即時報價 - 港股360

06099 招商證券

即時報價：

6.220

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	3,124	3,106	3,085
投資	22,466	22,298	41,302
無形資產	45	52	354
其他非流動資產	465,245	454,811	519,205
非流動資產總額	27,944	27,897	46,915
現金及現金等值	101,080	125,590	122,970
金融資產	338,040	346,546	394,830
貿易應收款項	5,260	5,820	8,936
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	124,897	105,824	122,203
流動資產	569,277	583,780	648,939
總資產	597,221	611,677	695,853
貿易應付款項	99,605	106,378	117,852
短期債項	65,427	75,056	63,739
其他短期負債	201,531	240,335	312,673
流動負債	366,563	421,768	494,264
淨流動資產/(流動負債)	202,714	162,012	154,674
總資產減流動負債	230,658	189,909	201,589
長期債項	115,368	72,587	77,499
其他長期負債	2,699	2,064	2,053
非流動負債總額	118,068	74,652	79,552
淨資產/(負債)	112,590	115,257	122,037
股本(普通股)	8,697	8,697	8,697
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	8,697	8,697	8,697
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	40,361	40,347	40,363
其他儲備	35,713	37,336	39,408
保留溢利/(累計虧損)	27,733	28,795	33,494
總儲備	103,807	106,478	113,265
股東資金	112,503	115,175	121,961
少數股東權益	87	82	76
權益總額	112,590	115,257	122,037
總負債 (包括少數股東權益)	484,718	496,502	573,892
總負債	484,631	496,420	573,816
速動資產	569,277	583,780	648,939
現金及現金等值總額	101,080	125,590	122,970
總債項	180,795	147,643	141,238
淨債項/(現金)	79,715	22,053	18,268
資本運用	230,658	189,909	201,589
其他長期負債 (包括少數股東權益)	204,231	242,399	314,726
股東資金(普通股)	112,503	115,175	121,961
企業價值	164,612	81,390	68,686

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	-54,319	55,304	15,769
已收利息	9,187	8,860	8,786
已付利息	-8,443	-9,239	-10,346
已收股息	2,632	2,094	2,350
已派股息	-4,616	-5,510	-2,193
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-1,240	-3,795	-1,403
退回/(已繳)稅項	-1,780	-1,280	-498
增添固定資産	-413	-560	-608
投資增加	0.00	-21,171	-25,742
出售固定資産	1.5	1.6	4.7
投資減少	11,592	506	-100
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	13,813	-19,130	-24,095
融資活動前之現金流量	-49,981	24,930	-16,551
新增貸款	2,412	4,737	720
償還貸款	-308	-335	-4,867
定息/債項工具融資	175,065	86,091	137,082
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	-131,976	-100,262	-117,008
其他(融資活動)	0.00	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	35,718	-21,014	7,701
現金及等同現金之增加/(減少)	-4,787	15,160	-625
年初之現金及等同現金專案	19,444	14,597	30,227
外幣匯率變動之影響/其他	-60	470	179
年終之現金及等同現金專案	14,597	30,227	29,782

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	36,101	27,700	28,191
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	36,101	27,700	28,191
銷售成本	170	126	113
毛利	35,931	27,575	28,078
其他收入及收益	4,241	1,636	1,829
銷售及分銷開支	2,835	2,450	2,208
行政開支	8,961	6,500	6,595
其他經營開支	6,246	3,756	3,633
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	18,043	12,706	12,435
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-376	-307	-188
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	21,753	16,197	17,285
融資成本	9,650	9,327	9,523
經營溢利/(虧損)	12,104	6,870	7,761
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	1,600	1,662	1,534
除稅前溢利/(虧損)	13,704	8,532	9,296
稅項	2,046	455	527
本年度溢利/(虧損)	11,658	8,077	8,769
本公司股本持有人應佔	10,843	7,458	8,192
少數股東權益應佔	13	6.9	5.1
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	802	612	572
股東應佔溢利/(虧損)	10,843	7,458	8,192
普通股股息	3,800	4,696	1,609
總股息	3,800	4,696	1,609
本年度保留溢利/(虧損)	7,043	2,762	6,583
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.25	0.86	0.94
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.53	0.96	1.04
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.53	0.96	1.04
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.63	0.20	0.28
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	13.71	12.92	13.56
已發行普通股股數	8,697	8,697	8,697
已發行普通股股數(加權平均)	8,697	8,697	8,697
物業、機器及設備折舊	518	533	554
無形資產攤銷	128	164	212
折舊及攤銷	646	698	766
貸款利息	9,650	9,327	9,523
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	17,512	14,561	15,455
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	18,158	15,258	16,221

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