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00638 建溢集團
| 即時報價： |
0.660 |
-0.010 (-1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 1,204 | 1,125 | 968 |
| 投資 | 12 | 13 | 0.00 |
| 無形資產 | 7.9 | 11 | 4.7 |
| 其他非流動資產 | 374 | 354 | 216 |
| 非流動資產總額 | 1,337 | 1,241 | 1,002 |
| 現金及現金等值 | 422 | 283 | 214 |
| 金融資產 | 12 | 15 | 27 |
| 貿易應收款項 | 368 | 289 | 211 |
| 存貨 | 823 | 843 | 482 |
| 其他流動資產 | 250 | 248 | 160 |
| 流動資產 | 1,874 | 1,678 | 1,095 |
| 總資產 | 3,211 | 2,918 | 2,096 |
| 貿易應付款項 | 563 | 313 | 202 |
| 短期債項 | 470 | 423 | 275 |
| 其他短期負債 | 424 | 415 | 360 |
| 流動負債 | 1,456 | 1,152 | 837 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 418 | 526 | 258 |
| 總資產減流動負債 | 1,755 | 1,766 | 1,260 |
| 長期債項 | 194 | 119 | 89 |
| 其他長期負債 | 61 | 58 | 66 |
| 非流動負債總額 | 255 | 176 | 155 |
| 淨資產/(負債) | 1,500 | 1,590 | 1,105 |
| 股本(普通股) | 44 | 44 | 44 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 44 | 44 | 44 |
| 股份溢價 | 156 | 156 | 156 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 193 | 227 | 36 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,106 | 1,163 | 869 |
| 總儲備 | 1,456 | 1,546 | 1,061 |
| 股東資金 | 1,500 | 1,590 | 1,105 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,500 | 1,590 | 1,105 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,711 | 1,328 | 992 |
| 總負債 | 1,711 | 1,328 | 992 |
| 速動資產 | 1,052 | 835 | 613 |
| 現金及現金等值總額 | 422 | 283 | 214 |
| 總債項 | 663 | 542 | 363 |
| 淨債項/(現金) | 241 | 259 | 149 |
| 資本運用 | 1,755 | 1,766 | 1,260 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 485 | 473 | 426 |
| 股東資金(普通股) | 1,500 | 1,590 | 1,105 |
| 企業價值 | 821 | 544 | 373 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 204 | 20 | 129 |
| 已收利息 | 0.82 | 1.1 | 1.6 |
| 已付利息 | -17 | -18 | -20 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -17 | -17 | -19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -14 | -31 | 5.4 |
| 增添固定資産 | -28 | -23 | -57 |
| 投資增加 | 0.00 | -3.9 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.8 | 0.09 | 5.3 |
| 投資減少 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.1 | -0.17 | 2.7 |
| 投資活動之現金流量 | 14 | -27 | -49 |
| 融資活動前之現金流量 | 218 | -6.5 | 80 |
| 新增貸款 | 287 | 477 | 376 |
| 償還貸款 | -316 | -618 | -543 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -51 | 6.1 | 40 |
| 融資活動前之現金流量 | -80 | -134 | -127 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 138 | -141 | -47 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 245 | 390 | 257 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.1 | 7.8 | -6.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 390 | 257 | 203 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 2,699 | 2,316 | 1,210 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,699 | 2,316 | 1,210 |
| 銷售成本 | 2,380 | 2,071 | 1,083 |
| 毛利 | 320 | 246 | 127 |
| 其他收入及收益 | 87 | 65 | 48 |
| 銷售及分銷開支 | 60 | 65 | 38 |
| 行政開支 | 185 | 163 | 119 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 244 | 228 | 157 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -13 | -0.23 | -302 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 149 | 82 | -284 |
| 融資成本 | 11 | 8.6 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 138 | 74 | -297 |
| 非經營/特殊項目 | 1.2 | 0.64 | -0.61 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 139 | 74 | -298 |
| 稅項 | 36 | 18 | -3.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 103 | 57 | -294 |
| 本公司股本持有人應佔 | 104 | 57 | -294 |
| 少數股東權益應佔 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 104 | 57 | -294 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 104 | 57 | -294 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.24 | 0.13 | -0.67 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.24 | 0.13 | -0.67 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.24 | 0.13 | -0.67 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.42 | 3.62 | 2.52 |
| 已發行普通股股數 | 439 | 439 | 439 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 439 | 439 | 439 |
| 物業、機器及設備折舊 | 122 | 135 | 126 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 122 | 135 | 126 |
| 貸款利息 | 11 | 18 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 7.9 | 7.1 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 62 | 18 | -332 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 184 | 152 | -206 |
