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00738 萊爾斯丹
| 即時報價： |
0.390 |
+0.005 (+1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
| 固定資產 | 118 | 138 | 123 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 74 | 75 | 78 |
| 非流動資產總額 | 149 | 173 | 158 |
| 現金及現金等值 | 756 | 443 | 372 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 55 | 45 | 38 |
| 存貨 | 153 | 186 | 192 |
| 其他流動資產 | 43 | 41 | 42 |
| 流動資產 | 1,006 | 715 | 644 |
| 總資產 | 1,155 | 888 | 802 |
| 貿易應付款項 | 20 | 22 | 12 |
| 短期債項 | 16 | 43 | 23 |
| 其他短期負債 | 76 | 64 | 71 |
| 流動負債 | 112 | 129 | 106 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 894 | 586 | 538 |
| 總資產減流動負債 | 1,043 | 759 | 697 |
| 長期債項 | 11 | 25 | 15 |
| 其他長期負債 | 24 | 29 | 18 |
| 非流動負債總額 | 35 | 54 | 33 |
| 淨資產/(負債) | 1,008 | 705 | 664 |
| 股本(普通股) | 60 | 60 | 60 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 60 | 60 | 60 |
| 股份溢價 | 89 | 89 | 89 |
| 資本儲備 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 其他儲備 | 25 | 12 | 2.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 819 | 530 | 500 |
| 總儲備 | 938 | 636 | 596 |
| 股東資金 | 998 | 696 | 656 |
| 少數股東權益 | 10 | 9.3 | 8.1 |
| 權益總額 | 1,008 | 705 | 664 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 157 | 192 | 147 |
| 總負債 | 147 | 183 | 139 |
| 速動資產 | 853 | 529 | 452 |
| 現金及現金等值總額 | 756 | 443 | 372 |
| 總債項 | 27 | 68 | 37 |
| 淨債項/(現金) | -729 | -376 | -334 |
| 資本運用 | 1,043 | 759 | 697 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 100 | 93 | 90 |
| 股東資金(普通股) | 998 | 696 | 656 |
| 企業價值 | -222 | -45 | -63 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 94 | -4.3 | -13 |
| 已收利息 | 6.3 | 8.1 | 8.6 |
| 已付利息 | -1.3 | -1.9 | -1.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -31 | -293 | -0.22 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -286 | 6.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -38 | -16 | -11 |
| 增添固定資産 | -6.8 | -21 | -16 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 218 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 23 | -7.8 | -42 |
| 投資活動之現金流量 | 241 | -21 | -50 |
| 融資活動前之現金流量 | 304 | -318 | -63 |
| 新增貸款 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 償還貸款 | -22 | -42 | -47 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -54 | -294 | -47 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 281 | -319 | -110 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 473 | 742 | 422 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -12 | -0.58 | -4.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 742 | 422 | 309 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
| 集團營業額 | 594 | 569 | 413 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 594 | 569 | 413 |
| 銷售成本 | 239 | 211 | 144 |
| 毛利 | 355 | 358 | 269 |
| 其他收入及收益 | 24 | 22 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | 240 | 259 | 240 |
| 行政開支 | 147 | 93 | 95 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 387 | 353 | 335 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.9 | -1.8 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.4 | 25 | -52 |
| 融資成本 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -6.7 | 24 | -53 |
| 非經營/特殊項目 | 175 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 168 | 24 | -53 |
| 稅項 | 62 | 21 | -1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 106 | 2.6 | -51 |
| 本公司股本持有人應佔 | 106 | 3.0 | -50 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.34 | -1.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 106 | 3.0 | -50 |
| 普通股股息 | 327 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 327 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -221 | 3.0 | -50 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.15 | 0.00 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.01 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.01 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.70 | 1.22 | 1.05 |
| 已發行普通股股數 | 706 | 706 | 706 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 706 | 706 | 706 |
| 物業、機器及設備折舊 | 29 | 32 | 37 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 29 | 32 | 37 |
| 貸款利息 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -30 | 3.5 | -66 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -0.84 | 36 | -29 |
