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00695 東吳水泥國際
| 即時報價： |
1.910 |
-0.100 (-5.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 217 | 194 | 221 |
| 投資 | 45 | 156 | 35 |
| 無形資產 | 22 | 20 | 84 |
| 其他非流動資產 | 134 | 43 | 62 |
| 非流動資產總額 | 291 | 404 | 371 |
| 現金及現金等值 | 558 | 535 | 510 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 69 | 43 | 31 |
| 存貨 | 68 | 44 | 212 |
| 其他流動資產 | 128 | 8.6 | 30 |
| 流動資產 | 823 | 630 | 783 |
| 總資產 | 1,114 | 1,035 | 1,154 |
| 貿易應付款項 | 164 | 159 | 114 |
| 短期債項 | 137 | 179 | 142 |
| 其他短期負債 | 87 | 80 | 81 |
| 流動負債 | 389 | 418 | 337 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 434 | 212 | 445 |
| 總資產減流動負債 | 725 | 616 | 816 |
| 長期債項 | 0.58 | 0.79 | 121 |
| 其他長期負債 | 42 | 35 | 59 |
| 非流動負債總額 | 43 | 36 | 180 |
| 淨資產/(負債) | 682 | 580 | 637 |
| 股本(普通股) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 465 | 406 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 216 | 176 | |
| 總儲備 | 681 | 582 | 529 |
| 股東資金 | 687 | 587 | 535 |
| 少數股東權益 | -4.8 | -6.9 | 102 |
| 權益總額 | 682 | 580 | 637 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 427 | 447 | 619 |
| 總負債 | 432 | 454 | 517 |
| 速動資產 | 755 | 586 | 571 |
| 現金及現金等值總額 | 558 | 535 | 510 |
| 總債項 | 138 | 180 | 263 |
| 淨債項/(現金) | -420 | -354 | -247 |
| 資本運用 | 725 | 616 | 816 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 130 | 115 | 140 |
| 股東資金(普通股) | 687 | 587 | 535 |
| 企業價值 | 1,997 | 1,329 | 1,293 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 25 | 124 | -112 |
| 已收利息 | 12 | 8.8 | 10 |
| 已付利息 | -3.9 | -6.0 | -7.8 |
| 已收股息 | 4.7 | 0.00 | 8.1 |
| 已派股息 | -40 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -27 | 2.9 | 11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -34 | -8.3 | -0.01 |
| 增添固定資産 | -32 | -13 | -14 |
| 投資增加 | -3.3 | -116 | 95 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -63 | -129 | 26 |
| 投資活動之現金流量 | -82 | -249 | 126 |
| 融資活動前之現金流量 | -101 | -130 | 5.4 |
| 新增貸款 | 121 | 191 | 247 |
| 償還貸款 | -48 | -139 | -240 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 30 | 46 | -0.78 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -27 | -78 | 12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 112 | 90 | 7.7 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.8 | -4.8 | 1.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 90 | 7.7 | 22 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 589 | 372 | 307 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 589 | 372 | 307 |
| 銷售成本 | 478 | 369 | 312 |
| 毛利 | 111 | 3.4 | -4.5 |
| 其他收入及收益 | 15 | 12 | 24 |
| 銷售及分銷開支 | 5.8 | 3.1 | 2.7 |
| 行政開支 | 45 | 59 | 51 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 51 | 63 | 53 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 75 | -48 | -34 |
| 融資成本 | 5.9 | 6.7 | 8.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 69 | -54 | -42 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.2 | 2.4 | 0.68 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 74 | -52 | -42 |
| 稅項 | 30 | -8.7 | -0.39 |
| 本年度溢利/(虧損) | 44 | -43 | -41 |
| 本公司股本持有人應佔 | 47 | -40 | -37 |
| 少數股東權益應佔 | -2.5 | -2.6 | -4.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 47 | -40 | -37 |
| 普通股股息 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 6.5 | -40 | -37 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | -0.07 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | -0.07 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | -0.07 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.24 | 1.06 | 0.97 |
| 已發行普通股股數 | 552 | 552 | 552 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 552 | 552 | 552 |
| 物業、機器及設備折舊 | 29 | 26 | 24 |
| 無形資產攤銷 | 0.90 | 0.87 | 1.2 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 27 | 26 |
| 貸款利息 | 5.9 | 6.7 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 61 | -59 | -58 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 90 | -32 | -32 |
