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00066 港鐵公司
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綜合資產負債表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
固定資產194,375212,766219,426
投資5,7975,9127,015
無形資產0.000.0057
其他非流動資產7,0118,9689,158
非流動資產總額200,316219,085227,013
現金及現金等值18,89312,31820,290
金融資產632417553
貿易應收款項0.000.000.00
存貨1,0761,1391,394
其他流動資產6,2358,1448,090
流動資產26,83622,01830,327
總資產227,152241,103257,340
貿易應付款項0.000.000.00
短期債項20,50720,81139,939
其他短期負債20,11826,66543,814
流動負債40,62547,47683,753
淨流動資產/(流動負債)-13,789-25,458-53,426
總資產減流動負債186,527193,627173,587
長期債項10,61410,56410,507
其他長期負債12,43112,89213,524
非流動負債總額23,04523,45624,031
淨資產/(負債)163,482170,171149,556
股本(普通股)45,28046,31747,929
股本(優先股)0.000.000.00
總股本45,28046,31747,929
股份溢價0.000.000.00
資本儲備0.000.000.00
其他儲備3,1822,5942,140
保留溢利/(累計虧損)114,863121,14499,392
總儲備118,045123,738101,532
股東資金163,325170,055149,461
少數股東權益15711695
權益總額163,482170,171149,556
總負債 (包括少數股東權益)63,82771,048107,879
總負債63,67070,932107,784
速動資產25,76020,87928,933
現金及現金等值總額18,89312,31820,290
總債項31,12131,37550,446
淨債項/(現金)12,22819,05730,156
資本運用186,527193,627173,587
其他長期負債 (包括少數股東權益)32,54939,55757,338
股東資金(普通股)163,325170,055149,461
企業價值197,512244,013252,785

綜合現金流量表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
經營業務之現金流量額16,04414,77317,135
已收利息218136270
已付利息-791-691-748
已收股息43179208
已派股息-5,097-5,905-18,616
其他(投資回報)623631584
投資回報及融資費用之現金流量-5,004-5,650-18,302
退回/(已繳)稅項-1,127-2,169-2,626
增添固定資産-12,359-21,670-11,939
投資增加-471-280-1,372
出售固定資産9,1868,2385,407
投資減少122407109
與關連人士之現金流量(投資活動)0.00-9180
其他(投資活動)4,610-4,829-9,611
投資活動之現金流量1,131-18,046-17,118
融資活動前之現金流量11,476-9,755-19,118
新增貸款11,1717,47333,950
償還貸款-10,205-7,999-21,078
定息/債項工具融資5431,1767,809
股本融資377569845
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.000.00
償還定息/債項工具-5,158-500-1,200
其他(融資活動)0.00-150-99
融資活動前之現金流量-8,971-5,9131,092
現金及等同現金之增加/(減少)8,204-9,1861,109
年初之現金及等同現金專案7,20915,4136,227
外幣匯率變動之影響/其他0.000.00-299
年終之現金及等同現金專案15,4136,2277,037

綜合損益計算表

(百萬港幣) 12/201412/201512/2016
集團營業額40,15641,70145,189
其他營業額0.000.000.00
總營業額40,15641,70145,189
銷售成本0.000.000.00
毛利40,15641,70145,189
其他收入及收益4,2162,891311
銷售及分銷開支515550532
行政開支28,86130,21132,940
其他經營開支314318318
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額29,69031,07933,790
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額4,0352,100808
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)18,71715,61312,518
融資成本545599612
經營溢利/(虧損)18,17215,01411,906
非經營/特殊項目0.000.000.00
共同控制公司及聯營公司121361535
除稅前溢利/(虧損)18,29315,37512,441
稅項2,4962,2372,093
本年度溢利/(虧損)15,79713,13810,348
本公司股本持有人應佔15,60612,99410,254
少數股東權益應佔19114494
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)15,60612,99410,254
普通股股息3,8864,6734,763
總股息3,8864,6734,763
本年度保留溢利/(虧損)11,7208,3215,491
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣)2.692.221.74
每股基本盈利(經調整,單位為港幣)2.692.221.74
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣)2.682.221.74
每股派息(期內經調整,單位為港幣)1.051.065.47
每股資產淨值(經調整,單位為港幣)28.0329.0325.31
已發行普通股股數5,8275,8585,905
已發行普通股股數(加權平均)5,8095,8415,878
物業、機器及設備折舊2,8653,8494,127
無形資產攤銷6200.000.00
折舊及攤銷3,4853,8494,127
貸款利息1,4441,4051,630
利息撥作發展資本497494632
除利息及稅項前盈利 (EBIT)14,50112,72212,207
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利17,98616,57116,334

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00001長江和記實業100.700-0.200 (-0.2%)00002中電控股78.350-0.250 (-0.3%)00003香港中華煤氣15.4000.000 (0.0%)00004九龍倉集團30.500-0.500 (-1.6%)00005匯豐控股85.400-0.050 (-0.1%)00006電能實業66.850+0.250 (+0.4%)00011恒生銀行189.500-1.500 (-0.8%)00012恒基地產52.400+0.050 (+0.1%)00016新鴻基地產133.100+0.900 (+0.7%)00017新世界發展12.340-0.100 (-0.8%)00019太古股份公司A78.000+0.900 (+1.2%)00023東亞銀行34.300+0.200 (+0.6%)00027銀河娛樂63.900+0.400 (+0.6%)00066港鐵公司45.050-0.200 (-0.4%)00083信和置業14.580-0.020 (-0.1%)00101恒隆地產20.600+0.100 (+0.5%)00144招商局港口21.100-0.200 (-0.9%)00151中國旺旺6.920+0.270 (+4.1%)00175吉利汽車25.000+0.350 (+1.4%)00267中信股份11.840-0.100 (-0.8%)00288萬洲國際8.990+0.230 (+2.6%)00386中國石油化工股份6.530+0.060 (+0.9%)00388香港交易所294.800-2.800 (-0.9%)00688中國海外發展29.800+1.600 (+5.7%)00700騰訊控股452.400+4.600 (+1.0%)00762中國聯通11.400+0.020 (+0.2%)00823領展房產基金70.800+0.200 (+0.3%)00836華潤電力14.440+0.240 (+1.7%)00857中國石油股份5.800-0.030 (-0.5%)00883中國海洋石油12.140-0.120 (-1.0%)00939建設銀行8.480+0.060 (+0.7%)00941中國移動80.500-0.950 (-1.2%)00992聯想集團4.560+0.020 (+0.4%)01038長江基建集團66.300+0.250 (+0.4%)01044恒安國際77.250-2.650 (-3.3%)01088中國神華22.500+0.450 (+2.0%)01109華潤置地28.300+1.950 (+7.4%)01113長實集團73.550+1.550 (+2.2%)01299友邦保險66.650+0.150 (+0.2%)01398工商銀行7.190+0.030 (+0.4%)01928金沙中國有限公司46.0000.000 (0.0%)01997九龍倉置業52.900-0.050 (-0.1%)02007碧桂園17.040+0.520 (+3.1%)02018瑞聲科技135.900+1.300 (+1.0%)02318中國平安93.300+0.800 (+0.9%)02319蒙牛乳業26.350+0.300 (+1.2%)02382舜宇光學(一百)111.800+4.500 (+4.2%)02388中銀香港41.200-0.050 (-0.1%)02628中國人壽25.750-0.450 (-1.7%)03328交通銀行6.510+0.010 (+0.2%)03988中國銀行4.430+0.020 (+0.5%)