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06886 華泰證券
即時報價: |
8.720 |
-0.070 (-0.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,472 | 13,945 | 14,171 |
投資 | 60,235 | 74,854 | 89,485 |
無形資產 | 2,836 | 3,352 | 3,419 |
其他非流動資產 | 546,942 | 560,975 | 605,182 |
非流動資產總額 | 103,898 | 135,759 | 148,634 |
現金及現金等值 | 180,878 | 185,641 | 183,507 |
金融資產 | 376,820 | 405,844 | 439,614 |
貿易應收款項 | 10,287 | 7,804 | 9,744 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 134,767 | 111,522 | 124,010 |
流動資產 | 702,753 | 710,812 | 756,875 |
總資產 | 806,651 | 846,571 | 905,508 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 97,463 | 62,833 | 81,758 |
其他短期負債 | 445,053 | 489,336 | 507,560 |
流動負債 | 542,516 | 552,169 | 589,318 |
淨流動資產/(流動負債) | 160,237 | 158,643 | 167,557 |
總資產減流動負債 | 264,135 | 294,402 | 316,191 |
長期債項 | 98,689 | 111,161 | 115,660 |
其他長期負債 | 13,410 | 15,384 | 18,314 |
非流動負債總額 | 112,099 | 126,546 | 133,973 |
淨資產/(負債) | 152,036 | 167,857 | 182,217 |
股本(普通股) | 9,077 | 9,076 | 9,075 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 9,077 | 9,076 | 9,075 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 70,562 | 70,482 | 69,602 |
其他儲備 | 33,224 | 47,608 | 58,001 |
保留溢利/(累計虧損) | 35,560 | 37,929 | 42,431 |
總儲備 | 139,346 | 156,020 | 170,034 |
股東資金 | 148,423 | 165,095 | 179,108 |
少數股東權益 | 3,613 | 2,762 | 3,109 |
權益總額 | 152,036 | 167,857 | 182,217 |
總負債 (包括少數股東權益) | 658,228 | 681,476 | 726,400 |
總負債 | 654,615 | 678,714 | 723,291 |
速動資產 | 702,753 | 710,812 | 756,875 |
現金及現金等值總額 | 180,878 | 185,641 | 183,507 |
總債項 | 196,152 | 173,994 | 197,417 |
淨債項/(現金) | 15,274 | -11,647 | 13,911 |
資本運用 | 264,135 | 294,402 | 316,191 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 458,463 | 504,720 | 525,873 |
股東資金(普通股) | 148,423 | 165,095 | 179,108 |
企業價值 | 111,599 | 60,637 | 95,090 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -65,337 | 70,291 | -28,476 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -9,938 | -11,440 | -17,641 |
已收股息 | 3,008 | 2,783 | 3,511 |
已派股息 | -3,613 | -4,456 | -4,769 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -10,543 | -13,113 | -18,900 |
退回/(已繳)稅項 | -2,894 | -1,906 | -1,533 |
增添固定資産 | -2,953 | -1,432 | -1,676 |
投資增加 | -36,102 | -44,560 | -34,154 |
出售固定資産 | 5.9 | 24 | 50 |
投資減少 | 35,779 | 26,471 | 26,004 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -262 | -16,715 | -6,264 |
融資活動前之現金流量 | -73,625 | 43,175 | -49,801 |
新增貸款 | 247 | 8,754 | 11,377 |
償還貸款 | -3,257 | -9,779 | -8,787 |
定息/債項工具融資 | 195,654 | 99,506 | 98,294 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -140,778 | -113,179 | -67,859 |
其他(融資活動) | 365 | -1,599 | -3.3 |
融資活動前之現金流量 | 44,205 | -26,697 | 17,962 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -21,394 | 26,878 | -16,778 |
年初之現金及等同現金專案 | 67,646 | 45,901 | 75,549 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -351 | 2,769 | 1,060 |
年終之現金及等同現金專案 | 45,901 | 75,549 | 59,830 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 48,338 | 40,752 | 45,227 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 48,338 | 40,752 | 45,227 |
銷售成本 | 240 | 190 | 188 |
毛利 | 48,098 | 40,562 | 45,039 |
其他收入及收益 | 3,588 | 6,071 | 7,034 |
銷售及分銷開支 | 5,653 | 4,746 | 4,328 |
行政開支 | 12,790 | 11,605 | 11,228 |
其他經營開支 | 8,063 | 8,649 | 11,644 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 26,505 | 24,999 | 27,201 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -548 | 485 | 411 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 24,633 | 22,119 | 25,283 |
融資成本 | 10,990 | 11,111 | 13,663 |
經營溢利/(虧損) | 13,642 | 11,008 | 11,620 |
非經營/特殊項目 | 0.30 | 1.1 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 2,630 | 1,219 | 2,585 |
除稅前溢利/(虧損) | 16,273 | 12,228 | 14,205 |
稅項 | 2,672 | 861 | 1,168 |
本年度溢利/(虧損) | 13,601 | 11,367 | 13,036 |
本公司股本持有人應佔 | 13,250 | 10,620 | 12,167 |
少數股東權益應佔 | 255 | 313 | 286 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 97 | 434 | 584 |
股東應佔溢利/(虧損) | 13,250 | 10,620 | 12,167 |
普通股股息 | 3,613 | 4,456 | 4,769 |
總股息 | 3,613 | 4,456 | 4,769 |
本年度保留溢利/(虧損) | 9,637 | 6,165 | 7,398 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.47 | 1.18 | 1.35 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.80 | 1.33 | 1.49 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.78 | 1.30 | 1.47 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.53 | 0.49 | 0.47 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 18.65 | 18.02 | 18.63 |
已發行普通股股數 | 9,077 | 9,076 | 9,075 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,986 | 8,986 | 8,996 |
物業、機器及設備折舊 | 867 | 995 | |
無形資產攤銷 | 566 | 558 | |
折舊及攤銷 | 1,433 | 1,553 | |
貸款利息 | 10,990 | 11,111 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 21,044 | 16,048 | 18,249 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22,477 | 17,601 | |