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00754 合生創展集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 86,707 | 89,153 | 92,159 |
投資 | 25,231 | 21,947 | 19,156 |
無形資產 | 437 | 418 | 381 |
其他非流動資產 | 67,588 | 49,966 | 37,744 |
非流動資產總額 | 115,737 | 115,493 | 115,536 |
現金及現金等值 | 36,312 | 18,394 | 15,368 |
金融資產 | 6,134 | 1,453 | 1,232 |
貿易應收款項 | 4,883 | 4,622 | 4,130 |
存貨 | 125,076 | 114,213 | 119,756 |
其他流動資產 | 58,093 | 44,539 | 32,672 |
流動資產 | 230,497 | 183,222 | 173,158 |
總資產 | 346,234 | 298,714 | 288,694 |
貿易應付款項 | 24,001 | 17,103 | 14,667 |
短期債項 | 28,588 | 24,977 | 37,123 |
其他短期負債 | 76,437 | 69,579 | 69,050 |
流動負債 | 129,025 | 111,659 | 120,839 |
淨流動資產/(流動負債) | 101,472 | 71,563 | 52,319 |
總資產減流動負債 | 217,209 | 187,055 | 167,855 |
長期債項 | 87,375 | 72,194 | 50,523 |
其他長期負債 | 16,804 | 16,483 | 16,348 |
非流動負債總額 | 104,180 | 88,677 | 66,871 |
淨資產/(負債) | 113,029 | 98,378 | 100,985 |
股本(普通股) | 237 | 287 | 379 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 237 | 287 | 379 |
股份溢價 | 15,303 | 15,253 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 6,997 | -4,592 | |
保留溢利/(累計虧損) | 73,795 | 82,202 | |
總儲備 | 96,095 | 92,862 | 94,979 |
股東資金 | 96,332 | 93,150 | 95,358 |
少數股東權益 | 16,697 | 5,228 | 5,627 |
權益總額 | 113,029 | 98,378 | 100,985 |
總負債 (包括少數股東權益) | 249,902 | 205,565 | 193,336 |
總負債 | 233,205 | 200,336 | 187,709 |
速動資產 | 105,421 | 69,009 | 53,402 |
現金及現金等值總額 | 36,312 | 18,394 | 15,368 |
總債項 | 115,963 | 97,171 | 87,645 |
淨債項/(現金) | 79,651 | 78,777 | 72,277 |
資本運用 | 217,209 | 187,055 | 167,855 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 93,241 | 86,062 | 85,397 |
股東資金(普通股) | 96,332 | 93,150 | 95,358 |
企業價值 | 118,382 | 100,843 | 87,675 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 21,467 | 18,111 | |
已收利息 | 563 | 558 | |
已付利息 | -8,300 | -7,382 | |
已收股息 | 0.00 | 0.15 | |
已派股息 | -3,479 | -356 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -11,217 | -7,179 | |
退回/(已繳)稅項 | -3,896 | -2,613 | |
增添固定資産 | -813 | -130 | |
投資增加 | -2,278 | -407 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 31 | 5.4 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,613 | -401 | |
其他(投資活動) | -6,573 | 2,917 | |
投資活動之現金流量 | -8,021 | 1,984 | |
融資活動前之現金流量 | 1,702 | 12,390 | |
新增貸款 | 26,619 | 30,365 | |
償還貸款 | -33,770 | -37,632 | |
定息/債項工具融資 | 19,545 | 1,894 | |
股本融資 | 741 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,383 | -1,159 | |
償還定息/債項工具 | -14,632 | -6,709 | |
其他(融資活動) | -1,292 | -13,133 | |
融資活動前之現金流量 | -12,150 | -34,078 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,296 | -13,983 | |
年初之現金及等同現金專案 | 27,909 | 30,045 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 840 | -1,953 | |
年終之現金及等同現金專案 | 30,045 | 14,109 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 30,734 | 27,252 | 34,292 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 30,734 | 27,252 | 34,292 |
銷售成本 | 17,589 | 18,971 | 24,795 |
毛利 | 13,145 | 8,281 | 9,496 |
其他收入及收益 | 861 | 638 | 564 |
銷售及分銷開支 | 1,442 | 1,511 | 1,906 |
行政開支 | 5,925 | 3,004 | 2,304 |
其他經營開支 | 0.97 | 0.00 | 1,227 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7,368 | 4,515 | 5,437 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 10,451 | 10,217 | 2,496 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17,088 | 14,621 | 7,120 |
融資成本 | 1,833 | 1,516 | 934 |
經營溢利/(虧損) | 15,255 | 13,106 | 6,186 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1,042 | -38 | 108 |
除稅前溢利/(虧損) | 16,297 | 13,068 | 6,294 |
稅項 | 5,952 | 3,974 | 2,890 |
本年度溢利/(虧損) | 10,345 | 9,093 | 3,404 |
本公司股本持有人應佔 | 9,759 | 8,762 | 2,922 |
少數股東權益應佔 | 586 | 331 | 482 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 9,759 | 8,762 | 2,922 |
普通股股息 | 1,439 | 356 | 0.00 |
總股息 | 1,439 | 356 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 8,320 | 8,406 | 2,922 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 3.37 | 2.31 | 0.77 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 2.56 | 2.31 | 0.77 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 2.56 | 2.31 | 0.77 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 25.32 | 24.56 | 25.14 |
已發行普通股股數 | 2,382 | 2,873 | 3,793 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,893 | 3,793 | 3,793 |
物業、機器及設備折舊 | 323 | 318 | 404 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 323 | 318 | 404 |
貸款利息 | 7,509 | 7,884 | 5,712 |
利息撥作發展資本 | 5,877 | 6,372 | 4,778 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 16,227 | 13,983 | 6,556 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16,551 | 14,301 | 6,960 |