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00753 中國國航
即時報價: |
4.010 |
+0.120 (+3.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 220,987 | 225,923 | 239,426 |
投資 | 13,771 | 14,317 | 18,222 |
無形資產 | 1,135 | 1,135 | 4,202 |
其他非流動資產 | 40,399 | 37,952 | 50,822 |
非流動資產總額 | 267,984 | 272,734 | 302,944 |
現金及現金等值 | 16,710 | 11,436 | 15,629 |
金融資產 | 4.2 | 3.4 | 2.5 |
貿易應收款項 | 2,995 | 1,657 | 3,186 |
存貨 | 2,384 | 2,559 | 3,791 |
其他流動資產 | 8,304 | 6,590 | 9,726 |
流動資產 | 30,397 | 22,245 | 32,335 |
總資產 | 298,381 | 294,979 | 335,279 |
貿易應付款項 | 12,790 | 10,936 | 18,455 |
短期債項 | 54,736 | 60,043 | 65,447 |
其他短期負債 | 24,094 | 21,504 | 26,416 |
流動負債 | 91,620 | 92,483 | 110,317 |
淨流動資產/(流動負債) | -61,223 | -70,238 | -77,983 |
總資產減流動負債 | 206,761 | 202,497 | 224,961 |
長期債項 | 129,467 | 169,744 | 168,814 |
其他長期負債 | 11,463 | 11,224 | 20,884 |
非流動負債總額 | 140,930 | 180,969 | 189,697 |
淨資產/(負債) | 65,831 | 21,528 | 35,264 |
股本(普通股) | 14,525 | 14,525 | 16,201 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 14,525 | 14,525 | 16,201 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 31,057 | 30,553 | |
其他儲備 | 5,893 | 7,229 | |
保留溢利/(累計虧損) | 9,893 | -28,730 | |
總儲備 | 46,844 | 9,052 | 21,005 |
股東資金 | 61,369 | 23,577 | 37,206 |
少數股東權益 | 4,463 | -2,049 | -1,942 |
權益總額 | 65,831 | 21,528 | 35,264 |
總負債 (包括少數股東權益) | 237,013 | 271,402 | 298,073 |
總負債 | 232,550 | 273,451 | 300,015 |
速動資產 | 28,013 | 19,686 | 28,543 |
現金及現金等值總額 | 16,710 | 11,436 | 15,629 |
總債項 | 184,203 | 229,787 | 234,261 |
淨債項/(現金) | 167,494 | 218,352 | 218,632 |
資本運用 | 206,761 | 202,497 | 224,961 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 35,557 | 32,729 | 47,299 |
股東資金(普通股) | 61,369 | 23,577 | 37,206 |
企業價值 | 232,096 | 308,387 | 291,243 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 7,130 | -23,342 | |
已收利息 | 195 | 278 | |
已付利息 | -5,757 | -6,579 | |
已收股息 | 33 | 227 | |
已派股息 | -27 | -0.64 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,556 | -6,076 | |
退回/(已繳)稅項 | -3.0 | -24 | |
增添固定資産 | -6,075 | -7,638 | |
投資增加 | -500 | -178 | |
出售固定資産 | 213 | 673 | |
投資減少 | 1,650 | -246 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 31 | 13 | |
投資活動之現金流量 | -4,453 | -6,871 | |
融資活動前之現金流量 | 2,651 | -30,213 | |
新增貸款 | 54,273 | 109,556 | |
償還貸款 | -53,618 | -80,829 | |
定息/債項工具融資 | 16,050 | 15,950 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 490 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | -9,700 | -20,000 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 7,469 | 24,677 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 10,146 | -5,536 | |
年初之現金及等同現金專案 | 5,838 | 15,935 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -50 | 209 | |
年終之現金及等同現金專案 | 15,935 | 10,608 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 74,532 | 52,898 | 141,100 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 74,532 | 52,898 | 141,100 |
銷售成本 | 9,668 | 6,500 | 15,555 |
毛利 | 64,864 | 46,398 | 125,545 |
其他收入及收益 | 5,381 | 3,541 | 8,007 |
銷售及分銷開支 | 2,576 | 1,640 | 3,423 |
行政開支 | 76,602 | 81,754 | 119,619 |
其他經營開支 | 6,489 | 5,869 | 7,839 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 85,667 | 89,263 | 130,881 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -130 | -42 | -212 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -15,552 | -39,367 | 2,459 |
融資成本 | 5,495 | 6,473 | 6,943 |
經營溢利/(虧損) | -21,047 | -45,839 | -4,484 |
非經營/特殊項目 | 38 | 63 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -816 | -101 | 2,834 |
除稅前溢利/(虧損) | -21,826 | -45,877 | -1,650 |
稅項 | -3,003 | -703 | -89 |
本年度溢利/(虧損) | -18,822 | -45,174 | -1,561 |
本公司股本持有人應佔 | -16,635 | -38,618 | -1,038 |
少數股東權益應佔 | -2,187 | -6,556 | -523 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -16,635 | -38,618 | -1,038 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -16,635 | -38,618 | -1,038 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -1.21 | -2.81 | -0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.48 | -3.15 | -0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.48 | -3.15 | -0.07 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.17 | 1.82 | 2.53 |
已發行普通股股數 | 14,525 | 14,525 | 16,201 |
已發行普通股股數(加權平均) | 13,735 | 13,735 | 15,402 |
物業、機器及設備折舊 | 20,934 | 21,234 | |
無形資產攤銷 | 0.06 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 20,935 | 21,234 | |
貸款利息 | 5,775 | 6,754 | |
利息撥作發展資本 | 280 | 281 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -20,933 | -42,907 | -5,547 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1.6 | -21,673 | |