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00075 渝太地產
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,069 | 1,008 | 964 |
| 投資 | 2.4 | 2.0 | 1.8 |
| 無形資產 | 296 | 274 | 268 |
| 其他非流動資產 | 1,456 | 2,068 | 2,019 |
| 非流動資產總額 | 1,412 | 1,452 | 1,431 |
| 現金及現金等值 | 1,675 | 1,126 | 998 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 11,451 | 13,854 | 11,715 |
| 其他流動資產 | 1,413 | 1,900 | 1,823 |
| 流動資產 | 14,539 | 16,879 | 14,535 |
| 總資產 | 15,951 | 18,331 | 15,965 |
| 貿易應付款項 | 625 | 1,217 | 1,520 |
| 短期債項 | 97 | 900 | 220 |
| 其他短期負債 | 10,428 | 13,036 | 11,564 |
| 流動負債 | 11,151 | 15,152 | 13,303 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,388 | 1,727 | 1,231 |
| 總資產減流動負債 | 4,800 | 3,179 | 2,662 |
| 長期債項 | 2,767 | 2,155 | 1,790 |
| 其他長期負債 | 397 | 145 | 56 |
| 非流動負債總額 | 3,164 | 2,300 | 1,846 |
| 淨資產/(負債) | 1,636 | 879 | 816 |
| 股本(普通股) | 80 | 80 | 80 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 80 | 80 | 80 |
| 股份溢價 | 96 | 96 | |
| 資本儲備 | 1.8 | 1.8 | |
| 其他儲備 | 175 | 29 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,323 | 847 | |
| 總儲備 | 1,595 | 973 | 949 |
| 股東資金 | 1,675 | 1,053 | 1,029 |
| 少數股東權益 | -39 | -174 | -214 |
| 權益總額 | 1,636 | 879 | 816 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 14,276 | 17,278 | 14,936 |
| 總負債 | 14,315 | 17,453 | 15,150 |
| 速動資產 | 3,088 | 3,026 | 2,820 |
| 現金及現金等值總額 | 1,675 | 1,126 | 998 |
| 總債項 | 2,865 | 3,055 | 2,010 |
| 淨債項/(現金) | 1,189 | 1,929 | 1,012 |
| 資本運用 | 4,800 | 3,179 | 2,662 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10,825 | 13,181 | 11,620 |
| 股東資金(普通股) | 1,675 | 1,053 | 1,029 |
| 企業價值 | 2,509 | 2,425 | 1,492 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,408 | 1,638 | |
| 已收利息 | 4.8 | 6.6 | |
| 已付利息 | -430 | -434 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -425 | -428 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -167 | -102 | |
| 增添固定資産 | -191 | -53 | |
| 投資增加 | 0.00 | -215 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 243 | 31 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -36 | 35 | |
| 投資活動之現金流量 | 20 | -196 | |
| 融資活動前之現金流量 | 998 | 1,007 | |
| 新增貸款 | 4,088 | 1,359 | |
| 償還貸款 | -4,652 | -2,732 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.4 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -992 | -1,808 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 436 | -366 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 698 | 1,149 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 15 | -120 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,149 | 664 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,223 | 2,707 | 7,274 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,223 | 2,707 | 7,274 |
| 銷售成本 | 793 | 2,581 | 6,200 |
| 毛利 | 431 | 126 | 1,074 |
| 其他收入及收益 | 6.8 | 9.8 | 54 |
| 銷售及分銷開支 | 362 | 309 | 639 |
| 行政開支 | 120 | 213 | 119 |
| 其他經營開支 | 1.5 | 2.6 | 0.23 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 484 | 524 | 758 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 23 | 6.1 | -133 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -23 | -383 | 237 |
| 融資成本 | 178 | 407 | 261 |
| 經營溢利/(虧損) | -201 | -790 | -24 |
| 非經營/特殊項目 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -201 | -790 | -24 |
| 稅項 | -30 | -105 | 50 |
| 本年度溢利/(虧損) | -171 | -685 | -74 |
| 本公司股本持有人應佔 | -121 | -476 | -30 |
| 少數股東權益應佔 | -50 | -209 | -44 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -121 | -476 | -30 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -121 | -476 | -30 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.15 | -0.60 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.15 | -0.60 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.15 | -0.60 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.09 | 1.32 | 1.29 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 35 | 17 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 35 | 17 | 14 |
| 貸款利息 | 1,069 | 1,576 | 1,892 |
| 利息撥作發展資本 | 892 | 1,169 | 1,631 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -30 | -392 | 183 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.3 | -376 | 197 |
