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00697 首程控股
即時報價: |
1.440 |
-0.020 (-1.4%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 1,951 | 2,498 | 2,690 |
投資 | 6,636 | 2,104 | 4,304 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 1,572 | 5,972 | 2,582 |
非流動資產總額 | 9,311 | 5,276 | 7,779 |
現金及現金等值 | 3,775 | 2,673 | 3,724 |
金融資產 | 515 | 1,523 | 1,496 |
貿易應收款項 | 191 | 135 | 356 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 334 | 3,774 | 301 |
流動資產 | 4,814 | 8,106 | 5,877 |
總資產 | 14,126 | 13,382 | 13,656 |
貿易應付款項 | 205 | 389 | 354 |
短期債項 | 129 | 256 | 683 |
其他短期負債 | 366 | 362 | 434 |
流動負債 | 700 | 1,008 | 1,471 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,115 | 7,098 | 4,406 |
總資產減流動負債 | 13,426 | 12,374 | 12,185 |
長期債項 | 1,488 | 2,086 | 1,914 |
其他長期負債 | 18 | 60 | 247 |
非流動負債總額 | 1,506 | 2,146 | 2,161 |
淨資產/(負債) | 11,919 | 10,228 | 10,024 |
股本(普通股) | 12,128 | 12,547 | 12,547 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 12,128 | 12,547 | 12,547 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 4,321 | 4,131 | 4,503 |
保留溢利/(累計虧損) | -4,676 | -6,538 | -7,123 |
總儲備 | -355 | -2,406 | -2,619 |
股東資金 | 11,772 | 10,141 | 9,928 |
少數股東權益 | 147 | 88 | 96 |
權益總額 | 11,919 | 10,228 | 10,024 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,353 | 3,242 | 3,729 |
總負債 | 2,206 | 3,154 | 3,632 |
速動資產 | 4,814 | 8,106 | 5,877 |
現金及現金等值總額 | 3,775 | 2,673 | 3,724 |
總債項 | 1,617 | 2,342 | 2,596 |
淨債項/(現金) | -2,158 | -331 | -1,128 |
資本運用 | 13,426 | 12,374 | 12,185 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 384 | 422 | 682 |
股東資金(普通股) | 11,772 | 10,141 | 9,928 |
企業價值 | 13,420 | 10,970 | 12,696 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 63 | -783 | 56 |
已收利息 | 93 | 42 | 63 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 237 | 333 | 437 |
已派股息 | -800 | -712 | -878 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -470 | -337 | -378 |
退回/(已繳)稅項 | -29 | -53 | -115 |
增添固定資産 | -28 | -36 | -115 |
投資增加 | -449 | -881 | -1,293 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
投資減少 | 0.00 | 495 | 1,349 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -3.3 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -145 | -60 | 1,367 |
投資活動之現金流量 | -295 | -108 | 1,808 |
融資活動前之現金流量 | -1,032 | -1,604 | 987 |
新增貸款 | 443 | 260 | 614 |
償還貸款 | -736 | -251 | -480 |
定息/債項工具融資 | 1,522 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 477 | 419 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 85 | 1.6 | 24 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -105 | -21 | -20 |
融資活動前之現金流量 | 887 | -304 | -740 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 655 | -1,195 | 1,125 |
年初之現金及等同現金專案 | 3,057 | 3,739 | 2,573 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 26 | 30 | -125 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,739 | 2,573 | 3,574 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 706 | 1,195 | 1,600 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 706 | 1,195 | 1,600 |
銷售成本 | 531 | 648 | 535 |
毛利 | 174 | 547 | 1,064 |
其他收入及收益 | 139 | 349 | 481 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 251 | 343 | 403 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 3.3 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 251 | 343 | 406 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.1 | -1,599 | 191 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 62 | -1,046 | 1,329 |
融資成本 | 77 | 74 | 102 |
經營溢利/(虧損) | -15 | -1,121 | 1,227 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 17 |
共同控制公司及聯營公司 | 687 | 131 | -60 |
除稅前溢利/(虧損) | 672 | -989 | 1,183 |
稅項 | 37 | 124 | 269 |
本年度溢利/(虧損) | 635 | -1,114 | 914 |
本公司股本持有人應佔 | 659 | -1,095 | 922 |
少數股東權益應佔 | -23 | -18 | -7.7 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 659 | -1,095 | 922 |
普通股股息 | 800 | 700 | 878 |
總股息 | 800 | 700 | 878 |
本年度保留溢利/(虧損) | -142 | -1,795 | 44 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.10 | -0.15 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.10 | -0.15 | 0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.10 | -0.15 | 0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.66 | 1.39 | 1.36 |
已發行普通股股數 | 7,081 | 7,291 | 7,276 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,848 | 7,213 | 7,109 |
物業、機器及設備折舊 | 159 | 194 | 175 |
無形資產攤銷 | 15 | 35 | 31 |
折舊及攤銷 | 174 | 229 | 206 |
貸款利息 | 79 | 74 | 102 |
利息撥作發展資本 | 2.3 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -78 | -1,395 | 849 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 96 | -1,166 | 1,055 |