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06038 信越控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 16 | 10 | 8.2 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 123 | 164 | 125 |
| 非流動資產總額 | 18 | 12 | 39 |
| 現金及現金等值 | 93 | 184 | 249 |
| 金融資產 | 1.4 | 1.0 | 0.80 |
| 貿易應收款項 | 173 | 45 | 101 |
| 存貨 | 2.2 | 0.89 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 121 | 161 | 94 |
| 流動資產 | 391 | 392 | 446 |
| 總資產 | 408 | 404 | 485 |
| 貿易應付款項 | 50 | 34 | 37 |
| 短期債項 | 19 | 2.8 | 3.1 |
| 其他短期負債 | 74 | 71 | 129 |
| 流動負債 | 143 | 109 | 169 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 248 | 283 | 277 |
| 總資產減流動負債 | 266 | 295 | 316 |
| 長期債項 | 8.3 | 5.6 | 2.7 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 8.3 | 5.6 | 2.7 |
| 淨資產/(負債) | 257 | 290 | 314 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 83 | 83 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | -4.5 | -4.6 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 169 | 201 | |
| 總儲備 | 247 | 280 | 304 |
| 股東資金 | 257 | 290 | 314 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 257 | 290 | 314 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 151 | 114 | 171 |
| 總負債 | 151 | 114 | 171 |
| 速動資產 | 388 | 391 | 445 |
| 現金及現金等值總額 | 93 | 184 | 249 |
| 總債項 | 27 | 8.3 | 5.8 |
| 淨債項/(現金) | -66 | -176 | -243 |
| 資本運用 | 266 | 295 | 316 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 74 | 71 | 129 |
| 股東資金(普通股) | 257 | 290 | 314 |
| 企業價值 | 129 | -26 | -62 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -50 | 121 | |
| 已收利息 | 0.04 | 0.71 | |
| 已付利息 | -0.80 | -0.88 | |
| 已收股息 | 0.03 | 0.02 | |
| 已派股息 | -17 | -11 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -17 | -11 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.2 | -8.9 | |
| 增添固定資産 | -5.1 | -0.34 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -140 | |
| 投資活動之現金流量 | -5.1 | -140 | |
| 融資活動前之現金流量 | -73 | -31 | |
| 新增貸款 | 21 | 4.4 | |
| 償還貸款 | -9.2 | -23 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -5.5 | -31 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -61 | -49 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 149 | 88 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.02 | -0.14 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 88 | 39 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 403 | 383 | 497 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 403 | 383 | 497 |
| 銷售成本 | 310 | 285 | 390 |
| 毛利 | 93 | 98 | 107 |
| 其他收入及收益 | 0.25 | 5.0 | 5.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 48 | 49 | 44 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 48 | 49 | 44 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.19 | -0.36 | -0.21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 45 | 53 | 69 |
| 融資成本 | 0.80 | 0.88 | 0.71 |
| 經營溢利/(虧損) | 44 | 52 | 68 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 44 | 52 | 68 |
| 稅項 | 7.4 | 8.4 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 37 | 43 | 57 |
| 本公司股本持有人應佔 | 37 | 43 | 57 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 37 | 43 | 57 |
| 普通股股息 | 17 | 18 | 35 |
| 總股息 | 17 | 18 | 35 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 20 | 25 | 22 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 6.3 | 4.4 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 6.7 | 6.3 | 4.4 |
| 貸款利息 | 0.80 | 0.88 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 45 | 48 | 63 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 51 | 54 | 67 |
