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00707 亞洲電視控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 320 | 78 | 36 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 14 |
無形資產 | 88 | 46 | 22 |
其他非流動資產 | 141 | 97 | 43 |
非流動資產總額 | 414 | 129 | 71 |
現金及現金等值 | 118 | 88 | 3.6 |
金融資產 | 78 | 31 | 10 |
貿易應收款項 | 54 | 46 | 6.8 |
存貨 | 87 | 43 | 49 |
其他流動資產 | 58 | 61 | 33 |
流動資產 | 396 | 269 | 102 |
總資產 | 809 | 398 | 174 |
貿易應付款項 | 91 | 84 | 26 |
短期債項 | 298 | 263 | 339 |
其他短期負債 | 256 | 275 | 322 |
流動負債 | 645 | 621 | 687 |
淨流動資產/(流動負債) | -249 | -352 | -584 |
總資產減流動負債 | 164 | -223 | -513 |
長期債項 | 93 | 103 | 5.3 |
其他長期負債 | 50 | 9.1 | 2.2 |
非流動負債總額 | 143 | 112 | 7.5 |
淨資產/(負債) | 22 | -335 | -520 |
股本(普通股) | 871 | 871 | 957 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 871 | 871 | 957 |
股份溢價 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 236 | 220 | 194 |
保留溢利/(累計虧損) | -2,143 | -2,382 | -2,565 |
總儲備 | -745 | -1,000 | -1,207 |
股東資金 | 126 | -129 | -251 |
少數股東權益 | -104 | -206 | -270 |
權益總額 | 22 | -335 | -520 |
總負債 (包括少數股東權益) | 683 | 527 | 424 |
總負債 | 787 | 734 | 694 |
速動資產 | 308 | 226 | 54 |
現金及現金等值總額 | 118 | 88 | 3.6 |
總債項 | 391 | 366 | 344 |
淨債項/(現金) | 273 | 278 | 341 |
資本運用 | 164 | -223 | -513 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 305 | 284 | 324 |
股東資金(普通股) | 126 | -129 | -251 |
企業價值 | 758 | 448 | 584 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -36 | -2.4 | -4.6 |
已收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
已付利息 | -36 | -30 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -36 | -30 | 0.00 |
退回/(已繳)稅項 | 0.17 | -1.1 | -0.02 |
增添固定資産 | -18 | -14 | -0.01 |
投資增加 | -261 | -4.2 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 292 | 5.8 | -0.39 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
其他(投資活動) | -44 | -3.8 | -13 |
投資活動之現金流量 | -31 | -16 | -14 |
融資活動前之現金流量 | -102 | -49 | -18 |
新增貸款 | 25 | 56 | 14 |
償還貸款 | -98 | -22 | -0.48 |
定息/債項工具融資 | 178 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 18 | 0.02 | -22 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 87 | 3.7 | -7.8 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 20 | -15 | -26 |
年初之現金及等同現金專案 | 30 | 47 | 29 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.0 | -3.0 | 0.51 |
年終之現金及等同現金專案 | 47 | 29 | 3.6 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 154 | 159 | 77 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 154 | 159 | 77 |
銷售成本 | 175 | 162 | 103 |
毛利 | -21 | -3.6 | -26 |
其他收入及收益 | 24 | 3.2 | 0.76 |
銷售及分銷開支 | 14 | 3.7 | 1.5 |
行政開支 | 110 | 82 | 67 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 124 | 86 | 69 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -70 | -322 | -41 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -192 | -409 | -135 |
融資成本 | 87 | 78 | 77 |
經營溢利/(虧損) | -279 | -487 | -212 |
非經營/特殊項目 | 75 | 81 | -8.2 |
共同控制公司及聯營公司 | -12 | 0.00 | -0.73 |
除稅前溢利/(虧損) | -216 | -406 | -221 |
稅項 | -8.4 | -39 | -6.7 |
本年度溢利/(虧損) | -208 | -367 | -214 |
本公司股本持有人應佔 | -173 | -261 | -184 |
少數股東權益應佔 | -35 | -106 | -30 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -173 | -261 | -184 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -173 | -261 | -184 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.24 | -0.32 | -0.20 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.24 | -0.32 | -0.20 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | -0.16 | -0.26 |
已發行普通股股數 | 9,926 | 9,926 | 10,926 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,434 | 9,926 | 10,186 |
物業、機器及設備折舊 | 17 | 17 | 7.7 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 9.2 | 13 |
折舊及攤銷 | 17 | 26 | 21 |
貸款利息 | 87 | 78 | 77 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -216 | -412 | -136 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -199 | -385 | -115 |