- 恒生指數 16828.93 317.24
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00618 北大資源
即時報價: |
0.087 |
+0.003 (+3.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 1,630 | 567 | 1,299 |
投資 | 0.75 | 114 | 126 |
無形資產 | 4.5 | 3.0 | 0.00 |
其他非流動資產 | 2,875 | 5,084 | 1,110 |
非流動資產總額 | 1,742 | 753 | 1,639 |
現金及現金等值 | 1,863 | 684 | 726 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1,040 | 665 | 82 |
存貨 | 30,777 | 11,151 | 9,305 |
其他流動資產 | 2,768 | 5,014 | 896 |
流動資產 | 36,448 | 17,514 | 11,010 |
總資產 | 38,191 | 18,267 | 12,649 |
貿易應付款項 | 4,920 | 2,012 | 2,014 |
短期債項 | 12,183 | 3,502 | 1,328 |
其他短期負債 | 21,578 | 9,260 | 5,979 |
流動負債 | 38,682 | 14,774 | 9,320 |
淨流動資產/(流動負債) | -2,233 | 2,740 | 1,690 |
總資產減流動負債 | -491 | 3,493 | 3,329 |
長期債項 | 1.1 | 1,022 | 595 |
其他長期負債 | 216 | 83 | 198 |
非流動負債總額 | 217 | 1,105 | 793 |
淨資產/(負債) | -708 | 2,389 | 2,536 |
股本(普通股) | 545 | 545 | 788 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 545 | 545 | 788 |
股份溢價 | 0.26 | 0.26 | 12 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,453 | 1,361 | 2,064 |
保留溢利/(累計虧損) | -3,843 | -2,368 | -1,402 |
總儲備 | -2,389 | -1,007 | 674 |
股東資金 | -1,844 | -462 | 1,461 |
少數股東權益 | 1,136 | 2,851 | 1,074 |
權益總額 | -708 | 2,389 | 2,536 |
總負債 (包括少數股東權益) | 40,035 | 18,730 | 11,187 |
總負債 | 38,899 | 15,879 | 10,113 |
速動資產 | 5,671 | 6,363 | 1,705 |
現金及現金等值總額 | 1,863 | 684 | 726 |
總債項 | 12,185 | 4,524 | 1,923 |
淨債項/(現金) | 10,321 | 3,840 | 1,197 |
資本運用 | -491 | 3,493 | 3,329 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 21,794 | 9,343 | 6,177 |
股東資金(普通股) | -1,844 | -462 | 1,461 |
企業價值 | 10,808 | 4,682 | 2,155 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 588 | -661 | -108 |
已收利息 | 11 | 45 | 5.5 |
已付利息 | -959 | -729 | -48 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -6.0 | -38 | -24 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -954 | -722 | -67 |
退回/(已繳)稅項 | -220 | -209 | -106 |
增添固定資産 | -6.5 | -8.9 | -65 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -30 |
出售固定資産 | 1.2 | 113 | 0.21 |
投資減少 | 0.00 | -129 | -63 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.03 | -0.55 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -5.3 | -25 | -158 |
融資活動前之現金流量 | 577 | -724 | -291 |
新增貸款 | 576 | 261 | 318 |
償還貸款 | -1,323 | -306 | -230 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 254 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 15 | 10 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -738 | -73 | 317 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -155 | -759 | 51 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,557 | 1,402 | 642 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.46 | -0.46 | 3.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,402 | 642 | 696 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 9,085 | 11,800 | 5,175 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 9,085 | 11,800 | 5,175 |
銷售成本 | 8,550 | 14,453 | 4,414 |
毛利 | 535 | -2,654 | 761 |
其他收入及收益 | 104 | 80 | 39 |
銷售及分銷開支 | 324 | 308 | 105 |
行政開支 | 535 | 444 | 210 |
其他經營開支 | 485 | 1,579 | 647 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,344 | 2,331 | 961 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 462 | 25 | 1,050 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -242 | -4,879 | 889 |
融資成本 | 1,031 | 548 | 266 |
經營溢利/(虧損) | -1,273 | -5,428 | 622 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 5,670 | 974 |
共同控制公司及聯營公司 | -3.8 | -0.70 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -1,277 | 242 | 1,597 |
稅項 | 568 | 675 | 578 |
本年度溢利/(虧損) | -1,845 | -434 | 1,019 |
本公司股本持有人應佔 | -2,025 | 1,510 | 967 |
少數股東權益應佔 | 180 | -1,943 | 52 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -2,025 | 1,510 | 967 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -2,025 | 1,510 | 967 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.32 | 0.24 | 0.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.37 | 0.29 | 0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | 0.16 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -0.34 | -0.09 | 0.18 |
已發行普通股股數 | 6,416 | 6,416 | 9,130 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,416 | 6,416 | 7,049 |
物業、機器及設備折舊 | 20 | 18 | 6.6 |
無形資產攤銷 | 2.1 | 1.8 | 0.39 |
折舊及攤銷 | 22 | 20 | 7.0 |
貸款利息 | 2,402 | 1,116 | 313 |
利息撥作發展資本 | 1,371 | 567 | 47 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -347 | -4,960 | 850 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -325 | -4,940 | 856 |