- 恒生指數 16541.42 148.58
- 國企指數 5810.79 82.66
- 上證指數 3034.30 23.63
00701 北海集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,242 | 1,326 | 1,278 |
投資 | 51 | 45 | 37 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 117 | 88 | 80 |
非流動資產總額 | 1,322 | 1,391 | 1,340 |
現金及現金等值 | 497 | 429 | 359 |
金融資產 | 6.4 | 0.41 | 0.00 |
貿易應收款項 | 452 | 371 | 174 |
存貨 | 82 | 43 | 27 |
其他流動資產 | 81 | 67 | 55 |
流動資產 | 1,119 | 910 | 616 |
總資產 | 2,441 | 2,302 | 1,955 |
貿易應付款項 | 352 | 261 | 196 |
短期債項 | 272 | 293 | 175 |
其他短期負債 | 100 | 100 | 75 |
流動負債 | 724 | 653 | 446 |
淨流動資產/(流動負債) | 395 | 257 | 170 |
總資產減流動負債 | 1,717 | 1,648 | 1,510 |
長期債項 | 0.75 | 5.2 | 3.9 |
其他長期負債 | 34 | 56 | 62 |
非流動負債總額 | 35 | 61 | 66 |
淨資產/(負債) | 1,682 | 1,587 | 1,444 |
股本(普通股) | 190 | 190 | 190 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 190 | 190 | 190 |
股份溢價 | 89 | 89 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 119 | 119 | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,147 | 1,052 | |
總儲備 | 1,356 | 1,260 | 1,133 |
股東資金 | 1,546 | 1,451 | 1,323 |
少數股東權益 | 136 | 137 | 121 |
權益總額 | 1,682 | 1,587 | 1,444 |
總負債 (包括少數股東權益) | 895 | 851 | 632 |
總負債 | 759 | 714 | 511 |
速動資產 | 1,037 | 867 | 589 |
現金及現金等值總額 | 497 | 429 | 359 |
總債項 | 273 | 298 | 179 |
淨債項/(現金) | -225 | -131 | -180 |
資本運用 | 1,717 | 1,648 | 1,510 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 134 | 156 | 137 |
股東資金(普通股) | 1,546 | 1,451 | 1,323 |
企業價值 | 537 | 573 | 438 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 39 | -17 | |
已收利息 | 2.8 | 4.1 | |
已付利息 | -5.6 | -7.8 | |
已收股息 | 1.9 | 1.9 | |
已派股息 | -41 | -38 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -41 | -40 | |
退回/(已繳)稅項 | -1.8 | -0.03 | |
增添固定資産 | -12 | -18 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.22 | 0.65 | |
投資減少 | 0.00 | 4.1 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -40 | -8.8 | |
投資活動之現金流量 | -46 | -16 | |
融資活動前之現金流量 | -48 | -71 | |
新增貸款 | 191 | 420 | |
償還貸款 | -195 | -404 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -45 | -21 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -53 | -54 | |
年初之現金及等同現金專案 | 502 | 455 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 6.0 | -14 | |
年終之現金及等同現金專案 | 455 | 387 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 885 | 666 | 496 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 885 | 666 | 496 |
銷售成本 | 685 | 509 | 321 |
毛利 | 201 | 156 | 175 |
其他收入及收益 | 15 | 45 | 14 |
銷售及分銷開支 | 106 | 90 | 61 |
行政開支 | 132 | 149 | 111 |
其他經營開支 | 22 | 61 | 61 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 261 | 299 | 234 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 15 | -17 | -31 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -31 | -114 | -75 |
融資成本 | 5.7 | 8.3 | 13 |
經營溢利/(虧損) | -36 | -123 | -88 |
非經營/特殊項目 | 0.12 | 0.54 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
除稅前溢利/(虧損) | -35 | -120 | -86 |
稅項 | 0.90 | -1.5 | -1.1 |
本年度溢利/(虧損) | -35 | -119 | -85 |
本公司股本持有人應佔 | -21 | -94 | -69 |
少數股東權益應佔 | -15 | -25 | -17 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -21 | -94 | -69 |
普通股股息 | 38 | 38 | 0.00 |
總股息 | 38 | 38 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -59 | -132 | -69 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.81 | 0.76 | 0.70 |
已發行普通股股數 | 1,904 | 1,904 | 1,904 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,904 | 1,904 | 1,904 |
物業、機器及設備折舊 | 35 | 38 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 35 | 38 | |
貸款利息 | 5.7 | 8.3 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | -160 | -90 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11 | -122 | |