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00688 中國海外發展
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綜合資產負債表

(百萬港幣) 12/201512/201612/2017
固定資產69,59570,980101,275
投資20,24416,21020,778
無形資產656565
其他非流動資產63,08957,31274,787
非流動資產總額107,14596,376143,614
現金及現金等值122,801157,162104,051
金融資產1,8140.000.00
貿易應收款項8,8567,7838,826
存貨297,598261,778335,624
其他流動資產44,03448,19153,289
流動資產475,103474,913501,791
總資產582,248571,289645,405
貿易應付款項41,03939,91545,289
短期債項29,58434,47213,325
其他短期負債114,536125,218147,930
流動負債185,159199,604206,543
淨流動資產/(流動負債)289,944275,309295,248
總資產減流動負債397,089371,685438,862
長期債項100,51161,77390,256
其他長期負債80,99982,48875,063
非流動負債總額181,510144,261165,319
淨資產/(負債)215,580227,423273,543
股本(普通股)62,43490,42090,420
股本(優先股)0.000.000.00
總股本62,43490,42090,420
股份溢價0.000.000.00
資本儲備0.000.000.00
其他儲備17,025-19,666-6,557
保留溢利/(累計虧損)130,105151,494181,831
總儲備147,130131,828175,274
股東資金209,564222,248265,694
少數股東權益6,0155,1757,849
權益總額215,580227,423273,543
總負債 (包括少數股東權益)372,684349,041379,711
總負債366,669343,866371,861
速動資產177,505213,135166,166
現金及現金等值總額122,801157,162104,051
總債項130,09596,245103,581
淨債項/(現金)7,294-60,917-470
資本運用397,089371,685438,862
其他長期負債 (包括少數股東權益)195,535207,706222,992
股東資金(普通股)209,564222,248265,694
企業價值275,502164,233275,079

綜合現金流量表

(百萬港幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額42,74960,540-42,037
已收利息2,1712,1871,464
已付利息-10,409-8,793-7,593
已收股息6221,052908
已派股息-5,783-8,193-9,154
其他(投資回報)-1,3400.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-14,738-13,747-14,374
退回/(已繳)稅項-17,240-15,038-12,617
增添固定資産-2,563-3,273-4,631
投資增加-7,002-74-4,973
出售固定資産777335241
投資減少2,7857,868-52
與關連人士之現金流量(投資活動)9277,020-1,038
其他(投資活動)-8540.000.00
投資活動之現金流量-3,13815,114-8,079
融資活動前之現金流量22,08058,668-66,863
新增貸款70,00237,03050,200
償還貸款-58,947-60,259-48,898
定息/債項工具融資22,7648,2070.00
股本融資42,8000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)-41,081-3868,184
償還定息/債項工具0.000.00-5,816
其他(融資活動)-2,3090.00-64
融資活動前之現金流量15,697-32,394-13,141
現金及等同現金之增加/(減少)55,30843,259-63,258
年初之現金及等同現金專案69,667120,048154,983
外幣匯率變動之影響/其他-4,928-8,3247,734
年終之現金及等同現金專案120,048154,98399,460

綜合損益計算表

(百萬港幣) 12/201512/201612/2017
集團營業額169,562164,069166,045
其他營業額0.000.000.00
總營業額169,562164,069166,045
銷售成本123,442118,425111,345
毛利46,12045,64354,700
其他收入及收益1,8411,7895,354
銷售及分銷開支2,8433,3722,950
行政開支3,1073,1802,849
其他經營開支0.000.000.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額5,9506,5515,798
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額9,9835,8208,086
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)51,99446,70162,342
融資成本2,7572,0561,394
經營溢利/(虧損)49,23644,64560,948
非經營/特殊項目1,07311,204533
共同控制公司及聯營公司1,0591,2521,938
除稅前溢利/(虧損)51,36857,10263,419
稅項15,95418,71121,277
本年度溢利/(虧損)35,41438,39142,142
本公司股本持有人應佔34,64337,02140,767
少數股東權益應佔7711,3701,375
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)34,64337,02140,767
普通股股息9,1057,8788,436
總股息9,1057,8788,436
本年度保留溢利/(虧損)25,53929,14332,331
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣)3.753.643.72
每股基本盈利(經調整,單位為港幣)3.753.643.72
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣)3.753.643.72
每股派息(期內經調整,單位為港幣)0.610.770.80
每股資產淨值(經調整,單位為港幣)21.2520.2924.25
已發行普通股股數9,86110,95610,956
已發行普通股股數(加權平均)9,22810,18410,956
物業、機器及設備折舊317347192
無形資產攤銷221016
折舊及攤銷339357208
貸款利息10,5828,8217,495
利息撥作發展資本7,8256,7656,101
除利息及稅項前盈利 (EBIT)50,15344,91156,988
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利50,49245,26857,196

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