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00608 達利國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 3,650 | 3,730 | 3,923 |
投資 | 26 | 24 | 18 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 913 | 621 | 518 |
非流動資產總額 | 3,808 | 3,896 | 4,053 |
現金及現金等值 | 438 | 728 | 621 |
金融資產 | 662 | 350 | 254 |
貿易應收款項 | 518 | 551 | 633 |
存貨 | 622 | 532 | 595 |
其他流動資產 | 119 | 170 | 193 |
流動資產 | 2,358 | 2,332 | 2,297 |
總資產 | 6,167 | 6,228 | 6,350 |
貿易應付款項 | 582 | 446 | 696 |
短期債項 | 614 | 555 | 904 |
其他短期負債 | 405 | 500 | 503 |
流動負債 | 1,601 | 1,501 | 2,103 |
淨流動資產/(流動負債) | 757 | 831 | 193 |
總資產減流動負債 | 4,566 | 4,727 | 4,247 |
長期債項 | 1,081 | 1,160 | 747 |
其他長期負債 | 362 | 428 | 405 |
非流動負債總額 | 1,443 | 1,589 | 1,152 |
淨資產/(負債) | 3,123 | 3,138 | 3,094 |
股本(普通股) | 31 | 31 | 31 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 31 | 31 | 31 |
股份溢價 | 288 | 288 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 867 | 767 | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,967 | 2,082 | |
總儲備 | 3,122 | 3,136 | 3,093 |
股東資金 | 3,153 | 3,167 | 3,124 |
少數股東權益 | -30 | -29 | -30 |
權益總額 | 3,123 | 3,138 | 3,094 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,014 | 3,061 | 3,226 |
總負債 | 3,044 | 3,090 | 3,256 |
速動資產 | 1,736 | 1,800 | 1,702 |
現金及現金等值總額 | 438 | 769 | 662 |
總債項 | 1,695 | 1,716 | 1,652 |
淨債項/(現金) | 1,258 | 946 | 989 |
資本運用 | 4,566 | 4,727 | 4,247 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 767 | 928 | 908 |
股東資金(普通股) | 3,153 | 3,167 | 3,124 |
企業價值 | 1,701 | 1,477 | 1,473 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 38 | 267 | |
已收利息 | 20 | 28 | |
已付利息 | -28 | -44 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -15 | -28 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -44 | |
退回/(已繳)稅項 | -15 | -0.57 | |
增添固定資産 | -276 | -236 | |
投資增加 | -658 | -407 | |
出售固定資産 | 4.6 | 0.49 | |
投資減少 | 655 | 751 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 2.6 | -148 | |
投資活動之現金流量 | -251 | -12 | |
融資活動前之現金流量 | -256 | 183 | |
新增貸款 | 145 | 1,516 | |
償還貸款 | -187 | -1,482 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -85 | -38 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -298 | 216 | |
年初之現金及等同現金專案 | 710 | 418 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 5.4 | -23 | |
年終之現金及等同現金專案 | 418 | 611 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,888 | 3,515 | 3,307 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,888 | 3,515 | 3,307 |
銷售成本 | 2,389 | 2,835 | 2,615 |
毛利 | 499 | 680 | 692 |
其他收入及收益 | 42 | 49 | 47 |
銷售及分銷開支 | 173 | 212 | 222 |
行政開支 | 290 | 317 | 298 |
其他經營開支 | 7.3 | 10 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 471 | 539 | 521 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 146 | 67 | 6.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 216 | 257 | 224 |
融資成本 | 29 | 44 | 81 |
經營溢利/(虧損) | 187 | 213 | 144 |
非經營/特殊項目 | -0.80 | -2.4 | -1.4 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 186 | 210 | 142 |
稅項 | 38 | 55 | 29 |
本年度溢利/(虧損) | 148 | 155 | 113 |
本公司股本持有人應佔 | 147 | 154 | 114 |
少數股東權益應佔 | 0.40 | 1.4 | -0.83 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 147 | 154 | 114 |
普通股股息 | 15 | 28 | 47 |
總股息 | 15 | 28 | 47 |
本年度保留溢利/(虧損) | 132 | 127 | 66 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.48 | 0.50 | 0.37 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.48 | 0.50 | 0.37 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.48 | 0.50 | 0.37 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.08 | 0.15 | 0.16 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 10.32 | 10.36 | 10.22 |
已發行普通股股數 | 306 | 306 | 306 |
已發行普通股股數(加權平均) | 306 | 306 | 306 |
物業、機器及設備折舊 | 74 | 71 | 72 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 74 | 71 | 72 |
貸款利息 | 29 | 44 | 87 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 5.8 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 174 | 208 | 178 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 247 | 278 | 250 |