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06066 中信建投証券
即時報價: |
5.520 |
-0.070 (-1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,573 | 2,564 | 2,321 |
投資 | 7,697 | 9,274 | 10,181 |
無形資產 | 519 | 670 | 827 |
其他非流動資產 | 294,806 | 343,023 | 369,177 |
非流動資產總額 | 23,247 | 24,625 | 26,861 |
現金及現金等值 | 124,121 | 142,850 | 130,566 |
金融資產 | 223,860 | 277,280 | 298,057 |
貿易應收款項 | 23,075 | 10,826 | 9,680 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 58,488 | 53,626 | 57,589 |
流動資產 | 429,545 | 484,581 | 495,891 |
總資產 | 452,791 | 509,206 | 522,752 |
貿易應付款項 | 93,083 | 109,294 | 100,924 |
短期債項 | 1,432 | 1,756 | 954 |
其他短期負債 | 209,906 | 235,148 | 236,509 |
流動負債 | 304,421 | 346,199 | 338,387 |
淨流動資產/(流動負債) | 125,124 | 138,382 | 157,504 |
總資產減流動負債 | 148,370 | 163,007 | 184,365 |
長期債項 | 61,379 | 63,582 | 81,709 |
其他長期負債 | 6,985 | 6,130 | 5,130 |
非流動負債總額 | 68,364 | 69,712 | 86,839 |
淨資產/(負債) | 80,006 | 93,296 | 97,526 |
股本(普通股) | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 12,448 | 12,417 | 12,417 |
其他儲備 | 33,813 | 45,888 | 48,155 |
保留溢利/(累計虧損) | 25,801 | 27,190 | 29,149 |
總儲備 | 72,062 | 85,495 | 89,721 |
股東資金 | 79,819 | 93,251 | 97,478 |
少數股東權益 | 188 | 44 | 48 |
權益總額 | 80,006 | 93,296 | 97,526 |
總負債 (包括少數股東權益) | 372,973 | 415,955 | 425,274 |
總負債 | 372,785 | 415,910 | 425,226 |
速動資產 | 429,545 | 484,581 | 495,891 |
現金及現金等值總額 | 124,121 | 142,850 | 130,566 |
總債項 | 62,811 | 65,338 | 82,664 |
淨債項/(現金) | -61,311 | -77,512 | -47,902 |
資本運用 | 148,370 | 163,007 | 184,365 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 216,891 | 241,278 | 241,638 |
股東資金(普通股) | 79,819 | 93,251 | 97,478 |
企業價值 | -7,215 | -30,260 | 656 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -6,655 | 24,279 | -10,127 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -3,179 | -3,845 | -4,062 |
已收股息 | 1,779 | 1,554 | 2,668 |
已派股息 | -2,909 | -3,064 | -2,094 |
其他(投資回報) | -418 | -625 | -984 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4,726 | -5,979 | -4,471 |
退回/(已繳)稅項 | -2,615 | -2,533 | -1,417 |
增添固定資産 | -620 | -547 | -1,078 |
投資增加 | 413 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 224 | -22,259 | -4,246 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.99 | 9.3 | 0.91 |
投資活動之現金流量 | 1,797 | -21,242 | -2,654 |
融資活動前之現金流量 | -11,364 | -4,496 | -19,921 |
新增貸款 | 26,795 | 8,799 | 8,479 |
償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 158,316 | 98,798 | 98,915 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -11 | -0.71 | -7.1 |
償還定息/債項工具 | -165,286 | -99,093 | -88,613 |
其他(融資活動) | -797 | -835 | -794 |
融資活動前之現金流量 | 12,512 | 135 | 10,840 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 7,654 | 3,172 | -1,942 |
年初之現金及等同現金專案 | 27,766 | 35,235 | 38,561 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -184 | 154 | -551 |
年終之現金及等同現金專案 | 35,235 | 38,561 | 36,068 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 32,366 | 29,608 | 31,362 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 32,366 | 29,608 | 31,362 |
銷售成本 | 2,089 | 1,929 | 2,463 |
毛利 | 30,277 | 27,678 | 28,899 |
其他收入及收益 | 6,667 | 6,863 | 2,617 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 7,852 | 7,892 | 7,973 |
其他經營開支 | 9,106 | 9,738 | 6,895 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16,958 | 17,630 | 14,868 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 267 | -311 | 122 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 20,253 | 16,601 | 16,771 |
融資成本 | 7,234 | 7,142 | 8,406 |
經營溢利/(虧損) | 13,019 | 9,459 | 8,364 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 2.1 | 14 | 7.4 |
除稅前溢利/(虧損) | 13,021 | 9,472 | 8,372 |
稅項 | 2,786 | 1,943 | 1,324 |
本年度溢利/(虧損) | 10,235 | 7,530 | 7,047 |
本公司股本持有人應佔 | 9,691 | 6,667 | 6,051 |
少數股東權益應佔 | -3.6 | 10 | 13 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 548 | 852 | 984 |
股東應佔溢利/(虧損) | 9,691 | 6,667 | 6,051 |
普通股股息 | 2,909 | 3,064 | 2,094 |
總股息 | 2,909 | 3,064 | 2,094 |
本年度保留溢利/(虧損) | 6,782 | 3,603 | 3,956 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.25 | 0.86 | 0.78 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.53 | 0.96 | 0.86 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.53 | 0.96 | 0.86 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.46 | 0.29 | 0.28 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 10.23 | 9.88 | 10.31 |
已發行普通股股數 | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
物業、機器及設備折舊 | 747 | 1,012 | 1,136 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 747 | 1,012 | 1,136 |
貸款利息 | 7,234 | 7,142 | 8,406 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 13,586 | 9,738 | 14,153 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 14,333 | 10,749 | 15,289 |