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00686 北京能源國際
即時報價: |
0.133 |
-0.001 (-0.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 27,255 | 34,054 | 66,616 |
投資 | 279 | 736 | 1,020 |
無形資產 | 972 | 1,166 | 1,166 |
其他非流動資產 | 11,544 | 15,997 | 14,131 |
非流動資產總額 | 30,488 | 41,463 | 72,318 |
現金及現金等值 | 4,905 | 7,076 | 6,656 |
金融資產 | 39 | 34 | 57 |
貿易應收款項 | 265 | 352 | 297 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 10,462 | 11,403 | 10,708 |
流動資產 | 15,671 | 18,865 | 17,718 |
總資產 | 46,159 | 60,328 | 90,036 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 7,816 | 14,276 | 21,239 |
其他短期負債 | 3,507 | 4,334 | 7,158 |
流動負債 | 11,323 | 18,610 | 28,397 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,348 | 255 | -10,679 |
總資產減流動負債 | 34,836 | 41,718 | 61,639 |
長期債項 | 24,824 | 31,008 | 43,248 |
其他長期負債 | 728 | 527 | 1,328 |
非流動負債總額 | 25,552 | 31,535 | 44,576 |
淨資產/(負債) | 9,284 | 10,183 | 17,063 |
股本(普通股) | 1,924 | 1,924 | 1,921 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,924 | 1,924 | 1,921 |
股份溢價 | 9,128 | 9,128 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 821 | 639 | 3,494 |
保留溢利/(累計虧損) | -5,780 | -5,700 | |
總儲備 | 4,169 | 4,067 | 7,328 |
股東資金 | 6,093 | 5,991 | 9,249 |
少數股東權益 | 3,191 | 4,192 | 7,814 |
權益總額 | 9,284 | 10,183 | 17,063 |
總負債 (包括少數股東權益) | 40,066 | 54,337 | 80,787 |
總負債 | 36,875 | 50,145 | 72,973 |
速動資產 | 15,671 | 18,865 | 17,718 |
現金及現金等值總額 | 5,844 | 8,023 | 6,806 |
總債項 | 32,640 | 45,284 | 64,487 |
淨債項/(現金) | 26,796 | 37,261 | 57,681 |
資本運用 | 34,836 | 41,718 | 61,639 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,235 | 4,861 | 8,486 |
股東資金(普通股) | 6,093 | 5,991 | 9,249 |
企業價值 | 33,144 | 42,989 | 60,534 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 986 | 2,901 | |
已收利息 | 91 | 33 | |
已付利息 | -974 | -1,464 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -85 | -179 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -968 | -1,610 | |
退回/(已繳)稅項 | -111 | -168 | |
增添固定資産 | -2,845 | -6,419 | |
投資增加 | -1,979 | -1,390 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 1.00 | 9.0 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -1,853 | -933 | |
投資活動之現金流量 | -6,585 | -8,700 | |
融資活動前之現金流量 | -6,658 | -7,442 | |
新增貸款 | 16,216 | 23,538 | |
償還貸款 | -9,168 | -15,087 | |
定息/債項工具融資 | 316 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,000 | 1,000 | |
償還定息/債項工具 | -1,020 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 581 | -1,717 | |
融資活動前之現金流量 | 8,866 | 6,091 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,267 | 292 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,577 | 4,814 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -30 | 131 | |
年終之現金及等同現金專案 | 4,814 | 5,237 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,825 | 4,115 | 5,568 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,825 | 4,115 | 5,568 |
銷售成本 | 27 | 35 | 56 |
毛利 | 2,798 | 4,080 | 5,512 |
其他收入及收益 | 409 | 96 | 588 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 1,139 | 1,853 | 2,733 |
其他經營開支 | 102 | 122 | 573 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,241 | 1,975 | 3,306 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -115 | -83 | -173 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,851 | 2,118 | 2,621 |
融資成本 | 1,110 | 1,514 | 1,997 |
經營溢利/(虧損) | 741 | 604 | 624 |
非經營/特殊項目 | -6.0 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 16 | 19 | 30 |
除稅前溢利/(虧損) | 751 | 623 | 654 |
稅項 | 101 | 151 | 182 |
本年度溢利/(虧損) | 650 | 472 | 472 |
本公司股本持有人應佔 | 564 | 269 | 42 |
少數股東權益應佔 | 86 | 203 | 430 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 564 | 269 | 42 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 199 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 199 |
本年度保留溢利/(虧損) | 564 | 269 | -157 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
已發行普通股股數 | 22,428 | 22,428 | 22,400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 22,428 | 22,428 | 22,387 |
物業、機器及設備折舊 | 798 | 1,316 | 1,903 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 798 | 1,316 | 1,903 |
貸款利息 | 1,110 | 1,514 | 1,997 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,442 | 2,022 | 2,033 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,240 | 3,338 | 3,936 |