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06881 中國銀河
即時報價: |
3.870 |
-0.020 (-0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,126 | 2,383 | 2,333 |
投資 | 84,415 | 85,771 | 85,266 |
無形資產 | 1,714 | 1,796 | 1,853 |
其他非流動資產 | 336,868 | 393,769 | 426,406 |
非流動資產總額 | 90,666 | 92,590 | 92,389 |
現金及現金等值 | 124,662 | 131,022 | 134,403 |
金融資產 | 196,366 | 259,565 | 297,146 |
貿易應收款項 | 10,151 | 10,481 | 12,943 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 138,290 | 131,564 | 126,324 |
流動資產 | 469,469 | 532,633 | 570,816 |
總資產 | 560,135 | 625,223 | 663,205 |
貿易應付款項 | 128,401 | 129,646 | 120,262 |
短期債項 | 27,104 | 31,406 | 30,376 |
其他短期負債 | 237,652 | 287,623 | 305,455 |
流動負債 | 393,157 | 448,675 | 456,092 |
淨流動資產/(流動負債) | 76,312 | 83,958 | 114,724 |
總資產減流動負債 | 166,978 | 176,548 | 207,113 |
長期債項 | 58,707 | 65,744 | 69,739 |
其他長期負債 | 9,294 | 8,182 | 6,880 |
非流動負債總額 | 68,000 | 73,926 | 76,618 |
淨資產/(負債) | 98,978 | 102,622 | 130,495 |
股本(普通股) | 10,137 | 10,137 | 10,934 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10,137 | 10,137 | 10,934 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 25,052 | 25,052 | 32,224 |
其他儲備 | 37,017 | 39,435 | 57,039 |
保留溢利/(累計虧損) | 26,750 | 27,974 | 30,269 |
總儲備 | 88,819 | 92,461 | 119,532 |
股東資金 | 98,956 | 102,599 | 130,466 |
少數股東權益 | 22 | 23 | 28 |
權益總額 | 98,978 | 102,622 | 130,495 |
總負債 (包括少數股東權益) | 461,179 | 522,624 | 532,739 |
總負債 | 461,157 | 522,601 | 532,711 |
速動資產 | 469,469 | 532,633 | 570,816 |
現金及現金等值總額 | 124,862 | 131,022 | 134,403 |
總債項 | 85,811 | 97,150 | 100,114 |
淨債項/(現金) | -39,051 | -33,872 | -34,289 |
資本運用 | 166,978 | 176,548 | 207,113 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 246,945 | 295,805 | 312,335 |
股東資金(普通股) | 98,956 | 102,599 | 130,466 |
企業價值 | -1,720 | 576 | 6,683 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 21,136 | 28,826 | -30,193 |
已收利息 | 12,870 | 13,548 | 16,287 |
已付利息 | -8,875 | -8,936 | -10,271 |
已收股息 | 4,638 | 5,710 | 6,271 |
已派股息 | -2,470 | -3,771 | -3,070 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 6,163 | 6,551 | 9,217 |
退回/(已繳)稅項 | -2,247 | -1,030 | -219 |
增添固定資産 | -599 | -1,154 | -695 |
投資增加 | -137,142 | -291,506 | -232,045 |
出售固定資産 | 1.4 | -3.4 | 23 |
投資減少 | 109,862 | 262,063 | 240,658 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1,217 |
其他(投資活動) | -462 | 79 | -372 |
投資活動之現金流量 | -23,702 | -24,811 | 12,624 |
融資活動前之現金流量 | -9,579 | -3,732 | -24,782 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 1,648 |
償還貸款 | -908 | -41 | -619 |
定息/債項工具融資 | 135,498 | 105,131 | 102,688 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -124,532 | -94,815 | -79,284 |
其他(融資活動) | -171 | -70 | -190 |
融資活動前之現金流量 | 2,874 | 2,458 | 17,031 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 308 | 6,473 | -539 |
年初之現金及等同現金專案 | 19,409 | 19,641 | 26,779 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -76 | 665 | 94 |
年終之現金及等同現金專案 | 19,641 | 26,779 | 26,335 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 31,342 | 28,394 | 29,688 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 31,342 | 28,394 | 29,688 |
銷售成本 | 13,008 | 15,072 | 14,705 |
毛利 | 18,334 | 13,321 | 14,983 |
其他收入及收益 | 13,934 | 15,404 | 15,263 |
銷售及分銷開支 | 1,194 | 997 | 1,027 |
行政開支 | 7,870 | 8,114 | 8,247 |
其他經營開支 | 2,363 | 2,374 | 2,511 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 11,427 | 11,485 | 11,785 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 43 | -141 | -54 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 20,884 | 17,100 | 18,407 |
融資成本 | 8,141 | 9,127 | 10,286 |
經營溢利/(虧損) | 12,743 | 7,973 | 8,121 |
非經營/特殊項目 | 1.7 | -3.2 | 15 |
共同控制公司及聯營公司 | 47 | 0.87 | -2.3 |
除稅前溢利/(虧損) | 12,791 | 7,971 | 8,134 |
稅項 | 2,274 | 202 | 250 |
本年度溢利/(虧損) | 10,517 | 7,768 | 7,884 |
本公司股本持有人應佔 | 9,866 | 7,084 | 6,960 |
少數股東權益應佔 | 87 | 0.93 | 5.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 564 | 684 | 919 |
股東應佔溢利/(虧損) | 9,866 | 7,084 | 6,960 |
普通股股息 | 2,230 | 3,143 | 2,332 |
總股息 | 2,230 | 3,143 | 2,332 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,636 | 3,942 | 4,628 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.97 | 0.70 | 0.67 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.19 | 0.78 | 0.74 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.75 | 0.71 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.36 | 0.25 | 0.24 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 10.14 | 9.59 | 10.14 |
已發行普通股股數 | 10,137 | 10,137 | 10,934 |
已發行普通股股數(加權平均) | 10,137 | 10,137 | 10,347 |
物業、機器及設備折舊 | 719 | 806 | 882 |
無形資產攤銷 | 107 | 164 | 217 |
折舊及攤銷 | 826 | 970 | 1,099 |
貸款利息 | 8,141 | 9,127 | 10,286 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6,950 | 1,696 | 3,144 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,776 | 2,666 | 4,243 |