- 恒生指數 16541.42 148.58
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00609 天德化工
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,169 | 1,245 | 1,644 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 10 | 8.6 | 6.8 |
其他非流動資產 | 185 | 238 | 79 |
非流動資產總額 | 1,242 | 1,393 | 1,680 |
現金及現金等值 | 226 | 492 | 616 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 513 | 792 | 431 |
存貨 | 213 | 184 | 144 |
其他流動資產 | 122 | 99 | 50 |
流動資產 | 1,074 | 1,568 | 1,242 |
總資產 | 2,317 | 2,960 | 2,922 |
貿易應付款項 | 47 | 50 | 36 |
短期債項 | 60 | 0.00 | 0.00 |
其他短期負債 | 436 | 358 | 282 |
流動負債 | 544 | 408 | 318 |
淨流動資產/(流動負債) | 531 | 1,159 | 924 |
總資產減流動負債 | 1,773 | 2,552 | 2,604 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 18 | 48 | 46 |
非流動負債總額 | 18 | 48 | 46 |
淨資產/(負債) | 1,755 | 2,504 | 2,558 |
股本(普通股) | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
股份溢價 | 115 | 138 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 640 | 962 | |
保留溢利/(累計虧損) | 985 | 1,301 | |
總儲備 | 1,739 | 2,402 | 2,435 |
股東資金 | 1,747 | 2,410 | 2,443 |
少數股東權益 | 7.8 | 94 | 115 |
權益總額 | 1,755 | 2,504 | 2,558 |
總負債 (包括少數股東權益) | 570 | 550 | 479 |
總負債 | 562 | 456 | 364 |
速動資產 | 861 | 1,384 | 1,098 |
現金及現金等值總額 | 226 | 492 | 616 |
總債項 | 60 | 0.00 | 0.00 |
淨債項/(現金) | -166 | -492 | -616 |
資本運用 | 1,773 | 2,552 | 2,604 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 455 | 406 | 329 |
股東資金(普通股) | 1,747 | 2,410 | 2,443 |
企業價值 | 760 | 1,206 | 543 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 274 | 855 | |
已收利息 | 0.74 | 2.7 | |
已付利息 | -5.4 | -1.9 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -21 | -243 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -242 | |
退回/(已繳)稅項 | -55 | -319 | |
增添固定資産 | -213 | -285 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 2.4 | 0.27 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 126 | -187 | |
投資活動之現金流量 | -84 | -469 | |
融資活動前之現金流量 | 163 | 140 | |
新增貸款 | 60 | 10.0 | |
償還貸款 | -110 | -70 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 18 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -12 | -50 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -89 | -337 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 101 | 48 | |
年初之現金及等同現金專案 | 125 | 226 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.14 | 20 | |
年終之現金及等同現金專案 | 226 | 295 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,585 | 3,521 | 2,080 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,585 | 3,521 | 2,080 |
銷售成本 | 1,807 | 2,042 | 1,641 |
毛利 | 778 | 1,478 | 439 |
其他收入及收益 | 8.4 | 20 | 32 |
銷售及分銷開支 | 85 | 78 | 58 |
行政開支 | 157 | 132 | 113 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 242 | 210 | 171 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.3 | -0.70 | -1.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 543 | 1,287 | 298 |
融資成本 | 6.5 | 2.8 | 0.18 |
經營溢利/(虧損) | 536 | 1,285 | 298 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 536 | 1,285 | 298 |
稅項 | 144 | 327 | 67 |
本年度溢利/(虧損) | 392 | 958 | 231 |
本公司股本持有人應佔 | 380 | 871 | 211 |
少數股東權益應佔 | 13 | 87 | 20 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 380 | 871 | 211 |
普通股股息 | 21 | 243 | 187 |
總股息 | 21 | 243 | 187 |
本年度保留溢利/(虧損) | 358 | 628 | 24 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.45 | 1.01 | 0.24 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.55 | 1.14 | 0.27 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.55 | 1.13 | 0.27 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.20 | 0.32 | 0.13 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.51 | 3.11 | 3.10 |
已發行普通股股數 | 852 | 869 | 869 |
已發行普通股股數(加權平均) | 852 | 859 | 869 |
物業、機器及設備折舊 | 122 | 125 | 134 |
無形資產攤銷 | 3.6 | 3.7 | 4.3 |
折舊及攤銷 | 125 | 129 | 138 |
貸款利息 | 6.5 | 2.8 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 534 | 1,268 | 266 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 660 | 1,397 | 404 |