已發行普通股股數(加權平均)	1,007	1,011	1,009
物業、機器及設備折舊	99	117	115
無形資產攤銷	395	261	183
折舊及攤銷	495	378	298
貸款利息	63	48	20
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,675	198	359
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	2,170	576	657

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